#加密市场回调 Lorsque vous vous plaignez des retraits de compte, jetez un œil sur cette scène de retournement légendaire d'un joueur : il a mis cinq mois à porter à son paroxysme les quatre mots « Entrer en long ».

L'histoire a commencé à sortir de contrôle en août dernier. Ce jour-là, le 3 août, les positions longues de PUMP ont directement évaporé 7,76 millions de dollars, entraînant une perte de 2,18 millions sur le marché au comptant. Ce qui est encore plus extravagant, c'est que le profit total du compte est passé de 26 millions à 3,8 millions, avec un retrait quotidien de 85 % - cette opération peut être qualifiée d'art de la performance.

Le 11 octobre, soit deux mois plus tard, le long sur l'ETH est devenu le déclencheur. Un effet de levier de 25x était sur le point d'éclater, avec un retournement de 44,5 millions de dollars de bénéfice flottant en une perte de 10,6 millions de capital en 22 jours. Parmi eux, la position longue sur l'XPL était la plus absurde, avec un prix d'ouverture de 1,4 dollar entraînant une perte directe de 18 millions ; celle sur l'ETH n'était pas meilleure, avec un effet de levier élevé entraînant une perte de 12,56 millions.

Le 23 octobre, c'était la catastrophe - après la liquidation complète de sa position longue sur l'ETH, il a perdu 1,57 million, puis il a immédiatement rouvert une position avec un effet de levier de 25x pour continuer à jouer, un exemple typique de trading émotionnel de vengeance. Au 24 novembre, la position était réduite à un "compte fourmis" d'1 ETH, d'une valeur de 2840 dollars. Les pertes cumulées du compte se sont stabilisées à 18,56 millions de dollars, avec 6,8 millions évaporés rien que le dernier mois.

Cet exemple illustre parfaitement ce que signifie « l'effet de levier est une épée à double tranchant ». $BTC $ETH Le marché ne croit jamais aux recharges de foi, la gestion des risques est toujours la première règle de survie.