Tiga Saham Dividen S&P 500 yang Magnifik untuk Dibeli dan Dipegang dalam Jangka Panjang

Poin Penting

• Dividen yang substansial dari Verizon mengkompensasi potensi pertumbuhan modalnya yang terbatas.
• Accenture, meskipun tidak dikenal luas, menawarkan peluang investasi yang menarik.
• Saham Lockheed Martin telah menghadapi tantangan, tetapi gambaran umumnya tetap menjanjikan.

Mengidentifikasi momen yang tepat untuk berinvestasi dalam saham berkualitas tinggi dapat berdampak signifikan pada pengembalian. Ini terutama berlaku untuk saham dividen, di mana pembelian pada harga diskon dapat menghasilkan imbal hasil efektif yang lebih tinggi. Mari kita periksa tiga saham dividen S&P 500 yang luar biasa yang telah mengalami penurunan hingga 36% dari nilai puncaknya, menjadikannya pilihan investasi jangka panjang yang menarik.

1. Verizon Communications

Meskipun Verizon Communications mungkin tidak menawarkan apresiasi modal yang substansial, imbal hasil dividen mereka sangat menarik. Sektor telekomunikasi sangat jenuh, dengan kepemilikan ponsel di antara orang dewasa di AS mencapai hampir 98%. Sementara itu, penggunaan telepon rumah terus menurun, dengan kurang dari 2% orang dewasa yang bergantung hanya pada saluran telepon tradisional.

Bagi para investor yang mencari pendapatan di atas rata-rata, Verizon menawarkan peluang yang sangat baik. Penurunan saham sebesar 30% baru-baru ini dari puncaknya pada akhir 2019 telah mendorong imbal hasil dividen ke depan menjadi 6,2% yang mengesankan. Dividen ini telah mengalami peningkatan tahunan yang konsisten selama 18 tahun berturut-turut, dan perusahaan tampaknya siap untuk mempertahankan tren ini.

Pentingnya, pembayaran dividen Verizon ditutupi dengan baik oleh pendapatannya. Perkiraan laba per saham perusahaan sebesar $4,69 untuk tahun fiskal saat ini secara nyaman melebihi pembayaran dividen tahunan sebesar $2,71.

Meskipun utang jangka panjang Verizon yang substansial sebesar $124 miliar dapat menimbulkan kekhawatiran, pendapatan tahunan perusahaan yang kuat sekitar $136 miliar dan laba bersih sekitar $20 miliar menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola kewajiban ini secara efektif. Mengingat sifat penting komunikasi seluler di dunia saat ini, Verizon tetap menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor yang fokus pada pendapatan.

2. Accenture

Accenture, sebuah raksasa global dengan kapitalisasi pasar sebesar $158 miliar, mungkin bukan nama yang dikenal luas, tetapi dampaknya sangat signifikan. Perusahaan ini menghasilkan $65 miliar dalam pendapatan tahun fiskal lalu, dengan $7,7 miliar dalam pendapatan bersih – sebuah kinerja khas yang menunjukkan pertumbuhan yang dihormati dari tahun sebelumnya.

Layanan Accenture mencakup berbagai bidang, mulai dari perencanaan strategi dan pemasaran hingga dukungan teknologi dan peningkatan efisiensi operasional. Basis kliennya yang beragam termasuk pemimpin industri seperti Spotify, Gatorade, JPMorgan Chase, Microsoft, dan Uber Technologies.

Apa yang membuat Accenture sangat menarik bagi investor pendapatan adalah model bisnisnya. Sekitar setengah dari pendapatannya berasal dari biaya konsultasi, sementara setengah lainnya berasal dari “layanan terkelola” – aliran pendapatan jangka panjang yang berulang dari klien yang mengalihkan pekerjaan kompleks yang sedang berlangsung. Arus kas yang dapat diprediksi ini sangat ideal untuk mendukung pembayaran dividen reguler.

Meskipun memiliki fundamental yang kuat, saham Accenture telah mengalami penurunan sebesar 36% dari puncaknya pada bulan Februari, terutama karena kekhawatiran pasar tentang tekanan ekonomi global. Namun, hasil kuartalan terbaru perusahaan menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 8% dibandingkan tahun lalu, dengan pertumbuhan serupa diproyeksikan untuk tahun fiskal penuh.

Meskipun imbal hasil dividen forward saat ini sebesar 2,3% mungkin terlihat kecil, dividen Accenture telah tumbuh sebesar 85% yang mengesankan selama lima tahun terakhir, menjadikannya pilihan menarik bagi investor jangka panjang.

3. Lockheed Martin

Kontraktor pertahanan Lockheed Martin menghadapi tantangan tahun ini, dengan sahamnya turun 26% dari puncak Oktober lalu. Kelemahan ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya pesanan untuk jet tempur F-35 dari Departemen Pertahanan AS dan beberapa sekutu internasional.

Namun, penting untuk mempertimbangkan gambaran yang lebih luas. Meskipun program F-35 signifikan, program ini menyumbang kurang dari sepertiga dari total pendapatan Lockheed Martin. Selain itu, sebagian besar pendapatan ini berasal dari kontrak pemeliharaan yang sedang berjalan, yang akan terus berlanjut bahkan jika penjualan jet baru menurun.

Yang penting, permintaan untuk senjata lainnya dari Lockheed Martin tetap kuat. Perkembangan terbaru termasuk kontrak potensial $5 miliar untuk rudal serangan presisi dan ekspansi $2 miliar dari kontrak sebelumnya untuk rudal interceptor pertahanan ketinggian tinggi.

Kontrak-kontrak baru ini membantu mengimbangi dampak pembatalan pesanan F-35. Lockheed Martin memproyeksikan pendapatan 2025 sekitar $74 miliar, naik dari $71 miliar tahun lalu, dengan analis mengharapkan pertumbuhan yang sebanding di tahun berikutnya.

Bagi investor yang fokus pada pendapatan, dividen Lockheed Martin sangat menarik. Perusahaan ini telah meningkatkan dividennya selama 22 tahun berturut-turut, dan lemahnya saham baru-baru ini telah mendorong imbal hasil dividen forward menjadi 2,9% yang menarik.

Sebagai kesimpulan, meskipun saham-saham ini menghadapi tantangan baru-baru ini, fundamental yang kuat dan imbal hasil dividen yang menarik menjadikannya pilihan menarik bagi investor jangka panjang yang mencari pendapatan dan potensi apresiasi modal.