Krisis energi akibat AI memicu big pump saham energi, tiga saham potensial yang meningkat dua kali lipat dalam 6 bulan

Yang paling gila bukanlah chip AI, tetapi perusahaan yang memberi daya pada AI.

Dalam enam bulan terakhir, sebuah ETF energi bersih (PBW) naik 125%, di mana lebih dari setengah dari 63 saham yang dimiliki naik antara 60%-600%. Mengapa? Karena permintaan listrik untuk pusat data AI dan mobil listrik melonjak, pasar menyadari: tanpa energi bersih yang cukup, kemakmuran AI hanyalah omong kosong.

Tiga faktor utama yang mendorong kenaikan pasar ini:

1. Memantul dari titik terendah pada bulan April tahun lalu (dari 120 dolar turun menjadi 13 dolar)
2. Ekspektasi penurunan suku bunga memperbaiki biaya pembiayaan
3. AI+EV terhadap permintaan baru untuk listrik

Tiga Pemimpin:

Bloom Energy (BE) - Kenaikan 600% Perusahaan sel bahan bakar dengan nilai pasar 31 miliar USD. Pendapatan Q3 sebesar 5,19 juta USD, meningkat 57% tahun ke tahun, dan laba juga berbalik dari rugi menjadi untung. Kuncinya adalah dapat dipasang dalam 3 bulan, memberikan pasokan listrik di lokasi pusat data.

Navitas Semiconductor (NVTS) - Kenaikan 550% Perusahaan chip daya dengan nilai pasar 2,7 miliar (bukan chip informasi). Membuat chip khusus untuk Nvidia, menargetkan pusat data AI, EV, dan pasar penyimpanan energi. Saat ini harga saham 35% lebih tinggi dari target analis, diperkirakan baru akan menghasilkan laba pada tahun 2028.

Amprius Technologies（AMPX） - Kenaikan 460% Perusahaan baterai lithium dengan nilai pasar 1,5 miliar. Mengedepankan baterai dengan kepadatan energi tinggi, diterapkan di bidang drone, mobil listrik, dan satelit. 9 kuartal pendapatan melebihi ekspektasi, semua analis memberikan peringkat beli.

Risiko juga harus dilihat: ini semua adalah perusahaan-perusahaan awal, banyak yang belum memperoleh keuntungan. Jika inflasi rebound, penurunan suku bunga ditunda, atau kebijakan dibalik (seperti pembatasan subsidi energi baru), harga saham bisa jatuh. Namun, dalam jangka panjang, AI memang membutuhkan listrik, ini adalah permintaan yang nyata.