chiffrement Bulletin hebdomadaire de recherche sur les investissements cryptographiques (0513-0519): La confiance du marché est ravivée et les perspectives à long terme sont optimistes.

“« Été » — — Charles Courtney Curran”

Introduction:

Le Volatilité implicite des out-of-the-money options de vente à BTC short terme est toujours supérieur à celui de options d’achat, ce qui indique que les inquiétudes du marché concernant la récente pullback des prix n’ont pas été éliminées, mais que le Volatilité implicite des Options à long terme est toujours stable, ce qui montre que les institutions sont optimistes quant aux perspectives à long terme de BTC.

1. Observations on Investment and Financing

La semaine dernière, il y a eu 26 événements de financement dans le marché du chiffrement, en baisse de 36,58% par rapport à la semaine précédente. Le montant total des fonds dépasse 170 millions de dollars, sans changement par rapport à la semaine précédente, maintien d’une échelle globale stable.

Dans le domaine DeFi, 9 investissements et levées de fonds ont été annoncés, dont la plateforme d’échange de crypto-monnaies Arbelos Markets a réalisé une levée de fonds de 28 millions de dollars dirigée par Dragonfly Capital.

GameFi track announces 7 investment and financing cases, among them, Web3 game developer Seeds Labs raised $12 million in seed round financing, with participation from Blizzard Fund, etc.

Une fois le projet d’IA dévoilé, un financement a été obtenu. ChainML, une plateforme d’IA prenant en charge Web3, a réalisé une levée de fonds de 6,2 millions de dollars pour son tour de financement initial, avec Hack VC en tant que principal investisseur.

L’infrastructure et les outils annoncent 4 investissements et financements, dont Humanity Protocol a annoncé une levée de fonds de 30 millions de dollars avec une valorisation de 1 milliard de dollars, avec Kingsway Capital en tant que principal investisseur;

Dans le domaine de la finance centralisée, une levée de fonds a été annoncée, la société d’échange de cryptomonnaies Raven, fondée par d’anciens employés de Wintermute, a réalisé une levée de fonds de 2,7 millions de dollars lors de son tour de financement de démarrage, avec Hack VC en tant que principal investisseur ;

Dans d’autres actualités, 4 autres applications Web3/cryptographiques ont annoncé un financement, parmi lesquelles le marché de prévision cryptographique Polymarket a levé 70 millions de dollars lors de deux tours de financement, dont le dernier a été mené par Founders Fund.

Depuis les données en glissement hebdomadaire, le nombre de transactions de financement dans le marché cryptographique la semaine dernière a mis fin à la tendance à la hausse continue des deux dernières semaines, enregistrant une forte baisse, mais la taille totale des fonds est restée globalement stable, ce qui indique que les institutions se positionnent avec prudence tout en augmentant leurs paris sur les projets investis, et que le marché est en ébullition avec des paris sur les domaines de la DeFi, de l’infrastructure et du GameFi. Parmi les VC, les institutions clairement actives sont Animoca Brands, suivies de Founders fund, Framework Ventures, Endeavor Ventures et Electric Capital.

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À propos de Polymarket \u003e \u003e Polymarket est une plateforme de trading de contrats sur un marché d’information décentralisé, permettant aux utilisateurs de négocier sur les sujets les plus controversés au monde (comme le coronavirus, la politique, l’actualité, etc.). Actuellement, les paris sur l’élection présidentielle américaine de 2024 sont les contrats les plus populaires. \u003e \u003e À propos d’Humanity \u003e \u003e Humanity Protocol est un réseau blockchain résistant aux sorcières utilisant la technologie de reconnaissance de l’empreinte de la paume et des preuves de connaissance nulle pour garantir la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, dans le but de fournir une méthode facile d’accès et non intrusive pour l’établissement de preuves humaines dans les applications Web3. \u003e

> À propos de peaq

\u003e > peaq est un réseau DePIN qui prend en charge l’internet des objets (EoT) sur Polkadot, permettant aux entrepreneurs et aux développeurs de construire des applications décentralisées pour les véhicules, les robots et les appareils, tout en autorisant les utilisateurs à gérer et à générer des revenus lors de la fourniture de biens et de services par les machines connectées. > \u003e \u003e

2. Données sectorielles

Le nombre de nouveaux portefeuilles BTC atteint le niveau le plus bas en 6 ans.

Les données du bloc : Au cours de la semaine dernière, le nombre moyen de nouveaux portefeuilles BTC ajoutés par jour était de 275 000, le plus bas depuis 2018. D’autres indicateurs connexes ont également chuté, notamment les revenus des mineurs mesurés par le taux de hachage, les frais de transaction sur le réseau et le volume des transactions sur la chaîne.

D’après la tendance, les données globales montrent une tendance à la baisse, et on s’attend à ce que les données rebondissent et se redressent avec l’évolution du marché. De plus, bien que les indicateurs en chaîne aient diminué, le nouveau protocole sur le réseau BTC suscite l’intérêt des sociétés de capital-risque record, ce qui pose les bases d’une reprise du marché.

