Jika Anda belakangan ini memperhatikan Aris Water Solutions, Anda tidak sendirian. Saham tersebut dengan tenang menarik perhatian di antara para investor yang menjelajahi lanskap infrastruktur air dan bisnis yang berfokus pada ESG yang terus berkembang. Dengan harga penutupan $23.79, beberapa orang bertanya-tanya apakah pasar sepenuhnya menghargai apa yang ada di bawah permukaan, atau jika ada pertumbuhan yang belum dimanfaatkan yang hanya menunggu untuk dibuka.
Melihat angka-angka, perjalanan Aris Water Solutions selama setahun terakhir tidak lain adalah menarik. Saham ini mencatatkan keuntungan yang mengesankan sebesar 62,3% selama 12 bulan terakhir. Namun, pengembalian tahun ke tanggal dan minggu terakhirnya telah mengalami penurunan ke wilayah negatif ringan, menunjukkan adanya jeda atau momen penyesuaian oleh para investor. Pergerakan 30 hari yang relatif datar menunjukkan bahwa, saat ini, pasar mungkin sedang menunggu katalis baru atau sekadar menilai kembali prospek perusahaan setelah lonjakan besar tahun lalu.
Perubahan pasar terbaru dalam manajemen air dan tren keberlanjutan mungkin telah memicu puncak optimisme. Tidak semua model valuasi setuju bahwa saham ini adalah tawaran menarik saat ini. Faktanya, Aris Water Solutions ditandai sebagai undervalued hanya dalam 1 dari 6 pemeriksaan valuasi yang umum digunakan, memberikan skor valuasi sebesar 1. Tetapi apa arti sebenarnya dari itu untuk keputusan investasi Anda?
Mari kita menyelami pendekatan penilaian ini sehingga Anda dapat melihat dengan tepat di mana angka-angka tersebut sejajar dan di mana mereka mungkin kurang. Lanjutkan membaca, karena kami juga akan membagikan lensa yang kuat untuk melihat penilaian yang sering diabaikan banyak orang.
Aris Water Solutions mendapat skor hanya 1/6 pada pemeriksaan valuasi kami. Lihat tanda merah lainnya yang kami temukan dalam rincian valuasi penuh.
Pendekatan 1: Solusi Air Aris Arus Kas Diskonto (DCF) Analisis
Model Arus Kas Diskonto (DCF) memperkirakan berapa nilai suatu perusahaan saat ini dengan meramalkan arus kas masa depannya dan kemudian mendiskontokan jumlah tersebut kembali ke masa kini. Pendekatan ini adalah cara dasar bagi para investor untuk menilai apakah suatu saham dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan kas seiring waktu.
Untuk Aris Water Solutions, Arus Kas Bebas saat ini (FCF) berada di angka $30,87 juta. Analis telah memberikan proyeksi arus kas untuk lima tahun ke depan. Setelah periode ini, proyeksi diperluas hingga sepuluh tahun menggunakan metodologi Simply Wall St. Secara signifikan, FCF diproyeksikan mencapai $97,7 juta pada akhir 2029. Proyeksi ini disusun tahun demi tahun, menangkap pertumbuhan yang diantisipasi dan memberikan pandangan holistik tentang generasi kas di masa depan.
Model DCF menerapkan tingkat diskonto pada aliran masa depan ini, menghasilkan estimasi nilai intrinsik per saham sebesar $26,52. Dengan harga saham saat ini di $23,79, ini menunjukkan bahwa Aris Water Solutions diperdagangkan sekitar 10,3% di bawah nilai wajar yang dihitung. Ini mengimplikasikan adanya undervaluasi di pasar menurut model ini.
Cerita Berlanjut Hasil: TERENDAH NILAINYA
Kunjungi bagian Penilaian di Laporan Perusahaan kami untuk rincian lebih lanjut tentang bagaimana kami sampai pada Nilai Wajar ini untuk Aris Water Solutions.
ARIS Arus Kas yang Didiskon per Sep 2025 Analisis Arus Kas Didiskon (DCF) kami menunjukkan bahwa Aris Water Solutions dinilai rendah sebesar 10,3%. Lacak ini di daftar pantau atau portofolio Anda, atau temukan lebih banyak saham yang dinilai rendah.
