Gate stratégie de quantification a atteint un rendement annuel de 35,4 %, affichant une performance stable en tête du marché des cryptomonnaies.

La plateforme de trading d'actifs numériques leader mondial Gate a publié les dernières données sur les stratégies quantiques : ses produits quantiques multi-stratégies ont réalisé un Taux annuel en pourcentage allant jusqu'à 35,4 % au cours de l'année passée, largement supérieur à la moyenne du marché pendant la même période. Ce résultat démontre non seulement l'accumulation profonde de Gate dans le domaine du trading algorithmique, mais met également en évidence la capacité de son système quantique à résister aux risques dans des conditions de Fluctuation.

Dans un contexte où la fluctuation globale du marché des actifs numériques s'intensifie et où les modèles quantitatifs traditionnels font face à des défis, la performance remarquable des stratégies de trading algorithmique de Gate est sans aucun doute devenue le centre d'attention du marché.

I. Trading algorithmique : de professionnel à accessible

Le trading quantitatif est l'exécution automatique d'achats et de ventes à l'aide d'algorithmes et de modèles, afin de capter les écarts de prix du marché et les rendements des tendances. Dans le passé, cette stratégie était principalement utilisée par des institutions ou des fonds professionnels. Cependant, depuis 2023, Gate a ouvert son module de trading quantitatif à tous les utilisateurs, permettant aux investisseurs d'activer des stratégies en un clic sur la plateforme, offrant ainsi une expérience intelligente de “l'algorithme qui trade pour vous”.

Après deux ans d'optimisation continue, le système quantitatif de Gate couvre désormais divers types de stratégies, y compris le spot, les futures, le grid, l'arbitrage et le CTA (suivi de tendance), répondant ainsi aux préférences de risque et aux besoins de rendement des différents investisseurs.

Deux, Taux annuel en pourcentage 35,4% : résultats d'une victoire dans la stabilité

Selon les données officielles de Gate, à la date de novembre 2025, le Taux annuel en pourcentage moyen des stratégies quantifiées sur la plateforme est de 35,4 %, certaines stratégies de trading algorithmique à haute fréquence dépassant même 50 %. Cette performance se classe parmi les meilleures des principales plateformes de trading de cryptomonnaies dans le monde.

Points de données :

• Haute stabilité de la stratégie : durant les phases de forte fluctuation du marché du BTC et de l'ETH, la courbe de rendement continue de croître de manière fluide.
• La plus forte baisse maximale est tombée à 8,6 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du secteur.
• Le ratio de réinvestissement des stratégies supérieur à 70 % montre que la confiance et le taux de rétention des utilisateurs augmentent constamment.

Cette série de données reflète que les produits quantitatifs de Gate ne recherchent pas seulement le rendement, mais mettent également l'accent sur le contrôle des risques et la sécurité des actifs.

Trois, les avantages clés derrière la stratégie

1. IA pilotée par l'intelligence

Le système quantitatif Gate est basé sur des modèles d'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique, capable de capturer en temps réel la dynamique des prix, les émotions du marché et les variations de liquidité sur la chaîne. Le système ajuste automatiquement les proportions de positions et les zones de prise de bénéfices, réalisant un contrôle dynamique des risques.

2. Combinaison de stratégies multidimensionnelles

La plateforme prend en charge l'exécution de plusieurs stratégies simultanément, notamment le trading de grille, l'arbitrage dynamique, la capture de tendance et la couverture de la volatilité. Les utilisateurs peuvent choisir d'exécuter une stratégie unique en fonction de leurs préférences personnelles ou de les combiner pour stabiliser leurs rendements.

3. Moteur de gestion des risques développé en interne

Le module de gestion des risques “Smart Risk Shield” développé en interne par Gate peut déclencher automatiquement un mécanisme de protection lors de fluctuations extrêmes du marché, empêchant ainsi les pertes systémiques des stratégies. De plus, il effectue une vérification en chaîne des données d'exécution des stratégies 24 heures sur 24, garantissant ainsi la transparence et la traçabilité.

4. Système d'exécution à faible latence

S'appuyant sur l'architecture de règlement rapide de la chaîne publique Gate Layer, le système quantitatif réalise l'appariement des transactions en millisecondes, améliorant considérablement la vitesse de réponse des stratégies.

Quatre, la “robustesse” dans l'environnement du marché

Au cours de l'année écoulée, le marché des cryptomonnaies a connu plusieurs vagues d'ajustements. Que ce soit des changements dans les politiques macroéconomiques ou des fluctuations sévères des principales cryptomonnaies, de nombreux investisseurs particuliers et institutions ont connu une baisse significative de leurs Taux annuel en pourcentage. En revanche, les stratégies quantiques de Gate ont réussi à maintenir une croissance à deux chiffres dans cette turbulence, la raison principale étant la diversification des allocations et l'optimisation dynamique des Algorithme.

Les analystes soulignent que le modèle quantitatif de Gate réalise une alternance dynamique entre l'arbitrage haute fréquence et le trading de tendance en surveillant plus de 200 paires de trading et plus de 50 indicateurs on-chain, évitant ainsi les risques liés à une stratégie unique soumise aux fluctuations du marché. Cela signifie que même en “marché baissier” ou en phase de consolidation, la stratégie peut toujours maintenir des gains grâce à l'arbitrage et à la capture de fluctuations.

Cinq, expérience utilisateur et développement de la généralisation

La plateforme de quantification de Gate repose sur le principe de “permettre à chaque utilisateur d'utiliser des outils de quantification compréhensibles”. L'interface est simple et la logique est claire, adaptée aux investisseurs de tous niveaux :

• Mode débutant : propose des stratégies modélisées, démarrage en un clic, fonctionnement automatique ;
• Mode avancé : permet de personnaliser les combinaisons de paramètres et de stratégies ;
• Panneau d'analyse des données : affiche en temps réel la courbe de rendement, la distribution des fonds et les indicateurs d'évaluation des risques.

De plus, la plateforme a également créé un centre communautaire de quantification où les utilisateurs peuvent apprendre des tutoriels de stratégie, partager des expériences de trading en temps réel et même participer à des compétitions de stratégie pour gagner des récompenses supplémentaires.

VI. Perspectives d'avenir : Vers une ère d'investissement intelligent propulsée par l'IA

Gate a officiellement révélé que la prochaine phase du système quantitatif introduira davantage de modèles d'apprentissage adaptatif par IA, permettant l'optimisation automatique des stratégies et leur auto-itération. À l'avenir, un « marché des stratégies » (Strategy Marketplace) sera également lancé, permettant aux équipes quantifiées professionnelles de télécharger des modèles de stratégies pour que les utilisateurs s'abonnent, réalisant ainsi un partage des profits. Cela signifie que Gate ne se contente pas de créer des outils quantitatifs, mais construit également un écosystème d'investissement algorithmique ouvert, permettant au trading intelligent de véritablement toucher le grand public.

Sept, résumé : stable, intelligent, durable

Dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution, un Taux annuel en pourcentage de 35,4 % n'est pas le fruit du hasard. Il représente la capacité systémique de Gate en matière de trading algorithmique, de contrôle des risques et d'innovation technologique. Les stratégies quantiques de Gate redéfinissent la manière d'investir dans les actifs numériques grâce à une croissance robuste et des Algorithme intelligents. Pour les investisseurs à la recherche d'un effet de levier à long terme et d'une capacité de résistance aux risques, cela pourrait être un pas clé vers une nouvelle ère de finance intelligente.