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Il y a 6 mois, le nombre moyen de nouveaux portefeuilles BTC par jour était de 625 000, soit plus de deux fois plus qu’aujourd’hui. À l’époque, en raison de la mise en service récente de l’ETF BTC au comptant, du développement de l’écosystème BTC et de l’effet de réduction de moitié, le nombre d’adresses nouvellement créées a atteint un niveau proche de son plus haut historique. \u003e \u003e \u003e

La valeur du BTC a chuté de 99% par rapport au pic de fin avril.

Au cours de la semaine dernière, le nombre quotidien de nouveaux symboles gravés sur la chaîne BTC est tombé à moins de 250, soit une baisse de 99% par rapport au pic atteint fin avril. Cependant, les transactions de symboles restent la partie la plus active en mai, et ces transactions se produisent principalement sur les marchés Magic Eden, OKX, Ordinals Wallet et UniSat.

La baisse du nombre de gravures runiques est en corrélation avec la chaleur et l’activité générales du marché. La principale raison en est l’influence des conditions du marché, mais cela reflète également indirectement que les gravures runiques n’ont pas réussi à générer une chaleur de marché indépendante comme les inscriptions précédentes. Les tendances futures dépendront de la situation macroéconomique et de l’activité de l’écosystème BTC.

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Selon le tableau de données créé par RUNES sur Dune : du 26 au 30 avril, en moyenne, 14 700 nouvelles runes ont été gravées chaque jour, dont 23 061 runes gravées le 26 avril, établissant ainsi un nouveau record. \u003e > Depuis son lancement le 20 avril, les mineurs de BTC ont reçu des frais de transaction totalisant 4,5 millions de dollars, soit environ 189 dollars par jour. Jusqu’à présent, plus de 91 200 runes ont été gravées sur la chaîne BTC. >

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Solana est devenue la chaîne publique avec le plus haut TPS actuellement.

CoinGecko data: Le TPS (Transactions par seconde) sur la chaîne Solana atteint un maximum de 1504 transactions, ce qui en fait la blockchain de grande taille la plus rapide, plus de 5 fois plus rapide que Polygon et 46 fois plus rapide que ETH. Cependant, Solana n’atteint que 1,6% de son TPS théorique annoncé (65000 transactions par seconde). De plus, la deuxième blockchain la plus rapide est Sui, qui a atteint un TPS maximum de 854 en juillet 2023.

结合数据对比，非EVM公链的平均TPS为284，而EVM和EVM兼容公链的平均TPS为74，也就是说，非EVM公链比EVM公链快了近4倍。但在稳定性和安全性方面依然是ETH系公链占优，且目前ETH系公链的TPS并未成为影响或阻碍其快速发展的重要因素。

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BSC et Polygon sont les blockchains EVM les plus rapides, avec une capacité de transaction de 378 TPS pour Binance Smart Chain (BSC) et 190 TPS pour Polygon. Ce sont actuellement les solutions d’évolutivité les plus rapides pour Ethereum. \u003e \u003e >

3. VC Holdings

Remarque: Les données ci-dessus proviennent de la période de statistiques: 20 mai 2024, 19h00 (UTC+8).

4, Cette semaine, suivre

20 mai

• FOMC voter and Atlanta Fed President Bostic interviewed by Bloomberg TV;
• Le membre du conseil de réserve fédérale, M. Barr, a prononcé un discours sur la réglementation bancaire ;
• Le vice-président de la Réserve fédérale, Jefferson, s’est exprimé sur les perspectives économiques et le marché immobilier;
• La nouvelle politique de PayPal, qui entrera en vigueur le 20 mai, supprimera la protection des acheteurs et des vendeurs de NFT.
• BounceBit annonce le calendrier de retrait des actifs, la récupération n’est pas disponible pour les BTCB, WBTC, FDUSD et USDT non mis en jeu dans Premium.
• Le jeton PYTH sera débloqué le 20 mai à 22h00, avec un total de 2,13 milliards de jetons d’une valeur d’environ 812 millions de dollars, représentant 141,67% de la circulation.
• Crypto Expo Dubai 2024;

21 mai

• FOMC voter, President of the Cleveland Fed Mester interviewed by Bloomberg TV;
• Le secrétaire au Trésor américain Yellen, la présidente de la Banque centrale européenne Lagarde et le ministre des Finances allemand Scholz ont prononcé des discours;
• Le directeur de la Réserve fédérale, M. Woller, a prononcé un discours sur l’économie américaine, tandis que M. Barr, membre du conseil de la Réserve fédérale, a participé à une discussion informelle.
• Chiliz Chain prévoit de réaliser un fork dur de Dragon8 et d’introduire la tokenomics 2.0;
• IoTeX et DMC organisent conjointement l’événement en ligne sur le thème “Les perspectives de développement et les tendances de DePIN dans l’Ouest et l’Est sous l’anticipation de la baisse des taux d’intérêt ?”

