Qu'est-ce que le "Long" en crypto-monnaie ? Guide complet du trading long et short

Dans le monde des cryptomonnaies, les investisseurs et traders cherchent à réaliser des profits en utilisant différentes stratégies. La méthode la plus fondamentale consiste en deux types de positions : « long » et « short ». Être « long » sur une cryptomonnaie signifie acheter un actif en anticipant une hausse de son prix, afin de profiter de cette augmentation pour réaliser un bénéfice. Sur un marché de cryptomonnaies actif 24h/24, cette stratégie de « long » est la plus populaire parmi les débutants.

De nombreux facteurs peuvent faire fluctuer le marché. Les réglementations, la situation géopolitique mondiale, l’innovation technologique, les discussions sur les réseaux sociaux, voire la faillite de grandes plateformes comme FTX — tout cela influence le prix des actifs numériques. Il ne faut pas oublier que la rareté de l’offre et la demande jouent également un rôle crucial dans la détermination des prix. Les traders qui réussissent doivent non seulement maîtriser la connaissance du marché, mais aussi avoir une compréhension technique et une capacité à évaluer la valeur intrinsèque de chaque actif.

L’essence du trading de cryptomonnaies : le premier pas vers une position longue

Que signifie prendre une position « long » ? En résumé, c’est la règle fondamentale du trading : « acheter bas, vendre haut ».

Par exemple, si vous achetez du Bitcoin (BTC) à 60 000 dollars et que vous pensez qu’il atteindra 65 000 dollars, vous détenez une position « long ». Si le prix évolue comme prévu et monte, vous pouvez vendre à ce moment-là pour réaliser un bénéfice de 5 000 dollars.

Le trading « long » en cryptomonnaies présente de grands avantages. En théorie, le prix d’un actif peut augmenter indéfiniment, offrant ainsi des opportunités de profit illimitées. Pour les investisseurs croyant au potentiel à long terme du Bitcoin, le « long » est la stratégie la plus simple et intuitive.

Différences entre « long » et « short » : comment gagner dans la cryptomonnaie

Le « short » est une approche totalement différente. Il consiste à emprunter temporairement des cryptomonnaies auprès d’un courtier, à les vendre au prix actuel du marché, puis à les racheter après la baisse du prix pour les rendre, en réalisant ainsi un profit sur la différence.

La principale différence entre « long » et « short » réside dans le plafond de profit. Le « long » peut théoriquement voir ses gains illimités si le prix continue d’augmenter, tandis que le « short » voit ses gains plafonnés lorsque le prix atteint zéro.

Prenons un exemple concret : vous vendez à découvert du Bitcoin à 60 000 dollars, et si le prix chute à 55 000 dollars, vous pouvez racheter pour réaliser un profit de 5 000 dollars. En revanche, si le prix monte, il n’y a pas de limite à la hausse, et votre perte peut devenir théoriquement infinie.

Guide pratique pour prendre une position « long » en cryptomonnaie

Pour ouvrir une position « long », plusieurs étapes sont nécessaires.

D’abord, choisissez une plateforme d’échange fiable. Créez un compte sur une plateforme comme Gate.io, complétez la vérification d’identité, et sécurisez votre compte avec une authentification à deux facteurs.

Ensuite, déposez des fonds. Vous pouvez transférer des fonds depuis votre banque ou un autre portefeuille, en monnaie fiat ou en cryptomonnaies.

Puis, sélectionnez la cryptomonnaie que vous souhaitez acheter, et décidez si vous souhaitez passer une commande au marché pour acheter immédiatement ou une commande limite pour attendre un prix spécifique.

Une fois la position ouverte, surveillez en continu le marché, et décidez quand vendre pour prendre des profits ou attendre une nouvelle hausse. Les débutants sont généralement encouragés à ne pas s’obstiner dans une stratégie de détention à long terme, mais plutôt à sécuriser des gains modestes avec prudence.

Risques liés au short et à l’utilisation de la marge

Pour faire du « short », il faut utiliser une plateforme qui supporte la vente à découvert et le trading sur marge. Vérifiez que votre compte permet le trading sur marge.

Ensuite, spécifiez la cryptomonnaie à emprunter, vendez-la au prix actuel, et lorsque le prix baisse, rachetez pour rembourser l’emprunt, réalisant ainsi un profit.

Le trading sur marge permet d’amplifier la taille de vos positions. Par exemple, avec 2 000 dollars de fonds propres et un emprunt de 5 000 dollars, vous pouvez ouvrir une position équivalente à 7 000 dollars. Si le prix du BTC passe de 10 000 à 8 000 dollars, vous pouvez racheter 0,7 BTC pour 5 600 dollars, réalisant un bénéfice de 1 400 dollars.

Mais si le marché évolue à l’opposé, par exemple à 12 000 dollars, vous devrez racheter 0,7 BTC pour 8 400 dollars, ce qui entraînera une perte de 1 400 dollars. Le trading sur marge augmente à la fois le potentiel de gains et de pertes, rendant la gestion des risques essentielle.

Stratégies utilisées par les traders de cryptomonnaies

Les traders expérimentés combinent plusieurs stratégies avancées :

Suivi de tendance : acheter en tendance haussière (long), vendre ou prendre une position courte en tendance baissière (short).

Stratégie de correction : après une forte fluctuation, anticiper un retour vers la moyenne et profiter du rebond.

Arbitrage : exploiter les différences de prix entre les échanges décentralisés (DEX) et centralisés (CEX).

L’utilisation de produits dérivés comme les contrats à terme, options ou couvertures permet d’accéder à des opportunités plus sophistiquées. Par exemple, un investisseur à long terme en Ethereum (ETH) peut vendre à découvert pour se protéger contre une baisse à court terme.

Même pour les meme coins ou altcoins, ces principes s’appliquent, mais il est crucial d’analyser attentivement leurs caractéristiques et les tendances du marché pour réussir.

Gestion des risques dans le trading « long » et « short »

Le trading de cryptomonnaies comporte toujours des risques. En position « long », une baisse inattendue du prix peut entraîner des pertes. Si vous utilisez un levier, une chute soudaine peut même faire perdre tout votre capital.

Le « short » comporte des risques encore plus complexes. La perte peut théoriquement devenir infinie si le prix monte fortement. De plus, des appels de marge peuvent vous obliger à ajouter des fonds pour maintenir votre position. Les coûts additionnels comme les intérêts ou les frais de prêt peuvent également réduire vos gains.

Il est essentiel de comprendre la forte volatilité du marché des cryptomonnaies. Des mouvements imprévus peuvent compliquer la gestion de vos positions.

Les traders performants partagent une règle d’or : faire une recherche approfondie, comprendre en profondeur les tendances du marché, et n’investir que l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre. Que ce soit en « long » ou en « short », la gestion des risques est la clé pour assurer des profits à long terme.