10 Saham Dividen ASX Teratas yang Layak Anda Perhatikan

Bursa Efek Australia (ASX) memiliki banyak saham blue-chip yang mungkin menarik bagi Anda. Per Februari 2023, pasar diperkirakan akan memberikan rata-rata hasil dividen sebesar 4% - cukup menarik, bukan?

Tapi apa sebenarnya yang menjadi perbincangan tentang saham dengan imbal hasil dividen tinggi?

Dalam artikel ini, kita akan membahas topik tersebut dan memberikan beberapa panduan tentang cara memilih saham dengan hasil dividen yang paling menjanjikan.

Keuntungan Saham Dividen Tinggi

Investasi dalam saham dengan dividen tinggi dapat menjadi strategi yang bijaksana bagi mereka yang mencari aliran pendapatan yang konsisten, terutama di lingkungan suku bunga rendah. Berikut beberapa alasan menarik untuk mempertimbangkan saham dengan imbal hasil dividen tinggi:

Ketahanan Finansial Ditunjukkan oleh Dividen

Saham dengan imbal hasil dividen tinggi dapat menawarkan manfaat dari posisi keuangan perusahaan yang kuat. Mengapa? Perusahaan yang secara konsisten membayar dividen biasanya sudah mapan, menguntungkan, dan menghasilkan pendapatan yang stabil - semua indikator stabilitas dan kekuatan keuangan.

Faktanya, saham yang membayar dividen dalam indeks S&P 500 mengungguli rekan mereka yang tidak membayar dividen dari tahun 1927 hingga 2014. Yang pertama mencapai rata-rata pengembalian tahunan yang mengesankan sebesar 10,4%, dibandingkan hanya 8,5% untuk yang terakhir dalam periode waktu yang sama.

Selain itu, saham yang membayar dividen menunjukkan volatilitas yang lebih rendah, dengan deviasi standar hanya 18%. Ini jelas menunjukkan bahwa berinvestasi di saham yang membayar dividen dapat memberikan baik imbal hasil yang lebih tinggi maupun risiko yang lebih rendah.

Program Reinvestasi Dividen (DRPs)

Salah satu keuntungan dari saham dengan imbal hasil dividen tinggi adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam DRP. Dengan memilih untuk menginvestasikan kembali dividen ke dalam saham tambahan dari saham yang sama alih-alih menerima pembayaran tunai, investor mungkin dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi seiring waktu.

Bagian terbaiknya: sebagian besar DRP tidak dikenakan biaya transaksi, yang dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan hasil investasi.

Pendekatan Investasi Defensif

Saham dengan imbal hasil dividen tinggi cenderung kurang volatil dibandingkan saham pertumbuhan selama penurunan pasar. Ini karena mereka biasanya mewakili perusahaan-perusahaan yang terkenal, stabil secara finansial, dengan sejarah pendapatan dan dividen yang konsisten. Sebaliknya, valuasi tinggi saham pertumbuhan sering kali didasarkan pada proyeksi pendapatan masa depan yang optimis, menjadikannya lebih rentan terhadap fluktuasi pasar yang lebih luas.

Dengan menawarkan rasa keamanan yang lebih besar selama penurunan pasar, saham dengan imbal hasil dividen tinggi dapat membantu mengurangi kerugian dan melindungi terhadap volatilitas pasar.

Aliran Pendapatan yang Andal

Seperti yang pernah dikatakan oleh investor terkenal Warren Buffet, “Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati.”

Saham dengan dividen tinggi dapat memberikan sumber pendapatan yang dapat diandalkan, terutama bagi mereka yang mencari aliran pendapatan pasif.

Peringkat ASX Saham Dividen

Bursa Efek Australia adalah salah satu pasar keuangan terkemuka di dunia, menawarkan kepada investor kesempatan untuk berinvestasi dalam berbagai aset. Di antara opsi investasi paling populer di ASX adalah saham dividen - saham yang mendistribusikan sebagian dari laba mereka kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

Peringkat ASX dari saham dividen adalah kumpulan saham yang membayar dividen tertinggi di pasar Australia. Peringkat ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk hasil dividen perusahaan, tingkat pertumbuhan dividen, dan rasio pembayaran.

Investor sering menggunakan peringkat ASX untuk mengidentifikasi saham dengan sejarah pembayaran dividen yang konsisten dan kemungkinan tinggi untuk mempertahankan tren ini di masa depan.

10 Saham Blue Chip Berhasil Tinggi di ASX yang Menawarkan Imbal Hasil di Atas 10%

Catatan: Data dalam artikel ini mencerminkan kondisi pasar per 27 April 2023, dan dapat berubah.

