3 Saham Dividen Energi Berimbal Tinggi Terbaik Saya yang Layak Dibeli Sekarang

Sektor energi tetap menjadi tambang emas bagi pemburu dividen seperti saya. Dengan rata-rata imbal hasil 3,4% di antara perusahaan energi S&P 500—hampir tiga kali lipat dari angka yang menyedihkan 1,2% dari indeks yang lebih luas—saya telah menemukan tiga yang menonjol yang menggabungkan pembayaran yang murah hati dengan ketahanan yang mengejutkan.

Energi Transfer, Chevron, dan Brookfield Renewable telah menarik perhatian saya, bukan hanya karena hasil mereka yang mengesankan tetapi juga karena kemampuan mereka untuk mempertahankannya melalui volatilitas harga energi. Izinkan saya berbagi mengapa saya sangat optimis tentang ketiga perusahaan ini.

Transfer Energi: Hasil 7,5% yang Terlalu Bagus untuk Menjadi Kenyataan (Namun Tidak

Saya telah memeriksa fundamental Energy Transfer dan menemukan kombinasi langka dari hasil tinggi )7.5%+( dengan risiko yang sangat rendah. MLP menghasilkan $4,3 miliar dalam kas selama paruh pertama 2025—jumlah yang luar biasa ) miliar lebih banyak daripada yang didistribusikan kepada investor.

Yang paling mengesankan saya adalah disiplin keuangan mereka. Rasio leverage mereka berada di setengah bawah rentang target mereka—posisi terkuat dalam sejarah perusahaan. Ini memberi mereka ruang bernapas untuk mendanai $2 miliar dalam proyek pertumbuhan tahun ini sambil tetap merencanakan peningkatan distribusi tahunan sebesar 3-5%.

Proyek $5,3 miliar Desert Southwest Pipeline mereka sangat menarik bagi saya sebagai generator arus kas jangka panjang. Sementara beberapa investor tidak menyukai formulir pajak K-1 yang dikeluarkan MLP, saya merasa sakit kepala dari pekerjaan kertas itu sepadan dengan imbal hasil yang luar biasa.

Chevron: Hampir 4,5% Hasil dengan Dukungan yang Sangat Kuat

Hasil mendekati 4,5% dari Chevron datang dengan apa yang saya anggap sebagai ketahanan yang tak tertandingi di sektor minyak. Titik impas mereka di $5 per barel memberi mereka ruang bernapas yang luar biasa bahkan jika harga minyak jatuh. Dengan utang di bawah 15% $30 jauh di bawah target 20-25% (, neraca keuangan mereka terlihat sangat kuat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka.

Perusahaan memproyeksikan tambahan ) miliar dalam arus kas bebas tahun depan dari operasi yang ada, ditambah lagi $2,5 miliar dari akuisisi Hess pada tahun 2026. Rekor kenaikan dividen mereka selama 38 tahun sangat mengesankan, terutama mengingat siklus boom-bust yang terkenal dalam industri minyak.

Saya agak skeptis tentang inisiatif energi baru mereka seperti litium, tetapi menghargai upaya diversifikasi karena bahan bakar fosil menghadapi angin sakal jangka panjang.

Brookfield Renewable: Energi Bersih Dengan Hasil 4,5%

Brookfield Renewable menawarkan sesuatu yang semakin langka: dividen substansial dari aset energi bersih. Hasil 4,5% mereka didukung oleh arus kas yang luar biasa dapat diprediksi—90% dari daya mereka dijual di bawah kontrak jangka panjang yang rata-rata tersisa 14 tahun, dengan 70% diindeksasi terhadap inflasi.

Portofolio mereka yang ada saja seharusnya memberikan pertumbuhan FFO tahunan sebesar 4-7% hingga 2030. Jika mempertimbangkan akuisisi dan pengembangan, mereka memproyeksikan pertumbuhan FFO tahunan di atas 10%, mendukung peningkatan dividen tahunan sebesar 5-9%.

Saya sangat menghargai rekam jejak mereka selama 24 tahun dengan pertumbuhan dividen tahunan majemuk sebesar 6% sejak 2001. Meskipun saham energi terbarukan telah menghadapi tekanan belakangan ini, diversifikasi Brookfield di bidang hidro, angin, solar, dan penyimpanan memberikan stabilitas yang kurang dimiliki oleh banyak pesaing yang berfokus murni.

Ketiga perusahaan ini menawarkan apa yang saya anggap sebagai trifecta dividen energi ideal: pendapatan saat ini yang substansial, jalur pertumbuhan yang terlihat, dan kekuatan finansial untuk menghadapi volatilitas sektor yang tak terhindarkan. Dalam pasar yang semakin berfokus pada teknologi dan pertumbuhan, para pekerja keras pendapatan ini pantas mendapatkan perhatian lebih dari para investor dividen yang serius.