Découvrez les Futures Perpétuel ! Le secret pour devenir riche du jour au lendemain.

Dans le monde des cryptomonnaies, un jour équivaut à dix ans sur terre. Cette phrase a poussé de nombreuses personnes à entrer sur le marché des contrats à terme avec l'illusion de "devenir riche du jour au lendemain", mais elles sont finalement devenues le "carburant humain" des échanges. Aujourd'hui, je vais, de la manière la plus directe qui soit, déchirer le bel emballage des contrats à terme pour que vous compreniez : vous visez des opportunités, mais les échanges visent votre capital.
🎲Qu'est-ce qu'un contrat à terme perpétuel ? La "version immortelle" des futurs.
Les contrats à terme perpétuels sont, en essence, des accords de pari sans date d'échéance. C'est comme si vous « pariez » avec le marché sur l'évolution future des prix, à la hausse ou à la baisse. C'est comme un « futur » mais plus excitant, sans « date d'échéance », vous pouvez continuer à parier indéfiniment.
👉 Donnons un exemple :
Vous prévoyez le prix de la pastèque : vous pouvez "acheter à la hausse" ou "acheter à la baisse".
Si vous pariez à la hausse, vous pensez que le prix du pastèque passera de 1 yuan à 2 yuan. Vous "convenez" d'acheter à 1 yuan, puis lorsque le prix atteint 2 yuan, vous vendez, réalisant un bénéfice de 1 yuan.
Si vous voulez vendre à découvert, vous pensez que la pastèque va passer de 1 yuan à 0,5 yuan. Vous empruntez d'abord une pastèque, puis vous la vendez immédiatement à 1 yuan, et lorsque le prix tombe à 0,5 yuan, vous la rachetez et la rendez. Avec cette vente et cet achat, vous avez gagné 0,5 yuan de différence.
Peu importe si le marché monte ou descend, vous avez toujours la chance de gagner de l'argent, tant que vous devinez la bonne direction.
Tout le monde connaît le marché au comptant, par exemple, une pastèque coûte 10 yuans, vous devez donc débourser 10 yuans pour en acheter une.
Dans le contrat, vous pouvez utiliser un "effet de levier". Si vous utilisez un effet de levier de 10x, vous n'avez besoin de dépenser qu'1 euro (ce qu'on appelle la marge), et vous pouvez lever un melon d'une valeur de 10 euros!
😈 Quand ça rapporte : le prix du melon d’eau monte à 11 yuans (augmentation de 10 %), vous investissez 1 yuan de capital, vous gagnez 1 yuan, soit un rendement de 100 % !
💀 En cas de perte : la pastèque tombe à 9 yuans (baisse de 10 %), ton capital de 1 yuan est complètement perdu (liquidation).
L'effet de levier peut vous faire gagner rapidement, mais il peut aussi vous faire perdre plus vite. Il amplifie vos gains, mais amplifie également vos risques.
Il y a souvent un phénomène appelé "épingle", où le prix chute brusquement puis revient, ou monte brusquement puis revient. Votre capital sera donc réduit à cela. Tant que le prix touche ne serait-ce qu'un instant votre prix de liquidation, vous serez liquidé instantanément.
🧠 3 concepts essentiels à comprendre pour sauver votre vie
Les contrats se divisent en deux modes, l'un appelé marge totale et l'autre appelé marge individuelle.
🛡️Le mode de marge complète consiste à imaginer votre marge (capital) comme tout l'argent que vous avez dans votre portefeuille, ce qui signifie que vous disposez d'une marge plus importante, rendant la liquidation moins probable. Étant donné que votre capital est solide (tout l'argent du portefeuille soutient la position), vous pouvez supporter de plus grandes fluctuations de prix. Par exemple, si une position est en perte, les bénéfices d'autres ordres ou l'argent non utilisé dans votre portefeuille peuvent être utilisés pour compenser, vous permettant de tenir plus longtemps. Mais ! Si ça explose, tout explose ! Si le marché évolue complètement contre vous, entraînant une liquidation finale, alors tout l'argent de votre compte de contrat (tout le portefeuille) sera perdu d'un coup.
