Dalam perdagangan futures di dunia kripto, inti dari hukum bertahan hidup adalah mengendalikan risiko, mempertahankan disiplin, dan terus belajar. Berikut adalah beberapa prinsip kunci yang membantu Anda bertahan dan mendapatkan keuntungan jangka panjang di pasar yang memiliki fluktuasi tinggi dan leverage tinggi:

1. Manajemen Modal yang Ketat
Kepemilikan ringan adalah yang terbaik: ukuran posisi untuk setiap perdagangan tidak melebihi 1%~5% dari total modal (terutama untuk pemula), untuk menghindari likuidasi karena ukuran posisi yang besar.
Hati-hati dalam menggunakan leverage: Pemula disarankan untuk menggunakan leverage ≤10 kali, bahkan para ahli juga disarankan untuk tidak lebih dari ≤20 kali. Leverage tinggi adalah "pedang bermata dua", tidak hanya memperbesar keuntungan, tetapi juga risiko.
Hentikan kerugian untuk menjaga diri: Tetapkan stop loss sebelumnya (misalnya 2%~5% dari modal yang hilang), tolak untuk "bertahan". Fluktuasi pasar yang tidak teratur dapat dengan cepat menembus akun.
2. Disiplin perdagangan lebih penting dari segalanya
Rencana perdagangan: Tentukan alasan masuk, level stop loss, dan target take profit sebelum membuka posisi, hindari tindakan emosional.
Tolak perdagangan yang sering: Perdagangan berlebihan dapat menggerogoti keuntungan karena biaya transaksi dan slippage; tunggu peluang dengan probabilitas tinggi.
Tidak mengejar harga secara membabi buta: Ketika pasar mengalami fluktuasi ekstrem (seperti spike, emosi FOMO) sering kali merupakan jebakan.
3. Kombinasi teknologi + pengendalian risiko
Analisis teknis: Kuasai alat dasar (garis tren, dukungan/ketahanan, pola candlestick, volume transaksi), tetapi jangan terlalu bergantung pada indikator.
Ikuti arus: Berdagang di dalam tren yang jelas (seperti hanya melakukan beli saat pola rata-rata bergerak bullish), operasi melawan arus memiliki risiko yang sangat tinggi.
Strategi lindung nilai: Gunakan hedging dengan tepat (seperti membuka posisi short untuk mengurangi risiko spot), tetapi perhatikan biaya suku bunga.
4. Panduan Bertahan di Pasar Ekstrem
Waspadai pencucukan: hindari memegang posisi pada periode likuiditas rendah (seperti malam hari, hari libur), atau atur stop loss limit (hindari stop loss pasar yang dapat ditembus).
Rencana Angsa Hitam: Jika terjadi penurunan/kenaikan ekstrem, utamakan menjaga modal, bukan membeli di dasar/menjual di puncak.
Perhatikan data kontrak: rasio posisi long dan short, anomali biaya modal (biaya tinggi mungkin menandakan pembalikan).
5. Psikologi dan Kognisi
Menerima kerugian: Kerugian adalah bagian dari perdagangan, mengejar "rasio kemenangan" tidak sebaik mengejar "rasio untung-rugi" (seperti di atas 1:3).
Hindari perdagangan balas dendam: hentikan operasi setelah mengalami kerugian berturut-turut untuk mencegah kehilangan kendali emosi.
Jangan terlalu percaya pada "dewa": komunitas trading atau KOL mungkin menyembunyikan "penipuan sinyal", penilaian independen adalah kunci.
6. Prinsip tambahan untuk bertahan jangka panjang
Jauhi kontrak bajakan: Utamakan perdagangan koin utama seperti BTC/ETH, kontrak koin kecil memiliki likuiditas yang buruk dan mudah dimanipulasi.
Penarikan Berkala: Mengubah sebagian keuntungan menjadi koin stabil atau mata uang fiat, untuk memastikan keamanan.
Pembelajaran berkelanjutan: meninjau catatan perdagangan, mempelajari siklus pasar (seperti pengurangan setengah, siklus kebijakan).
Terakhir, ingatlah bahwa kontrak di dunia kripto pada dasarnya adalah permainan zero-sum, di mana bursa, pembuat pasar, dan institusi memiliki keunggulan. Jika ritel ingin bertahan, mereka harus lebih tenang, lebih disiplin, dan lebih rasional dibandingkan orang kebanyakan. Selalu ingat: bertahan hidup lebih penting daripada cepat mendapatkan keuntungan. Jika Anda tidak siap untuk menghadapi risiko tinggi, investasi reguler dalam spot atau keluar mungkin menjadi pilihan yang lebih aman.