Pendekatan 2: Aris Water Solutions Harga vs Pendapatan ( Rasio PE )
Rasio Price-to-Earnings (PE) adalah alat yang disukai untuk menilai perusahaan yang menguntungkan seperti Aris Water Solutions karena menghubungkan harga saham perusahaan dengan pendapatannya. Metode ini sangat informatif untuk bisnis dengan keuntungan yang dapat diandalkan, memberikan investor cara yang mudah untuk menilai seberapa mahal atau murah suatu saham relatif terhadap kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan.
Penting untuk dicatat bahwa rasio PE yang "normal" atau adil akan bervariasi menurut perusahaan tergantung pada ekspektasi untuk pertumbuhan di masa depan serta risiko yang dirasakan. Saham dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah biasanya memerlukan rasio PE yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko yang lebih besar dapat menurunkan rasio tersebut.
Hingga hari ini, Aris Water Solutions diperdagangkan pada rasio PE sebesar 29,2x. Ini jauh di atas rata-rata industri Layanan Energi sebesar 15,1x dan rata-rata rekan-rekannya sebesar 22,6x. Namun, Rasio Adil milik Simply Wall St, yang menggabungkan pertumbuhan pendapatan perusahaan, ukuran, profitabilitas, dan risiko, menetapkan PE yang sesuai sebesar 17,3x untuk Aris Water Solutions. Rasio Adil adalah ukuran yang lebih dapat diandalkan daripada hanya melihat kelipatan industri atau rekan, karena ia beradaptasi dengan kinerja unik dan profil risiko perusahaan daripada mengelompokkan semua bisnis serupa bersama-sama.
Karena PE Aris Water Solutions saat ini sebesar 29,2x jauh lebih tinggi dibandingkan Rasio Wajar sebesar 17,3x, pendekatan ini menunjukkan bahwa saham tersebut diperdagangkan dengan premium dibandingkan dengan apa yang akan dianggap sebagai nilai wajar berdasarkan fundamentalnya.
Hasil: TERLALU MAHAL
NYSE:ARIS Rasio PE per Sep 2025 Rasio PE menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Temukan perusahaan di mana orang dalam bertaruh besar pada pertumbuhan yang eksplosif.
Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Solusi Air Aris Anda
Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami penilaian, jadi mari kami perkenalkan Anda kepada Narasi. Sebuah Narasi adalah cerita Anda sendiri tentang sebuah perusahaan, di mana Anda menghubungkan perspektif Anda tentang hal-hal seperti pendapatan di masa depan, laba, dan margin keuntungan ke dalam perkiraan yang beralasan, dan kemudian langsung ke nilai wajar untuk saham tersebut.
Berbeda dengan rasio dan model tradisional yang hanya mengandalkan data masa lalu, Narasi memungkinkan Anda menangkap pandangan pribadi tentang apa yang dapat mendorong perusahaan maju atau menghambatnya dengan menggabungkan asumsi tentang perkembangan bisnis, tren pasar, dan risiko. Narasi adalah alat yang dapat diakses yang tersedia di halaman Komunitas Simply Wall St yang digunakan oleh jutaan investor, menjadikannya mudah untuk dibuat dan disesuaikan seiring dengan berkembangnya wawasan dan informasi.
Pendekatan dinamis ini berarti Narasi Anda secara otomatis diperbarui ketika peristiwa baru seperti rilis pendapatan atau berita besar mengubah angka dasar atau prospek bisnis, menjaga tesis investasi Anda tetap segar dan relevan.
Narasi membantu Anda membuat keputusan beli atau jual dengan membandingkan Nilai Wajar yang telah Anda hitung ( berdasarkan ekspektasi Anda sendiri ) dengan Harga pasar saat ini. Misalnya, dua investor yang menganalisis Aris Water Solutions mungkin mencapai kesimpulan yang sangat berbeda, dengan satu memprediksi pertumbuhan yang kuat dan menetapkan Nilai Wajar mendekati $34.04, sementara yang lain mengambil pandangan hati-hati, menghasilkan Nilai Wajar hanya $25.00.
Apakah Anda berpikir ada lebih banyak cerita di balik Aris Water Solutions? Buatlah Narasi Anda sendiri untuk memberi tahu Komunitas!
NYSE:ARIS Komunitas Nilai Wajar per Sep 2025 Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan analisis yang berfokus pada jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak mempertimbangkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga terbaru atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk ARIS.
