Strategi Perdagangan Semalam: Panduan Menguntungkan yang Efisien di Pasar Kripto

Apa itu perdagangan semalam?

Trading semalam (juga dikenal sebagai trading hari berikutnya) adalah metode trading jangka pendek, yang berarti membeli/menjual cryptocurrency, token, atau derivatif pada hari itu, dan kemudian menutup posisi pada hari berikutnya.

Inti dari strategi ini adalah memanfaatkan fluktuasi harga atau perubahan pasar di antara malam untuk mendapatkan selisih harga, mengejar keuntungan jangka pendek. Di pasar kripto yang beroperasi 24/7, perdagangan semalam memiliki keunggulan dan karakteristik yang unik:

Analisis Keuntungan Perdagangan Semalam

1. Dapatkan keuntungan dengan cepat

Dibandingkan dengan strategi perdagangan umum yang membeli dan menahan, perdagangan semalam dapat mencapai keuntungan dalam waktu yang lebih singkat, memungkinkan investor untuk lebih cepat berpartisipasi di pasar dan mewujudkan peningkatan modal, cocok untuk lingkungan pasar kripto yang sangat volatil.

2. Menangkap pergerakan pasar mendadak

Pasar kripto sering mengalami fluktuasi signifikan selama pergantian sesi perdagangan di Asia, Eropa, dan Amerika. Ketika pasar muncul dengan berita positif atau tren yang kuat, melakukan perdagangan semalam dapat lebih baik menangkap peluang untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga dalam fluktuasi harga.

Teknik Perdagangan Semalam – Strategi Aplikasi di Pasar Kripto

Untuk memudahkan trader cryptocurrency dalam memahami, berikut adalah gambaran utama tentang strategi long, tetapi konsep ini juga berlaku untuk operasi short, serta berbagai perdagangan derivatif crypto seperti kontrak berjangka dan opsi.

Teknik 1: Strategi Pelacakan Kenaikan Terobosan

Trader profesional sering memanfaatkan berita positif besar tentang cryptocurrency (seperti pengumuman kerjasama baru, peningkatan protokol besar, peluncuran di platform perdagangan utama, dll.) untuk mendorong harga token yang sudah memiliki tren naik. Tindakan ini memanfaatkan efek magnet pasar untuk membuat harga naik dengan cepat, menarik banyak pembeli yang mengikuti tren.

Di pasar kripto, karena tidak ada batasan "limit up" tradisional, fluktuasi harga bisa menjadi lebih dramatis. Para trader dapat:

1. Atur pengingat harga, pantau token yang mengalami kenaikan harian sebesar 7-8%.
2. Menganalisis kekuatan dan kredibilitas berita di balik kenaikan
3. Mengevaluasi perubahan volume perdagangan dan tekanan pada order beli dan jual
4. Amati apakah indikator teknis menunjukkan kondisi overbought atau oversold
5. Menilai apakah telah terjadi kenaikan konsumsi yang berkelanjutan selama beberapa hari.

Teknik 2: Strategi Arbitrase Derivatif

Trader semalam juga dapat memanfaatkan mekanisme derivatif pasar kripto untuk meraih keuntungan. Ketika sejumlah besar dana mengalir ke opsi tertentu atau kontrak berkelanjutan, pembuat pasar akan membeli token yang sesuai di pasar spot untuk mengurangi risiko, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga. Trader semalam dapat memegang posisi di pasar spot dan derivatif secara bersamaan, dan meraih keuntungan dari kedua pasar saat harga berubah keesokan harinya.

Contoh Kasus Perdagangan Semalaman

Kasus Praktis 1 - BTC/USDT

Pada 26 Oktober 2023, harga Bitcoin mulai menguat, selama sesi perdagangan Asia pada hari itu, harga BTC dengan cepat naik dari 34.500 dolar AS menjadi 35.800 dolar AS, dengan kenaikan sekitar 3,8%. Terlihat bahwa volume perdagangan meningkat secara signifikan, penyebab kenaikan ini adalah beberapa lembaga keuangan utama mengumumkan peningkatan alokasi Bitcoin, sementara di pasar beredar kabar bahwa kemajuan persetujuan ETF berjalan lancar.

Data transaksi hari itu menunjukkan:

• Volume perdagangan 24 jam meningkat 32%
• Kedalaman pembelian meningkat sekitar 40% dibandingkan kedalaman penjualan
• Tingkat biaya modal beralih ke nilai positif, menunjukkan peningkatan sentimen bullish

Menurut analisis logika perdagangan semalam, dalam situasi ini Bitcoin diharapkan akan terus naik. Jika trader membeli di sekitar 35.800 dolar AS dan mempertahankan posisi semalaman, pada hari berikutnya Bitcoin benar-benar dibuka lebih tinggi di 36.700 dolar AS, dan pada hari itu mencapai puncaknya di 37.200 dolar AS, dengan keuntungan harian mencapai sekitar 4%.

