Memahami permintaan dan penawaran pasar menggunakan indikator distribusi akumulasi (ADI)

TL; DR

Pedagang dapat menggunakan indikator akumulasi distribusi untuk memprediksi pembalikan harga.

ADI mengindikasikan hubungan antara harga aset dan jumlah penjual dan pembeli di pasar.

ADI sangat efektif selama pasar sideway.

Selama tren naik, ADI bisa menghasilkan sinyal palsu, sehingga tidak efektif.

Pengantar

Ada berbagai kategori indikator seperti osilator dan indikator volume yang mengukur berbagai aspek perdagangan. Indikator volume, seperti indikator distribusi akumulasi (AD), menunjukkan apakah sebagian besar trader mendukung tren yang ada. Dalam artikel ini, kami fokus pada indikator distribusi akumulasi karena popularitasnya.

Apa itu Indikator Distribusi Akumulasi?

Indikator Distribusi Akumulasi, yang dibuat oleh Marc Chaikin, mengukur arus masuk dan keluar kumulatif uang dalam suatu aset. Ini mencapai ini dengan membandingkan harga penutupan dengan tertinggi dan terendah aset, yang ditimbang menggunakan volume perdagangan.

Ini menunjukkan apakah pasar mengakumulasi atau mendistribusikan aset yang membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan. Dengan demikian, indikator menganalisis volume perdagangan aset dan harganya. Dengan melakukan ini, ia mengukur penawaran dan permintaan aset di pasar.

Indikator distribusi akumulasi adalah garis tunggal yang bergerak naik dan turun di bagian bawah grafik.

Indikator akumulasi dan distribusi- Trademo

Seperti yang terlihat pada diagram, garis biru di bawah pola lilin adalah indikator distribusi akumulasi.

Memahami indikator akumulasi distribusi

Akumulasi adalah periode ketika harga aset naik dan banyak pedagang membelinya. Sebagian besar investor memegangnya, mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut. Di sisi lain, distribusi adalah periode ketika harga aset turun dan banyak investor menjualnya.

Perhitungan indikator distribusi akumulasi

Ada tiga langkah kunci yang harus diikuti saat menghitung indikator ini. Anda perlu menghitung pengganda aliran uang, volume aliran uang, kemudian menetapkan garis distribusi akumulasi.

LANGKAH 1: Hitung Uangnya
Pengganda Aliran (MFM) menggunakan formula, [(tutup - rendah) - (tinggi - tutup)] / (tinggi - rendah)

LANGKAH 2: Hitung Uang
Volume Aliran (MFV) menggunakan rumus, MFM x Volume untuk Periode.

LANGKAH 3: Gunakan total Volume Aliran Uang untuk membuat Garis Distribusi Akumulasi (ADL).

ADL = ADL Sebelumnya + Volume Arus Uang Periode Saat Ini

Bagaimana cara menggunakan indikator distribusi akumulasi

Penggunaan utama dari indikator akumulasi distribusi adalah untuk menunjukkan kekuatan pasar dominan selama periode tertentu. Ada saat-saat di mana tekanan penjualan lebih besar daripada tekanan pembelian dan sebaliknya.

Jika ADI meningkat berarti ada tekanan beli lebih banyak di pasar, sehingga terjadi akumulasi. Sebaliknya, jika ADI menurun berarti ada tekanan jual lebih banyak di pasar dan terjadi distribusi.

Akumulasi dan distribusi- Trademo

Pada diagram di atas, titik A menunjukkan distribusi yang terjadi sedangkan titik B menunjukkan akumulasi. Secara dasarnya, para trader membeli aset ketika ADI naik dan menjualnya ketika ADI turun.

Selain itu, angka positif yang lebih dekat dengan +1 menunjukkan momentum bullish yang kuat. Sebaliknya, angka negatif menunjukkan tekanan penjualan yang tinggi.

