Divergensi bullish dan bearish tersembunyi: bagaimana menggunakannya dalam perdagangan cryptocurrency?

Divergensi adalah pola pada grafik harga cryptocurrency yang menunjukkan kemungkinan perubahan tren. Divergensi klasik biasanya muncul di akhir tren, sedangkan divergensi tersembunyi muncul di akhir konsolidasi.

Kedua jenis divergensi sering ditemukan di grafik cryptocurrency. Trader yang teliti, yang mampu mengenalinya, dapat menemukan peluang menarik untuk masuk ke pasar.

Apa itu divergensi?

Divergensi adalah pola analisis teknis pada grafik harga, ketika pergerakan harga kriptoaktif tidak sesuai dengan pembacaan indikator teknis atau data pasar lainnya. Divergensi menandakan pelemahan tren saat ini dan kemungkinan perubahan arah.

Divergensi dapat menunjukkan kemungkinan kenaikan atau penurunan harga dalam waktu dekat. Divergensi bullish menandakan potensi kenaikan harga, sedangkan divergensi bearish menunjukkan kemungkinan penurunan.

Ketika divergensi bullish terdeteksi pada grafik perdagangan, para trader crypto dengan posisi pendek biasanya merencanakan untuk menutupnya. Trader tanpa posisi atau dengan posisi panjang bersiap untuk membuka posisi panjang baru atau meningkatkan yang sudah ada, karena divergensi bullish dapat menandakan awal dari pergerakan naik.

Ada dua jenis divergensi yang dapat menunjukkan kedatangan rally bullish. Divergensi reguler atau klasik lebih sering terjadi. Divergensi tersembunyi sedikit lebih sulit untuk ditemukan, tetapi bisa menjadi sinyal yang kuat untuk pembalikan tren.

Apa itu divergensi reguler atau klasik?

Divergensi reguler terjadi ketika harga cryptocurrency terus naik dan membentuk puncak yang lebih tinggi, sementara indikator membentuk puncak yang lebih rendah.

Dalam contoh di atas, Bitcoin terus menetapkan harga tertinggi baru. Namun, indikator RSI membentuk serangkaian puncak yang lebih rendah. Ini adalah sinyal bearish yang menunjukkan pelemahan momentum pasar dan kemungkinan perubahan tren dari atas ke bawah.

Situasi yang sama dapat diamati dalam arah yang berlawanan.

Dalam contoh yang diberikan, Bitcoin mengalami koreksi dan terus membentuk minimum harga yang lebih rendah. Sementara itu, indikator MACD menciptakan minimum yang lebih tinggi, menandakan pelemahan momentum turun dan kemungkinan awal pergerakan bullish. Dalam beberapa minggu berikutnya, Bitcoin memang naik sekitar 20%.

Apa itu divergensi tersembunyi?

Divergensi tersembunyi terbentuk ketika harga cryptocurrency mencapai minimum yang lebih tinggi, sementara indikator membentuk minimum yang lebih rendah. Secara umum, divergensi tersembunyi juga dapat diklasifikasikan sebagai bullish atau bearish.

Misalnya, divergensi tersembunyi bullish terjadi selama koreksi tren naik, ketika harga aset mencapai minimum yang lebih tinggi. Sementara itu, osilator masih menunjukkan minimum yang lebih rendah. Biasanya ini menunjukkan kemungkinan kelanjutan tren bullish dan dapat memberikan sinyal kepada trader tentang perlunya pengambilan profit.

Divergensi tersembunyi beruang, sebaliknya, ditandai dengan pembentukan puncak harga yang lebih rendah pada saat puncak osilator yang lebih tinggi. Ini dapat menandakan pembalikan tren, di mana trader harus segera membatasi kerugian dan mempertimbangkan untuk menjual.