Kasus Praktis 2 - ETH/USDT

Pada 15 September 2023, Ethereum mengalami kenaikan yang kuat setelah melewati level tekanan teknis. Pada sore hari itu, harga ETH melonjak cepat dari 1.680 dolar AS menjadi 1.790 dolar AS, dengan kenaikan mencapai 6,5%. Data blockchain menunjukkan peningkatan aktivitas alamat pemegang besar (whale), sementara berita pembaruan penting dalam ekosistem Ethereum juga muncul.

Analisis teknis menunjukkan:

• Indikator RSI naik dari 42 menjadi 58, belum memasuki zona jenuh beli
• Volume perdagangan meningkat 85% dibandingkan hari sebelumnya
• Melampaui garis tren penurunan sebelumnya, membentuk pola breakout yang kuat

Menurut strategi perdagangan semalam, pergerakan breakout ini disertai dengan volume perdagangan yang tinggi dan dukungan fundamental, memiliki peluang besar untuk berlanjut. Jika trader membeli pada harga 1.790 dolar, Ethereum benar-benar dibuka lebih tinggi pada 1.830 dolar pada hari berikutnya, dan mencapai puncak 1.870 dolar pada hari itu, menghasilkan sekitar 4,5% keuntungan jangka pendek.

Perbedaan antara Perdagangan Semalam dan Perdagangan Harian

Perbedaan utama antara trading semalaman dan trading harian (juga dikenal sebagai day trading) terletak pada lamanya waktu posisi dipegang. Meskipun pasar kripto diperdagangkan 24 jam sehari, masih terdapat perbedaan yang jelas antara kedua strategi ini:

| | Perdagangan Semalam | Perdagangan Harian | |---|---|---| | Definisi | Cara membeli pada hari yang sama dan menjual di hari berikutnya | Cara membeli dan menjual dalam hari perdagangan yang sama | | Waktu Memegang Posisi | Minimal beberapa jam hingga sehari, melintasi berbagai periode perdagangan | Maksimal beberapa jam, biasanya lebih pendek | | Biaya Modal | Harus membayar biaya semalam atau biaya pembiayaan | Tidak perlu membayar biaya semalam | | Risiko Perdagangan | Menghadapi lebih banyak risiko kejadian tak terduga | Utama menghadapi risiko fluktuasi intraday | | Kelebihan | Ruang untuk mendapatkan keuntungan relatif lebih besar
Dapat menangkap pergerakan pasar dalam mekanisme lintas zona waktu | Tidak perlu memegang posisi semalaman, mengurangi risiko
Dapat dengan fleksibel merespons fluktuasi jangka pendek | | Kekurangan | Menanggung risiko semalaman
Biaya modal lebih tinggi | Memerlukan keterampilan trading yang tinggi
Biaya trading yang sering menumpuk |

Manajemen Risiko Perdagangan Semalam

Risiko Fluktuasi Pasar

Volatilitas pasar kripto jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasar keuangan tradisional. Meskipun arah pergerakan dapat diprediksi dengan benar, perubahan emosi pasar dalam jangka pendek juga dapat menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Trader harus secara hati-hati mengevaluasi risiko dengan mengombinasikan indikator emosi pasar (seperti indeks ketakutan dan keserakahan), tarif dana, dan data lainnya.

Misalnya, setelah mata uang kontemporer naik signifikan selama sesi perdagangan Asia, jika terjadi tren penurunan selama sesi perdagangan AS, trader perlu mengevaluasi apakah perlu menyesuaikan posisi atau menutup posisi lebih awal, untuk menghindari paparan risiko yang berlebihan.

Risiko informasi

Di pasar kripto, kecepatan penyebaran informasi sangat cepat dan sering kali tidak konsisten. Trader perlu memperhatikan keandalan sumber informasi, membedakan antara berita baik yang sebenarnya dan rumor pasar. Laporan penelitian dan pengumuman resmi dari platform perdagangan utama biasanya merupakan sumber informasi yang cukup dapat diandalkan.

Risiko Zona Waktu

Karakteristik perdagangan pasar kripto yang beroperasi sepanjang waktu membuat perilaku peserta pasar di berbagai zona waktu memiliki dampak signifikan pada harga. Preferensi dan emosi perdagangan selama sesi perdagangan di Asia, Eropa, dan Amerika seringkali berbeda, sehingga para trader perlu memahami karakteristik masing-masing zona waktu dan menyusun strategi perdagangan semalam yang sesuai.