Apakah Anda memiliki umpan balik tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung.Sebagai alternatif, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bagaimana Undang-Undang Infrastruktur Air Membentuk Prospek untuk Aris Water Solutions pada 2025
Jika Anda belakangan ini memperhatikan Aris Water Solutions, Anda tidak sendirian. Saham tersebut dengan tenang menarik perhatian di antara para investor yang menjelajahi lanskap infrastruktur air dan bisnis yang berfokus pada ESG yang terus berkembang. Dengan harga penutupan $23.79, beberapa orang bertanya-tanya apakah pasar sepenuhnya menghargai apa yang ada di bawah permukaan, atau jika ada pertumbuhan yang belum dimanfaatkan yang hanya menunggu untuk dibuka.
Melihat angka-angka, perjalanan Aris Water Solutions selama setahun terakhir tidak lain adalah menarik. Saham ini mencatatkan keuntungan yang mengesankan sebesar 62,3% selama 12 bulan terakhir. Namun, pengembalian tahun ke tanggal dan minggu terakhirnya telah mengalami penurunan ke wilayah negatif ringan, menunjukkan adanya jeda atau momen penyesuaian oleh para investor. Pergerakan 30 hari yang relatif datar menunjukkan bahwa, saat ini, pasar mungkin sedang menunggu katalis baru atau sekadar menilai kembali prospek perusahaan setelah lonjakan besar tahun lalu.
Perubahan pasar terbaru dalam manajemen air dan tren keberlanjutan mungkin telah memicu puncak optimisme. Tidak semua model valuasi setuju bahwa saham ini adalah tawaran menarik saat ini. Faktanya, Aris Water Solutions ditandai sebagai undervalued hanya dalam 1 dari 6 pemeriksaan valuasi yang umum digunakan, memberikan skor valuasi sebesar 1. Tetapi apa arti sebenarnya dari itu untuk keputusan investasi Anda?
Mari kita menyelami pendekatan penilaian ini sehingga Anda dapat melihat dengan tepat di mana angka-angka tersebut sejajar dan di mana mereka mungkin kurang. Lanjutkan membaca, karena kami juga akan membagikan lensa yang kuat untuk melihat penilaian yang sering diabaikan banyak orang.
Aris Water Solutions mendapat skor hanya 1/6 pada pemeriksaan valuasi kami. Lihat tanda merah lainnya yang kami temukan dalam rincian valuasi penuh.
Pendekatan 1: Solusi Air Aris Arus Kas Diskonto (DCF) Analisis
Model Arus Kas Diskonto (DCF) memperkirakan berapa nilai suatu perusahaan saat ini dengan meramalkan arus kas masa depannya dan kemudian mendiskontokan jumlah tersebut kembali ke masa kini. Pendekatan ini adalah cara dasar bagi para investor untuk menilai apakah suatu saham dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan kas seiring waktu.
Untuk Aris Water Solutions, Arus Kas Bebas saat ini (FCF) berada di angka $30,87 juta. Analis telah memberikan proyeksi arus kas untuk lima tahun ke depan. Setelah periode ini, proyeksi diperluas hingga sepuluh tahun menggunakan metodologi Simply Wall St. Secara signifikan, FCF diproyeksikan mencapai $97,7 juta pada akhir 2029. Proyeksi ini disusun tahun demi tahun, menangkap pertumbuhan yang diantisipasi dan memberikan pandangan holistik tentang generasi kas di masa depan.
Model DCF menerapkan tingkat diskonto pada aliran masa depan ini, menghasilkan estimasi nilai intrinsik per saham sebesar $26,52. Dengan harga saham saat ini di $23,79, ini menunjukkan bahwa Aris Water Solutions diperdagangkan sekitar 10,3% di bawah nilai wajar yang dihitung. Ini mengimplikasikan adanya undervaluasi di pasar menurut model ini.
Cerita Berlanjut Hasil: TERENDAH NILAINYA
Kunjungi bagian Penilaian di Laporan Perusahaan kami untuk rincian lebih lanjut tentang bagaimana kami sampai pada Nilai Wajar ini untuk Aris Water Solutions.
ARIS Arus Kas yang Didiskon per Sep 2025 Analisis Arus Kas Didiskon (DCF) kami menunjukkan bahwa Aris Water Solutions dinilai rendah sebesar 10,3%. Lacak ini di daftar pantau atau portofolio Anda, atau temukan lebih banyak saham yang dinilai rendah.
Pendekatan 2: Aris Water Solutions Harga vs Pendapatan ( Rasio PE )
Rasio Price-to-Earnings (PE) adalah alat yang disukai untuk menilai perusahaan yang menguntungkan seperti Aris Water Solutions karena menghubungkan harga saham perusahaan dengan pendapatannya. Metode ini sangat informatif untuk bisnis dengan keuntungan yang dapat diandalkan, memberikan investor cara yang mudah untuk menilai seberapa mahal atau murah suatu saham relatif terhadap kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan.