Terracom Ltd (ASX: TER)

Terracom menonjol sebagai salah satu saham dengan imbal hasil tertinggi di ASX, dengan imbal hasil dividen sebesar 27,40% dan imbal hasil kotor sebesar 33,27%. Meskipun perusahaan tidak menawarkan rencana reinvestasi dividen (DRP), investor yang fokus pada pendapatan mungkin menemukan imbal hasil yang tinggi menarik. Terracom juga telah menunjukkan kinerja yang kuat dengan pengembalian 1 tahun sebesar 128,13%.

Meskipun saham dengan imbal hasil tinggi seperti Terracom mungkin membawa risiko tambahan, investor yang mencari potensi pendapatan dan pertumbuhan mungkin mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam portofolio mereka.

Yancoal Australia Ltd (ASX: YAL)

Yancoal Australia, sebuah perusahaan pertambangan batubara, menawarkan imbal hasil dividen sebesar 21,08%, melampaui rata-rata ASX. Imbal hasil dividen bruto perusahaan sama dengan imbal hasil dividennya yaitu 21,08%, dan tidak menyediakan rencana reinvestasi dividen (DRP). Yancoal telah menunjukkan kinerja pasar yang mengesankan dengan pengembalian satu tahun sebesar 79,69%.

Saham dengan hasil tinggi ini bisa menjadi peluang bagi para investor yang ingin memanfaatkan pengembalian positif perusahaan dan hasil dividen yang menarik.

Coronado Global Resources Inc (ASX: CRN)

Coronado Global Resources Inc, sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di Amerika Serikat dan Australia, menawarkan imbal hasil dividen yang menarik sebesar 20,95%. Perusahaan ini tidak memiliki DRP, yang memungkinkan para investor menerima pembayaran dividen penuh. Baik imbal hasil dividen maupun imbal hasil dividen bruto masing-masing sebesar 20,95%, menunjukkan bahwa tidak ada pemotongan pajak oleh perusahaan.

Dengan pengembalian satu tahun yang kuat sebesar +28,20%, Coronado Global Resources Inc bisa menjadi opsi menarik bagi para investor yang mencari imbal hasil dividen tinggi dan potensi pertumbuhan.

New Hope Corporation Ltd (ASX: NHC)

New Hope Corporation Ltd adalah perusahaan yang terdiversifikasi dengan minat yang mencakup penambangan batu bara, eksplorasi, operasi pelabuhan, minyak, pertanian, teknologi inovatif, dan investasi. Perusahaan ini menawarkan imbal hasil dividen trailing sebesar 16,54%, melebihi rata-rata ASX. Imbal hasil dividen bruto perusahaan sebesar 23,63% menunjukkan tidak ada pembayaran dividen khusus baru-baru ini.

Meskipun New Hope Corporation tidak menawarkan DRP, investor yang fokus pada pendapatan mungkin menemukan imbal hasil tinggi ini menarik. Perusahaan ini telah memberikan imbal hasil 1 tahun yang mengesankan sebesar 105,53%, menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan pengembalian substansial bagi investor.

Tabcorp Holdings Ltd (ASX: TAH)

Tabcorp Holdings Ltd, sebuah perusahaan hiburan perjudian terkemuka di Australia, menawarkan imbal hasil dividen sebesar 13,07%, yang melampaui rata-rata pasar. Perusahaan ini memberikan imbal hasil bruto sebesar 18,66% dan telah menerapkan rencana reinvestasi dividen (DRP), yang memungkinkan pemegang saham untuk menginvestasikan kembali dividen dalam saham tambahan. TAH telah menunjukkan stabilitas dengan imbal hasil 1 tahun sebesar +3,13%.

Mengingat posisinya yang mapan di industri perjudian Australia, Tabcorp bisa menjadi peluang investasi yang menarik bagi mereka yang mencari imbal hasil dividen yang solid, terutama para investor yang tertarik di sektor hiburan.

Regal Investment Fund (ASX: RFI)

Regal Investment Fund, sebuah perusahaan investasi terdaftar yang fokus pada saham Australia dan global, menawarkan imbal hasil dividen sebesar 15,86%. Imbal hasil kotor sesuai dengan imbal hasil dividen, menunjukkan tidak ada pemotongan pajak. Regal Investment Fund telah menerapkan rencana reinvestasi dividen (DRP), memberikan opsi kepada investor untuk menginvestasikan kembali dividen dalam saham tambahan.

Fokus dana pada saham global, dikombinasikan dengan imbal hasil dividen yang tinggi dan opsi DRP, dapat menarik minat investor yang mencari portofolio yang terdiversifikasi dengan aliran pendapatan yang stabil.

Grange Resources Ltd (ASX: GRR)

Grange Resources Ltd, sebuah perusahaan pertambangan yang berbasis di Australia yang mengkhususkan diri dalam produksi bijih besi berkualitas tinggi, menawarkan hasil dividen yang terhormat sebesar 11,65%. Hasil dividen kotor perusahaan berada di angka 16,64%, menunjukkan tidak ada pemotongan pajak atas pembayaran dividen.