22 mai

• FOMC membre votant Bostic, Mester et Collins ont participé à une réunion de groupe sur “Les banques centrales dans le système financier post-pandémique”.
• Le troisième tour de vote de LFG de Jupiter débutera le 22 mai;
• SEC et Terraform Labs ainsi que l’avocat Do Kwon plaideront en cour le 22 mai sur le plan d’indemnisation pour fraude ;
• Bitcoin Pizza Day;
• Le jeton AVAX sera débloqué le 22 mai à 8h00, avec 9,54 millions de pièces d’une valeur d’environ 340 millions de dollars, représentant 2,49% de la circulation totale.
• 18,49 millions de jetons d’identification seront débloqués à 8h00 le 22 mai, d’une valeur d’environ 14,26 millions de dollars, ce qui représente 4,29% de l’offre en circulation ;
• Conférence des développeurs Microsoft Build;

23 mai

• Demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux États-Unis ;
• La Réserve fédérale publie le procès-verbal de la réunion de politique monétaire ;
• Le SEC décidera le 23 mai s’il approuve ou non la demande de Spot Ethereum ETF de VanEck ;
• La base d’infrastructure cloud GPU décentralisée Aethir sera officiellement lancée le 23 mai avec l’appareil d’informatique de pointe Aethir Edge ;
• Crypto V Summit；

24 mai

• Indice de confiance des consommateurs américains en mai ;
• Le membre du comité FOMC et président de la Fed d’Atlanta, Bostic, participe à une séance de questions-réponses avec des étudiants.
• Discours du gouverneur de la Fed, Waller ;
• Le vote sur la proposition « Lido Alliance : Ethereum Alliance Ecosystem » se terminera à 12h00 le 24 mai ;
• Le SEC décidera le 24 mai d’approuver ou non la demande de Spot Ethereum ETF déposée par ArkInvest/21 Shares ;
• L’Alliance pour une Intelligence Artificielle Superpuissante (ASI) sera lancée le 24 mai, et la fusion des trois parties a été approuvée par vote dans chaque communauté.
• Euler (EUL) débloquera environ 4,66 millions de jetons d’une valeur d’environ 370 000 $ à 00h17, ce qui représente 0,34 % de l’Circulating Supply actuel ;
• ETH Berlin aura lieu du 24 au 26 mai 2024 au CIC Innovation Park à Berlin, en Allemagne ;

25 mai

• Animoca Brands Japan a lancé la carte à collectionner numérique « Fairy Tail » sur Quidd à 05h00 le 25 mai ;
• Les 5% de jetons distribués par Notcoin aux membres de la communauté et aux utilisateurs de la plateforme d’échange expireront le 25 mai.
• Acala (ACA) a débloqué 4,66 millions de jetons d’une valeur d’environ 500 000 $ à 08h00, représentant 0,48% de l’Circulating Supply actuel ;
• Bitcoin 2024 ;

5. Conclusion

La semaine dernière, les données sur l’inflation CPI aux États-Unis étaient légèrement inférieures aux attentes, ce qui a rétabli la confiance à long terme du marché à la hausse pour BTC. Cependant, la volatilité à court terme reste élevée et les facteurs macroéconomiques continuent d’être les principaux moteurs de la performance du marché de la cryptographie. De plus, le nombre de transactions de financement et d’investissement sur le marché de la cryptographie a mis fin à deux semaines consécutives de hausse, mais le montant total des fonds reste globalement inchangé, ce qui indique que les institutions sont prudentes dans leur positionnement tout en augmentant leurs paris sur les projets dans les domaines de la DeFi, de l’infrastructure et du GameFi.

Cette semaine, des événements et des conférences importants, tels que Crypto Expo Dubai 2024, Microsoft Build Developer Conference et ETH Berlin, apporteront de nouvelles opportunités d’innovation technologique et de coopération à l’industrie. En outre, environ 1,3 milliard de dollars de jetons seront débloqués les uns après les autres, dont 340 millions de dollars de AVAX et 812 millions de dollars de PYTH, ce qui entraînera inévitablement une forte pression de vente sur le marché, après deux mois de baisse de prix jeton AVAX et PYTH FDV après le déblocage du jeton, il y a une forte probabilité qu’il n’y ait pas de fluctuation significative. Si la performance macroéconomique est une information favorable, la confiance du marché sera encore renforcée et la tendance à long terme sera plus optimiste.

De plus, le vote du projet de loi FIT21 aux États-Unis est en cours, ce qui pourrait devenir un événement clé dans l’histoire de la réglementation des cryptomonnaies aux États-Unis et avoir un impact considérable sur l’ensemble du secteur. Cela pourrait fournir une tendance positive au niveau macroéconomique et devenir un facteur clé influençant les tendances et les fluctuations ultérieures du marché. Il est recommandé aux investisseurs de suivre attentivement cette évolution.