Teknik Lanjutan Perdagangan Semalam

Keberhasilan trading semalam bergantung pada berbagai faktor, termasuk penilaian tren pasar, evaluasi likuiditas, analisis perilaku modal utama, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa teknik lanjutan:

1. Integrasi Analisis Teknikal

Menggabungkan berbagai indikator teknis untuk melakukan verifikasi silang, seperti rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI), MACD, dan pita Bollinger, dan lain-lain. Di pasar kripto, sinyal pada tingkat 4 jam dan harian biasanya lebih dapat diandalkan dibandingkan sinyal pada periode waktu yang lebih pendek.

2. Pemantauan Aliran Dana

Menggunakan alat analisis on-chain untuk melacak aliran dana dan situasi aliran masuk/keluar dari bursa untuk alamat besar (whale), data ini dapat memberikan petunjuk penting tentang arah aliran dana di pasar.

3. Analisis Perbandingan Multi-Koin

Mengamati korelasi dan hubungan kekuatan antara berbagai token. Ketika tren pasar secara keseluruhan konsisten, memilih token yang relatif kuat untuk perdagangan semalam biasanya dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.

4. Analisis Likuiditas

Sebelum melakukan perdagangan semalam, evaluasi kondisi likuiditas token target. Token berkapitalisasi kecil yang memiliki likuiditas rendah mungkin menghadapi slippage harga yang lebih besar dan risiko manipulasi, sehingga tidak cocok untuk perdagangan semalam dengan dana besar.

5. Strategi Pengendalian Risiko

Tentukan level stop loss yang jelas, biasanya tidak lebih dari 2-3% dari harga masuk. Pada saat yang sama, alokasikan dana secara wajar berdasarkan kemampuan risiko Anda, jumlah transaksi tunggal tidak boleh melebihi 5-10% dari total dana. Di platform perdagangan utama, trader juga dapat menggunakan fungsi order kondisi untuk mengatur otomatisasi take profit dan stop loss.

6. Akumulasi Pengalaman dan Analisis Data

Mencatat dasar keputusan, kondisi pelaksanaan, dan umpan balik hasil dari setiap transaksi, secara berkala meninjau dan menganalisis data transaksi, serta terus-menerus mengoptimalkan strategi dan metode pelaksanaan trading Anda.

Pertimbangan Unik untuk Perdagangan Malam di Pasar Kripto

Pasar kripto memiliki keunikan dibandingkan pasar keuangan tradisional, pedagang perlu mempertimbangkan dengan cermat saat melakukan perdagangan semalam:

1. 24/7 Perdagangan Sepanjang Waktu: Pasar tradisional memiliki waktu buka dan tutup yang jelas, sedangkan pasar kripto beroperasi sepanjang waktu, membuat konsep "semalam" menjadi lebih fleksibel, trader perlu menyesuaikan strategi mereka berdasarkan tingkat aktivitas di berbagai zona waktu.

2. Volatilitas Ekstrem: Harga aset kripto dapat berfluktuasi mencapai dua digit persentase dalam waktu singkat, trader perlu menggunakan manajemen posisi yang lebih konservatif dan strategi stop loss.

3. Perbedaan Likuiditas: Likuiditas token yang sama di berbagai platform perdagangan mungkin memiliki perbedaan yang signifikan, mempengaruhi efisiensi pelaksanaan perdagangan dan biaya slippage.

4. Dampak Peristiwa Global: Karena partisipasi global di pasar kripto, berita regulasi, perubahan kebijakan, dan sebagainya dari berbagai negara dan daerah dapat berdampak langsung pada harga.

Persyaratan Kualitas Mental untuk Perdagangan Semalam

Bapak teori investasi modern, Benjamin Graham, pernah berkata bahwa saham dalam jangka pendek adalah mesin pemungutan suara, sementara dalam jangka panjang adalah mesin penimbang. Konsep ini juga berlaku untuk pasar kripto, bahkan lebih jelas.

Perdagangan semalam termasuk dalam operasi jangka pendek, di mana pasar sering kali dipicu oleh emosi daripada sepenuhnya rasional dalam jangka pendek. Trader yang sukses perlu memiliki kualitas mental yang tenang untuk menghadapi fluktuasi pasar, menjaga disiplin dalam melaksanakan rencana perdagangan, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar. Mengetahui batas kemampuan dan fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar adalah sikap terpenting dalam perdagangan semalam.