Le secret de divergence caché que la plupart des traders Crypto manquent

La divergence est un signal de l'analyse technique qui est souvent négligé mais qui est très puissant. Il en existe deux types dans le monde des cryptomonnaies : la divergence classique et la divergence cachée. La première indique qu'une tendance est sur le point de s'inverser à la fin d'une tendance, tandis que la seconde apparaît au milieu d'une phase de consolidation, suggérant que la tendance va se poursuivre. Les traders capables de reconnaître ces deux types peuvent souvent trouver des points d'entrée à haute probabilité et faible risque pendant les fluctuations répétées.

Qu'est-ce que la divergence ?

En termes simples : les prix et les indicateurs s'affrontent. Lorsque le BTC atteint un nouveau sommet mais que le RSI baisse, ou lorsque l'ETH atteint un nouveau creux mais que le MACD monte, cela constitue un signal de divergence. La divergence signifie que la dynamique de la tendance actuelle s'amenuise, et un renversement pourrait être imminent.

Divisé en deux catégories :

• Divergence haussière : indique que le prix pourrait rebondir
• Divergence baissière : indique que le prix pourrait baisser

Une fois qu'un trader détecte une divergence, il envisagera de clôturer la position courte, tandis que la position longue augmentera sa taille ou ouvrira une nouvelle position.

Divergence régulière vs divergence cachée

Divergence régulière (plus courante)

Scénario typique : le BTC continue d'atteindre de nouveaux sommets, mais le RSI est en baisse. C'est un signal d'alerte de marché baissier - l'élan s'essouffle. L'inverse est également vrai : le BTC atteint constamment de nouveaux creux, mais le MACD augmente, ce qui indique que l'élan de baisse diminue, et un rebond est en route. Les données historiques montrent que ce type de signal apparaît généralement après que le BTC rebondisse de plus de 20 % dans les semaines qui suivent.

Divergence cachée (plus discrète, plus difficile à détecter)

Définition : le prix atteint des sommets et des creux, tandis que l'indicateur crée des sommets et des creux inverses. Cette chose est appelée “cachée” parce qu'elle n'est pas évidente, mais sa puissance n'est absolument pas cachée.

• Divergence cachée haussière : Pendant la consolidation, le prix crée des creux plus élevés (higher low), mais l'indicateur crée des creux plus bas (lower low). Cela signifie que malgré la correction, le support au fond se renforce et un rebond est imminent. Après l'apparition de ce signal sur l'ETH, le prix a augmenté de près de 90 % au cours des deux semaines suivantes.

• Divergence cachée des ours : le prix atteint un plus bas plus élevé (lower high), mais l'indicateur atteint un plus haut plus élevé (higher high). C'est un signal que la baisse va se poursuivre. En mai 2021, l'ETH a connu cela une fois, puis a chuté de 35%.

Différence clé : position différente d'apparition

• Divergence régulière : apparaît à la fin d'une longue tendance, annonçant un renversement.
• Divergence cachée : apparaît pendant la phase de consolidation dans la tendance, préfigurant la fin de la consolidation et la poursuite de la tendance originale.

En d'autres termes, la divergence régulière est “s'arrêter et faire demi-tour”, tandis que la divergence cachée est “s'arrêter pour respirer un coup, puis continuer à avancer”.

Comment utiliser les indicateurs pour détecter les divergences cachées ?

avec MACD

1. Confirmer la direction de la grande tendance
2. Dans une tendance à la hausse : rechercher des situations où le MACD crée des creux mais le prix crée des sommets.
3. En tendance baissière : recherchez les situations où le MACD atteint des sommets mais où le prix atteint des sommets plus bas.
4. Exemple pratique : En mars 2021, le BTC a connu une consolidation les 27 et 28 mars, le MACD a baissé mais le prix n'a pas suivi cette baisse, ce qui est un signal de poursuite de la hausse. En conséquence, les deux jours suivants, le BTC a augmenté de 9 %.

utiliser l'indicateur aléatoire

Le Stochastique (paramètres de 15-5-5 ou 14-3-3) peut également saisir les divergences cachées. Sur le graphique horaire de l'ETH en juin 2021, une fois pendant la baisse : le Stochastique a atteint un sommet mais le prix a atteint un creux. Cela préfigurait que la baisse allait se poursuivre. En deux jours, l'ETH a encore chuté de 20 %.

Trois étapes pour l'action

Étape 1 : Filtrer les transactions

Principes clés : Faire en sorte que les signaux de divergence soient cohérents avec la direction de la grande tendance. Si la grande tendance est à la hausse, on ne regarde que les divergences cachées haussières ; si elle est à la baisse, on ne regarde que les divergences cachées baissières. Cela augmentera considérablement le taux de réussite.

Étape 2 : Configuration du stop-loss

Bien que le signal de divergence soit bon, le timing n'est pas nécessairement précis. Il faut donc laisser de l'espace pour respirer dans le trading. Le stop loss de la divergence haussière se place en dessous des points hauts et bas, tandis que le stop loss de la divergence baissière se place au-dessus des points bas et hauts.

Étape 3 : définir l'objectif

Ne rêvez pas d'une augmentation infinie. Pour le trading à court terme (graphique de 1 heure / 2 heures), il est conseillé d'utiliser au moins 2 fois la distance de stop-loss comme objectif. Par exemple, si le stop-loss est de 50 USDT, l'objectif doit être d'au moins 100 USDT. Si le prix bouge fortement dans votre direction, faites attention aux signaux de divergence réguliers - cela pourrait être un signal de retournement précoce, envisagez de prendre une partie de vos bénéfices.

Ne tombez pas dans le piège

1. Il est facile d'être un Zhuge Liang après coup, mais il est difficile de saisir en temps réel — il est évident de voir les écarts lors de l'examen des graphiques, mais il est normal d'être trompé par l'émotion du marché lors de la négociation en temps réel.

2. Rendement d'entrée tardif faible — Si le signal de divergence apparaît à la fin de la tendance, le ratio risque/rendement ne vaut plus le coup. La plupart des bénéfices ont déjà été absorbés, entrer maintenant signifie simplement prendre le relais.

3. Les données des petites cryptomonnaies ne sont pas fiables — Les signaux de divergence de BTC et ETH sont relativement fiables, mais les cryptomonnaies à faible volume de trading sont très volatiles et susceptibles de donner de faux signaux.

Derniers mots

Les divergences cachées et les divergences régulières sont des atouts majeurs dans l'analyse technique, en particulier pour évaluer les consolidations et la poursuite des tendances. De tels signaux apparaissent fréquemment sur BTC et ETH, offrant de nombreuses opportunités pratiques.

La clé du succès est :

• Alignez les signaux de divergence avec la tendance générale
• Reconnaître en temps réel pour ne pas être influencé par les émotions
• Définir des stop-loss et des objectifs raisonnables
• Confirmer avec l'indicateur de momentum

Pratiquez souvent sur les graphiques, vous pouvez utiliser le MACD, le RSI et le Stochastique. La pratique rend parfait.