Meskipun Grange Resources saat ini tidak menawarkan rencana reinvestasi dividen (DRP), perusahaan telah menunjukkan rekam jejak yang solid dalam pembayaran dividen yang konsisten kepada pemegang sahamnya.

Smartgroup Corporation Ltd (ASX: SIQ)

Smartgroup Corporation Ltd, penyedia terkemuka layanan manajemen karyawan, menawarkan imbal hasil dividen yang menarik sebesar 11,60% kepada para investor. Perusahaan tidak memiliki DRP yang berlaku, dan imbal hasil kotor sebesar 16,57% menunjukkan tidak ada pemotongan pajak.

Smartgroup telah secara konsisten membayar dividen, dengan pembayaran dividen trailing sebesar 66 sen per saham selama 12 bulan terakhir.

Zimplats Holdings Ltd (ASX: ZIM)

Zimplats Holdings Ltd, sebuah perusahaan pertambangan platinum yang beroperasi di Zimbabwe, saat ini menawarkan imbal hasil dividen sebesar 11,07%. Perusahaan tidak memiliki rencana reinvestasi dividen (DRP).

Baik imbal hasil dividen maupun imbal hasil dividen kotor berada di angka 11,07%, menunjukkan tidak ada pemotongan pajak. Zimplats Holdings Ltd telah menunjukkan kinerja positif dengan imbal hasil 1 tahun sebesar +18,21%.

Sebagai produsen platinum, Zimplats Holdings Ltd berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan permintaan yang meningkat untuk logam berharga ini. Investor yang mencari paparan di pasar komoditas dan menginginkan pendapatan mungkin ingin mempertimbangkan Zimplats Holdings Ltd untuk portofolio mereka.

BSP Financial Group Ltd (ASX: BFL)

BSP Financial Group Ltd, yang berbasis di Papua Nugini, menawarkan imbal hasil dividen yang menarik sebesar 11,01%. Perusahaan saat ini tidak menyediakan rencana reinvestasi dividen (DRP). Dengan pengembalian satu tahun sebesar +7,61%, BSP Financial Group telah menunjukkan kinerja yang stabil sepanjang tahun lalu, bahkan selama periode volatilitas pasar.

Sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar dan tertua di Papua Nugini, BSP Financial Group menawarkan peluang investasi unik bagi mereka yang tertarik dengan kawasan Pasifik. Mengingat hasil dividen yang solid dan pengembalian yang positif, investor mungkin ingin mempertimbangkan untuk memasukkan BSP Financial Group dalam portofolio investasi mereka.

Strategi Memilih Saham Dengan Hasil Dividen Terbaik

Saat memilih saham dengan dividen yield yang paling menjanjikan, beberapa faktor harus diperhatikan:

• Hasil dividen: Dihitung dengan membagi dividen tahunan dengan harga saham, hasil dividen yang lebih tinggi menunjukkan pengembalian investasi yang lebih tinggi.

• Rasio pembayaran dividen: Rasio ini mewakili proporsi pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen. Rasio pembayaran yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan mempertahankan lebih banyak pendapatan untuk pertumbuhan dan memiliki potensi untuk meningkatkan dividen di masa depan.

• Tingkat pertumbuhan dividen: Metode ini mengukur laju di mana pembayaran dividen meningkat seiring waktu. Perusahaan dengan pembayaran dividen yang konsisten dan tumbuh umumnya lebih menarik bagi investor.

• Fundamental perusahaan: Sangat penting untuk menganalisis kesehatan keuangan perusahaan, termasuk pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan tingkat utang, untuk memastikan kemampuannya untuk mempertahankan pembayaran dividen di masa depan.

• Tren industri: Pertimbangkan tren industri yang lebih luas, termasuk perubahan regulasi potensial atau gangguan teknologi yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

Pemikiran Akhir

Bursa Efek Australia (ASX) menawarkan berbagai perusahaan dengan imbal hasil dividen yang tinggi. Meskipun saham imbal hasil tinggi yang disebutkan dalam artikel ini mungkin membawa risiko tambahan, mereka juga dapat menjadi pilihan menarik bagi para investor yang mencari pendapatan dan potensi pertumbuhan.

Sebelum berinvestasi di saham manapun, bahkan yang memiliki imbal hasil dividen tinggi, sangat penting untuk melakukan penelitian dan analisis yang menyeluruh.

Ingat, meskipun hasil tinggi itu penting, itu bukan satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan. Investor juga harus mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, kualitas manajemen, tren industri, dan potensi pertumbuhan sebelum membuat keputusan investasi. Melakukan uji tuntas yang komprehensif dapat secara signifikan meningkatkan keberhasilan investasi jangka panjang Anda.