🎯 Le mode de positionnement isolé consiste à retirer une somme fixe de votre portefeuille total (par exemple, 100 unités) pour servir de capital dans un pari. Que vous gagniez ou perdiez cette fois, cela ne concerne que ces 100 unités. Même si vous perdez très mal et que vous subissez un appel de marge, vous ne perdrez au maximum que les 100 unités que vous avez mises en jeu. L'argent restant dans votre portefeuille reste intact. Le principal inconvénient est que le capital est faible, ce qui rend les pertes plus faciles. Comme vous n'avez retiré que 100 unités pour jouer, une légère fluctuation des prix dans la direction opposée peut suffire à mettre en péril ces 100 unités, ce qui peut facilement entraîner un appel de marge forcé. C'est adapté aux débutants pour tester l'eau ou pour placer simultanément plusieurs paris dans des directions différentes.
Il y a un autre concept qui est le taux de financement. Le taux de financement est un des concepts les plus déroutants dans les Futures Perpétuel, mais en réalité, sa logique fondamentale est très simple.
Imaginez que vous êtes dans un casino, avec une table de pari "à la hausse ou à la baisse" : les personnes pariant sur "la hausse" (les haussiers) sont d'un côté, celles pariant sur "la baisse" (les baissiers) de l'autre. Normalement, il devrait y avoir à peu près le même nombre de personnes des deux côtés, ce qui rend le jeu équilibré.
Mais tout à coup, une bonne nouvelle est arrivée, et la grande majorité des gens se sont précipités pour parier sur une "hausse". À ce moment-là, le propriétaire du casino a remarqué un problème :
Si le prix continue vraiment d'augmenter, ceux qui parient sur la "hausse" vont gagner énormément, tandis que ceux qui parient sur la "baisse" vont tout perdre et quitter. Sur le long terme, personne ne voudra parier sur la "baisse" à la table de jeu, et ce jeu va s'effondrer.
Que faire ?
Le propriétaire du casino a trouvé une solution : il a demandé une petite "frais d'équilibre" à la majorité (ceux qui parient sur la "hausse") et l'a ensuite donné à la minorité (ceux qui parient sur la "baisse").
Pourquoi faire cela ?
1. Encourager les faibles : donner un peu de subvention aux personnes qui parient sur la baisse, pour les inciter à rester et à continuer à jouer.
2. Rappel aux forts : Dites à ceux qui parient sur la "hausse" : "Vous êtes trop enthousiastes, il faut se calmer, détenir cette direction a un coût."
Ce "frais d'équilibre" est le 【taux de financement】 dans le contrat.
Comment le taux de financement fonctionne-t-il concrètement dans le contrat ?
Si le nombre de personnes haussières (long) sur le marché est bien supérieur à celui des personnes baissières (short), alors les haussiers doivent payer les baissiers. Si le nombre de personnes baissières (short) sur le marché est bien supérieur à celui des personnes haussières (long), alors les baissiers doivent payer les haussiers. En général, le règlement a lieu toutes les 8 heures. (par exemple, à 0h00, 8h00, 16h00 UTC)
Comment les frais sont-ils déterminés ?
C'est calculé automatiquement par une formule, en fonction de l'écart entre le prix du contrat et le prix au comptant, ainsi que du ratio entre le nombre de positions longues et courtes sur le marché. Vous n'avez pas à le calculer vous-même, l'échange l'affichera.
Si le taux de financement est constamment positif et très élevé, cela indique que le marché est très euphorique et que tout le monde va long. Vous devez faire attention, un retournement pourrait être imminent. Si le taux de financement est négatif, cela signifie que le marché est très pessimiste et que tout le monde va short, ce qui pourrait être un signal de rebond.
Donc, la prochaine fois que vous voyez le taux de financement, vous pouvez le comprendre comme une "taxe d'équilibre du marché" ou un "frais de refroidissement de l'émotion excessive" !
🚨Comment en tirer profit ? Si vous souhaitez toujours essayer, gardez à l'esprit ces 6 règles d'or : survivre est plus important que de gagner.
Premièrement, ne pas garder de position.
Supporter cette chose est la première raison pour laquelle tout le monde meurt sur le marché. Tu penses que le marché va revenir ? Oui, il est revenu quelques fois, mais une fois qu'il ne revient pas, ça suffit pour te faire recommencer ta vie. J'ai vu trop de soi-disant vétérans, qui ont fait ça pendant 10 ans, et à la dernière vague de marché, ils n'avaient même plus de sous-vêtements. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas faire, mais ils n'osent pas admettre leur défaite. Le résultat ? Ils n'ont plus jamais le droit de parler de trading.