Pada ilustrasi di atas, Ethereum terakumulasi dan mulai bergerak dalam kisaran samping, membentuk harga minimum yang lebih tinggi. Sementara itu, indikator stokastik menunjukkan minimum yang lebih rendah. Ini adalah tanda divergensi tersembunyi bullish, yang menandakan kemungkinan dimulainya pergerakan naik. Memang, dalam beberapa minggu berikutnya, Ethereum meningkat hampir 90%.

Divergensi tersembunyi juga dapat menunjukkan perburukan koreksi.

Setelah pemulihan yang lemah setelah koreksi Mei 2021, Ethereum membentuk pola divergensi bearish tersembunyi. Ethereum menunjukkan puncak harga yang lebih rendah, sementara indikator MACD menunjukkan puncak yang lebih tinggi. Ini menandakan kemungkinan kelanjutan tren turun dalam waktu dekat. Tak lama setelah itu, harga Ethereum benar-benar turun lagi sebesar 35%.

Kapan menerapkan divergensi biasa atau tersembunyi

Perbedaan antara divergensi biasa dan divergensi tersembunyi tidak besar.

Divergensi reguler biasanya diamati di akhir tren yang berkepanjangan dan menandakan awal fase koreksi baru. Divergensi tersembunyi lebih sering terjadi di akhir fase konsolidasi dan menunjukkan kemungkinan akhir konsolidasi untuk mendukung arah tren awal.

Dengan demikian, divergensi biasa digunakan di akhir tren yang panjang, sedangkan divergensi tersembunyi digunakan di akhir periode konsolidasi.

Apa keistimewaan divergensi tersembunyi?

Divergensi tersembunyi berbeda dari yang biasa dengan penempatan pola. Divergensi tersembunyi biasanya terbentuk dalam tren yang ada. Ini menandakan akhir fase konsolidasi dalam tren yang lebih besar. Nama “tersembunyi” diberikan karena mata yang tidak berpengalaman tidak begitu mudah untuk melihatnya.

Pada grafik di atas, kita melihat tren naik yang kuat pada harga Bitcoin. Di tengah pergerakan naik ini, terdapat dua kasus divergensi tersembunyi bullish. Yang pertama muncul pada 4 Februari 2021. Indikator RSI membentuk low yang lebih rendah, sementara harga Bitcoin menciptakan low yang lebih tinggi. Ini menandakan akhir dari konsolidasi kecil dan kelanjutan kenaikan harga Bitcoin.

Kemudian antara 10 dan 14 Februari terjadi konsolidasi lain. Dan sekali lagi RSI membentuk minimum yang lebih rendah, sementara harga Bitcoin menciptakan minimum yang lebih tinggi. Divergensi tersembunyi ini menunjukkan akhir dari koreksi jangka pendek dan pertumbuhan lebih lanjut Bitcoin.

Seiring melemahnya tren, divergensi bearish yang reguler muncul, menandakan kemungkinan pembalikan ke bawah yang akan segera terjadi. Mulai dari 19-21 Februari, harga Bitcoin mencapai serangkaian puncak yang lebih tinggi. Namun, RSI pada saat yang sama menunjukkan puncak yang lebih rendah, yang mengisyaratkan kelemahan momentum dan inevitabilitas pembalikan. Selanjutnya, Bitcoin memang terkoreksi turun sebesar 25%.

Divergensi tersembunyi dapat muncul baik dalam arah bullish maupun bearish. Contoh-contoh di atas dengan Bitcoin sangat mengilustrasikan divergensi tersembunyi bullish.

Trader berpengalaman juga dapat menggunakan divergensi bearish tersembunyi untuk menentukan kemungkinan kelanjutan pergerakan turun. Ini sangat berguna selama koreksi di pasar cryptocurrency, ketika trader rata-rata tidak yakin tentang kedalaman kemungkinan penurunan.

Pada grafik di atas, ketika Bitcoin mengalami koreksi turun pada paruh kedua Maret 2021, divergensi tersembunyi bearish terbentuk. Pada grafik terlihat puncak RSI yang lebih tinggi, sementara harga Bitcoin pada periode yang sama membentuk puncak yang lebih rendah. Ini adalah tanda kemungkinan kerugian lebih lanjut. Tak lama setelah itu, harga Bitcoin benar-benar turun sekitar 12% dalam dua hari.

