Qu'est-ce que le DCA Spot ? Guide pour utiliser un bot automatique afin de générer des profits

Bot Spot DCA hoạt động ra sao?

DCArcus (Trung bình hóa chi phí) là chiến lược mua/bán token định kỳ với số lượng bằng nhau. Mục tiêu? Mua được mức giá vừa phải, chứ không bị thổi giá ở đỉnh.

Bot Spot DCA của Gate thì khác một chút – nó không chỉ mua, mà còn bán thông minh:

Chế độ Mua (có USDT/stablecoin)

• Khi giá xuống → bot mua thêm (mức giá trung bình giảm)
• Khi giá lên trên mục tiêu lợi nhuận → bot bán tất, khóa lãi
• Rồi lặp lại từ đầu

Chế độ Bán (có BTC/token)

• Khi giá lên → bot bán thêm (giá bán trung bình tăng)
• Khi giá xuống dưới mục tiêu cắt lỗ → bot mua lại
• Vòng tiếp tục nếu còn token

Cách thiết lập Spot DCA

Bước 1: Chọn cặp (ví dụ BTC/USDT) → chọn chế độ Mua hay Bán

Bước 2: Nhập các thông số quan trọng:

• Độ lệch giá: Cách giá bao nhiêu % để kích hoạt lệnh tiếp theo (ví dụ 1% = giá xuống 1% thì mua)
• Chốt lời: Khi lãi suất mục tiêu đạt được (ví dụ 2%) → bán tất
• Lệnh cơ sở: Số tiền mua/bán đầu tiên
• Lệnh DCA: Số tiền cho các lệnh tiếp theo
• DCA tối đa: Bao nhiêu lệnh thêm tối đa mỗi vòng

Bước 3 (Tùy chọn – nâng cao):

• Hệ số nhân độ lệch: Làm cho lệnh tiếp theo cách giá xa hơn (ví dụ hệ số 2 = lệnh 2 cách giá gấp đôi so với lệnh 1)
• Hệ số nhân quy mô: Tăng số tiền từng lệnh (ví dụ lệnh 1 = 100 USDT, lệnh 2 = 200 USDT, lệnh 3 = 400 USDT)
• Giá kích hoạt: Chỉ chạy bot khi giá chạm mốc này
• Cắt lỗ: Dừng bot nếu lỗ vượt mức này
• Trailing: Thay vì bán cứng tại % lãi, bot sẽ bán khi giá quay đầu (lock lãi linh hoạt hơn)

Điểm khác Spot DCA vs các chiến lược khác

Câu hỏi thường gặp

Q: Tính lợi nhuận ra sao?
A: Lợi nhuận = (Giá hiện tại - Giá trung bình) × Số lượng token - Phí giao dịch

• Chế độ Mua: Tính bằng stablecoin
• Chế độ Bán: Tính bằng token cơ sở

Có 3 loại lợi nhuận:

1. Lợi nhuận DCA (từ các vòng hoàn thành)
2. Lợi nhuận thả nổi (từ vị thế còn mở)
3. Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận DCA + Lợi nhuận thả nổi

Q: Có thể pause/edit bot không?
A: Không thể chỉnh sửa, nhưng có thể dừng bất cứ lúc nào. Khi dừng, tài sản cơ sở sẽ được bán tự động theo giá thị trường hiện tại.

Q: Phí là bao nhiêu?
A: Tuân theo phí giao dịch Spot thông thường, không có phí thêm.

Q: Tại sao lợi nhuận lại âm mặc dù có chốt lời?
A: Vì số dư quá nhỏ không bán được (dưới minimum order size). Phần này được ghi nhận thành “lợi nhuận thả nổi” dẫn đến lợi nhuận vòng tính toán có thể âm.

Q: Bot bị tự dừng vì sao?
A: Có thể do:

• Tạo quá 20 chiến lược (tối đa)
• Chạm mức giá stop-loss
• Coin bị hủy niêm yết
• Cặp giao dịch thay đổi tick size
• Vi phạm điều khoản

Q: Đặt bao nhiêu lệnh DCA tối đa là hợp lý?
A: Phụ thuộc vào số tiền bạn có và độ biến động của thị trường:

• Thị trường ổn định → 3-5 lệnh đủ
• Thị trường biến động mạnh → 5-10 lệnh
• Hạn chế để tránh quá sập trong thị trường một chiều

Tips sử dụng Spot DCA hiệu quả

✅ Nên:

• Bắt đầu với chế độ Mua (dễ quản lý hơn)
• Đặt stop-loss để tránh cảnh lỗ tham lam
• Thử với số tiền nhỏ trước
• Chọn cặp có thanh khoản tốt (BTC/USDT, ETH/USDT)

❌ Không nên:

• Để bot chạy quá lâu mà không giám sát
• Đặt độ lệch giá quá nhỏ (kích hoạt quá nhanh, mất phí)
• Tất cả tiền vào một lệnh cơ sở (không còn để DCA)

⚠️ Cảnh báo rủi ro: Bot trading không phải là tiền tươi. Thị trường có thể quay đầu nhanh, mua xuống hết tiền, bán xuống không có cơ hội. Luôn đặt stop-loss, chỉ bỏ vào số tiền có thể chịu thua. Gate.io không chịu trách nhiệm với lỗ của bạn.