Divergensi

Divergensi penting karena menunjukkan kemungkinan pembalikan tren. Sebenarnya, divergensi terjadi ketika harga aset bergerak ke arah yang berlawanan dengan indikator. Misalnya, jika indikator naik, harga akan turun.

divergensi bullish

Ada divergensi bullish jika harga aset membuat level terendah yang lebih rendah sementara indikator mencatat level terendah yang lebih tinggi. Atau, indikator dapat membuat level tertinggi yang lebih tinggi sementara harga mencatat level tertinggi yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa segera akan ada pembalikan harga ke atas.

Divergensi bullish - Alphaexcapital

Seperti yang Anda catat dalam diagram, segera setelah divergensi bullish harga aset mulai naik.

divergensi bearish

Divergensi bearish terbentuk ketika harga naik dan indikator turun. Hal ini menunjukkan momentum yang melemah yang dapat menyebabkan penurunan harga. Grafik berikut menunjukkan divergensi bearish ADI.

ADI divergensi bearish- Alphaexcapital

Seperti yang Anda perhatikan pada chart, segera setelah terjadi divergensi, harga mulai turun.

Konfirmasi tren

ADI sangat penting dalam mengkonfirmasi tren pasar, membantu para trader untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar dari perdagangan. ADI yang naik menunjukkan tren naik sementara yang turun mengkonfirmasi tren turun. Akibatnya, para trader yang mengikuti tren menemukan indikator ini sangat penting. Hal ini karena mereka akan selalu membeli aset ketika ADI naik dan menjual ketika mulai turun. Dengan melakukan hal ini, mereka mengikuti seluruh tren.

Tren mengikuti perdagangan- Daytradetheworld

Trader dapat membuka posisi long pada titik A dan mengikuti tren hingga harga mencapai titik B, di mana ia menutup perdagangan.

Akumulasi dan distribusi selama pasar range

ADI adalah salah satu indikator yang dapat digunakan oleh para trader baik dalam pasar tren maupun pasar ranging. Jika ADI mulai naik, itu merupakan indikasi akumulasi, yang mengimplikasikan bahwa mungkin akan terjadi breakout ke atas.

ADI di pasar range- Estradinglife

Seperti yang ditunjukkan diagram, ada kisaran pasar antara 19 Agustus dan awal Oktober. Ketika ADI naik pada awal Oktober, harga mengikuti.

Jika harga mulai turun selama pasar rentang, itu menunjukkan bahwa harga mungkin akan turun dalam waktu dekat. Dengan demikian, para trader mungkin perlu keluar dari posisi mereka.

Keuntungan

ADI memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dalam penurunan dan reli. Ini menunjukkan indikasi yang jelas bahwa pasar mengakumulasi atau mendistribusikan.

Divergensi dapat membantu para trader untuk mendeteksi pembalikan harga pada waktu yang tepat, membantu mereka untuk menemukan titik masuk dan keluar perdagangan tepat waktu.

ADI dapat menunjukkan perubahan pasar dalam kerangka waktu yang berbeda, meningkatkan peluang keberhasilan dan mengurangi potensi risiko.
Ini bekerja dengan baik dengan zona pasokan dan perdagangan karena dapat dengan mudah melacak perubahan di pasar.

Keterbatasan ADI

ADI adalah alat yang digunakan untuk mengkonfirmasi tren daripada menunjukkan tindakan perdagangan sendiri. Oleh karena itu, pedagang hanya boleh menggunakannya bersamaan dengan aksi harga.

Setelah divergensi, perubahan harga yang diharapkan mungkin tidak terjadi. Misalnya, tren naik mungkin tidak mengikuti divergensi bearish ADI.

Kesimpulan

Indikator akumulasi dan distribusi melacak harga aset dan jumlah pembeli dan penjual di pasar. Dengan memahami perubahan tekanan jual dan tekanan beli, para trader dapat menemukan titik masuk dan keluar perdagangan. Namun, penting untuk menggabungkan ADI dengan price action untuk mendapatkan indikasi terbaik.