Cara Mengidentifikasi Divergensi Tersembunyi

Mendeteksi divergensi tersembunyi bisa jadi sulit bagi trader yang tidak berpengalaman. Namun, dengan latihan, Anda dapat belajar mengenali divergensi dan menggunakannya dalam strategi trading Anda. Divergensi tersembunyi dan reguler dapat ditemukan di semua timeframe grafik cryptocurrency, yang memberikan banyak peluang untuk melatih keterampilan deteksi Anda.

Komponen penting untuk menentukan divergensi adalah penggunaan indikator teknis. Sebagian besar osilator (indikator) akan cocok untuk tujuan ini. Namun, ingatlah bahwa menambahkan lebih banyak osilator ke grafik tidak selalu akan menghasilkan sinyal yang lebih andal. Pilih osilator atau alat grafik yang paling nyaman Anda gunakan. Terlepas dari indikator yang dipilih, alat yang sama dapat membantu Anda mengidentifikasi baik divergensi reguler maupun tersembunyi.

Dalam beberapa contoh di atas, kami menggunakan RSI. Dalam contoh berikutnya, kami akan mendemonstrasikan penggunaan oscilator stokastik dan MACD - dua alat umum lainnya untuk mendeteksi divergensi.

Divergensi tersembunyi menggunakan MACD

Mari kita mulai dengan indikator MACD, yang seperti yang Anda ingat, terdiri dari tiga komponen:

1. Garis MACD
2. Garis sinyal MACD
3. Histogram

Saat menggunakan MACD untuk mengidentifikasi divergensi, Anda dapat menggunakan salah satu dari ketiga komponen ini. Tidak perlu melibatkan ketiga-tiganya untuk mendeteksi perbedaan. Dalam contoh-contoh ini, kita akan fokus pada garis MACD. Disarankan untuk membuat garis MACD di grafik lebih tebal untuk kenyamanan visual.

Selanjutnya, tentukan arah tren. Jika tren naik, kita akan mencari divergensi tersembunyi bullish, yang berarti garis MACD akan menunjukkan minimum yang lebih rendah, sedangkan harga menunjukkan minimum yang lebih tinggi. Jika tren turun, cari divergensi tersembunyi bearish, ketika garis MACD menunjukkan maksimum yang lebih tinggi, sedangkan harga membentuk maksimum yang lebih rendah.

Ini adalah contoh grafik harga per jam untuk bulan Maret 2021. Setelah mencapai titik terendah pada 25 Maret, Bitcoin mulai naik. Konsolidasi terjadi pada 27-28 Maret. Pada 28 Maret, garis MACD menunjukkan titik terendah yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai pada 27 Maret, sementara harga Bitcoin berada di atas. Ini bisa menjadi sinyal bahwa persiapan untuk kenaikan berikutnya sedang dilakukan. Setelah konsolidasi selesai, Bitcoin memang naik sekitar 9% dalam dua hari berikutnya.

Deteksi divergensi tersembunyi menggunakan osilator stokastik

Osilator stokastik ( yang disebut sebagai stokastik lambat di beberapa platform perdagangan) adalah osilator dengan tiga parameter input yang menampilkan dua garis. Nilai yang biasanya digunakan adalah 15-5-5, meskipun pengaturan 14-3-3 juga bisa berguna.

Disarankan untuk membuat garis %K lebih tebal untuk kemudahan analisis visual di grafik.

Dalam contoh di atas, kita melihat bagaimana Ethereum menunjukkan tren menurun pada grafik per jam pada bulan Juni 2021. Dari 15 hingga 17 Juni, terdapat divergensi bearish tersembunyi, karena osilator stokastik membentuk puncak yang lebih tinggi, sementara Ethereum membentuk puncak yang lebih rendah.

Pola ini menunjukkan kemungkinan kelanjutan pergerakan menurun.