Penting untuk dicatat bahwa rasio PE yang "normal" atau adil akan bervariasi menurut perusahaan tergantung pada ekspektasi untuk pertumbuhan di masa depan serta risiko yang dirasakan. Saham dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi atau risiko yang lebih rendah biasanya memerlukan rasio PE yang lebih tinggi, sementara pertumbuhan yang lebih lambat atau risiko yang lebih besar dapat menurunkan rasio tersebut.
Hingga hari ini, Aris Water Solutions diperdagangkan pada rasio PE sebesar 29,2x. Ini jauh di atas rata-rata industri Layanan Energi sebesar 15,1x dan rata-rata rekan-rekannya sebesar 22,6x. Namun, Rasio Adil milik Simply Wall St, yang menggabungkan pertumbuhan pendapatan perusahaan, ukuran, profitabilitas, dan risiko, menetapkan PE yang sesuai sebesar 17,3x untuk Aris Water Solutions. Rasio Adil adalah ukuran yang lebih dapat diandalkan daripada hanya melihat kelipatan industri atau rekan, karena ia beradaptasi dengan kinerja unik dan profil risiko perusahaan daripada mengelompokkan semua bisnis serupa bersama-sama.
Karena PE Aris Water Solutions saat ini sebesar 29,2x jauh lebih tinggi dibandingkan Rasio Wajar sebesar 17,3x, pendekatan ini menunjukkan bahwa saham tersebut diperdagangkan dengan premium dibandingkan dengan apa yang akan dianggap sebagai nilai wajar berdasarkan fundamentalnya.
Hasil: TERLALU MAHAL
NYSE:ARIS Rasio PE per Sep 2025 Rasio PE menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Temukan perusahaan di mana orang dalam bertaruh besar pada pertumbuhan yang eksplosif.
Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Solusi Air Aris Anda
Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami penilaian, jadi mari kami perkenalkan Anda kepada Narasi. Sebuah Narasi adalah cerita Anda sendiri tentang sebuah perusahaan, di mana Anda menghubungkan perspektif Anda tentang hal-hal seperti pendapatan di masa depan, laba, dan margin keuntungan ke dalam perkiraan yang beralasan, dan kemudian langsung ke nilai wajar untuk saham tersebut.
Berbeda dengan rasio dan model tradisional yang hanya mengandalkan data masa lalu, Narasi memungkinkan Anda menangkap pandangan pribadi tentang apa yang dapat mendorong perusahaan maju atau menghambatnya dengan menggabungkan asumsi tentang perkembangan bisnis, tren pasar, dan risiko. Narasi adalah alat yang dapat diakses yang tersedia di halaman Komunitas Simply Wall St yang digunakan oleh jutaan investor, menjadikannya mudah untuk dibuat dan disesuaikan seiring dengan berkembangnya wawasan dan informasi.
Pendekatan dinamis ini berarti Narasi Anda secara otomatis diperbarui ketika peristiwa baru seperti rilis pendapatan atau berita besar mengubah angka dasar atau prospek bisnis, menjaga tesis investasi Anda tetap segar dan relevan.
Narasi membantu Anda membuat keputusan beli atau jual dengan membandingkan Nilai Wajar yang telah Anda hitung ( berdasarkan ekspektasi Anda sendiri ) dengan Harga pasar saat ini. Misalnya, dua investor yang menganalisis Aris Water Solutions mungkin mencapai kesimpulan yang sangat berbeda, dengan satu memprediksi pertumbuhan yang kuat dan menetapkan Nilai Wajar mendekati $34.04, sementara yang lain mengambil pandangan hati-hati, menghasilkan Nilai Wajar hanya $25.00.
Apakah Anda berpikir ada lebih banyak cerita di balik Aris Water Solutions? Buatlah Narasi Anda sendiri untuk memberi tahu Komunitas!
NYSE:ARIS Komunitas Nilai Wajar per Sep 2025 Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan analisis yang berfokus pada jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Harap dicatat bahwa analisis kami mungkin tidak mempertimbangkan pengumuman perusahaan yang sensitif terhadap harga terbaru atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk ARIS.
Apakah Anda memiliki umpan balik tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung. Sebagai alternatif, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com
Lihat Komentar