Souviens-toi, le marché n'a pas peur de tes stop-loss, il a peur de ta résistance. Un stop-loss n'est pas de la lâcheté, c'est te laisser une chance de survivre.
Deuxièmement, opérations à haute fréquence
Certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de passer des ordres pendant une journée, même si le marché ne bouge pas, leurs mains s'agitent. Vous pensez que vous tradez, mais en réalité, vous cherchez à vous mettre en danger. Un véritable trader professionnel peut passer seulement quelques ordres par jour en trading à court terme, et seulement deux ou trois ordres par semaine en trading à long terme, mais chaque fois, c'est un rythme calculé au millimètre près. Plus la fréquence est élevée, plus les erreurs s'accumulent, et finalement, cela devient du trading émotionnel. En d'autres termes, ce n'est pas une perte d'argent, c'est un épuisement personnel. Le marché adore les personnes comme vous qui ont les mains qui démangent.
Troisièmement, dépendance à la surveillance du marché
Regarder le marché tous les jours, ce n'est pas de la diligence, c'est de l'anxiété. Tu penses que tu contrôles le marché, mais en réalité, c'est le marché qui te guide. Ceux qui comprennent vraiment le rythme, établissent un arrêt de perte et éteignent l'écran, le marché ne se révèle pas à force de regarder, et le profit ne vient pas de la pensée. Plus tu regardes longtemps, plus tes émotions deviennent désordonnées, tes mains tremblent, et finalement, tes transactions reposent sur l'impulsion, pas sur la logique.
Quatrièmement, gérez les risques en utilisant toujours un entrepôt de secours.
Conseil pour le principal : le dépôt de réserve doit être configuré selon un ratio de 7:3 ou 8:2, et uniquement rechargé en cas de retournement de tendance ou de signal de rebond, sans dépasser 1/3 du dépôt de réserve à chaque fois. Après avoir réalisé un bénéfice, remplissez d'abord le dépôt de réserve, sans jamais utiliser ces fonds pour augmenter l'effet de levier. Avec cela comme filet de sécurité, vous évitez de perdre tout en une seule fois et maintenez une attitude stable, vous permettant de durer plus longtemps sur le marché.
Cinquièmement, refusez les leviers élevés.
Un effet de levier élevé est le principal responsable des liquidations de contrats ! Évitez les effets de levier supérieurs à 10 fois. Avec un effet de levier de 5 fois, une chute de 20 % entraîne une liquidation, tandis qu'avec 10 fois, il suffit d'une chute de 10 %. Rester en vie est la seule chance.
Sixièmement, l'analyse technique est la seule dépendance.
Fondamentaux : surveiller le cycle de baisse des taux d'intérêt, l'orientation politique (comme le marché après l'élection de Trump).
Modèle technique : Formations en chandeliers (épaule tête épaule, structure en boîte), indicateurs (MACD, système de moyennes mobiles).
Gestion des positions : chaque ordre de stop-loss ne doit pas dépasser 5 % du capital, le ratio bénéfice/risque doit être d'au moins 1:1,5.
L'événement du cygne noir du 10.11 a entraîné une liquidation épique de 20 milliards de dollars, touchant 1,6 million de personnes.
Le prix du BTC est passé de 122000 dollars à un minimum de 102000 dollars, avec une baisse maximale de plus de 16 % ; le prix de l'ETH est passé de 4340 dollars à un minimum de 3400 dollars, avec une baisse maximale de plus de 22 % ; les principales cryptomonnaies comme Solana (SOL) et XRP ont vu leur baisse frôler les 30 %. Il est normal que les altcoins aient une baisse de plus de 90 %. Pour ceux qui ont utilisé l'effet de levier et le trading de contrats, 98 % ont liquidé leur position. Combien de personnes ont encore affiché des captures d'écran de bénéfices la veille, et le lendemain, se sont tues, ne mettant même plus à jour leur cercle d'amis.
Le monde des cryptomonnaies ne manque pas d'opportunités, ce qui manque, ce sont les personnes qui survivent longtemps.
Avant d'appuyer sur le bouton "Ouvrir une position", demandez-vous :
Est-ce que c'est vous qui contrôlez le contrat, ou est-ce que le contrat contrôle votre avidité ?
L'échange n'a pas besoin de te battre, il suffit d'attendre ta propre destruction.
$GT