Divergence haussière et baissière cachée : comment l'utiliser dans le trading de cryptomonnaies ?

La divergence est un modèle sur les graphiques de prix des cryptomonnaies, indiquant un changement potentiel de tendance. La divergence classique apparaît généralement à la fin d'une tendance, tandis que la divergence cachée se manifeste à la fin d'une consolidation.

Les deux types de divergence apparaissent fréquemment sur les graphiques de cryptomonnaies. Les traders attentifs, capables de les reconnaître, peuvent trouver des opportunités d'entrée sur le marché.

Qu'est-ce que la divergence ?

La divergence est un modèle d'analyse technique sur les graphiques de prix, lorsque le mouvement du prix d'un crypto-actif ne correspond pas aux indications d'un indicateur technique ou à d'autres données de marché. La divergence signale un affaiblissement de la tendance actuelle et un possible changement de direction.

La divergence peut indiquer une probable hausse ou baisse des prix dans un avenir proche. La divergence haussière signale une augmentation potentielle des prix, tandis que la divergence baissière indique une possible diminution.

Lorsqu'une divergence haussière est détectée sur les graphiques de trading, les crypto-traders ayant des positions courtes prévoient généralement de les fermer. Les traders sans positions ou ayant des positions longues se préparent à ouvrir de nouvelles positions longues ou à augmenter leurs positions existantes, car une divergence haussière peut annoncer le début d'un mouvement à la hausse.

Il existe deux types de divergence susceptibles de signaler l'approche d'un rallye haussier. La divergence régulière ou classique est la plus courante. La divergence cachée est un peu plus difficile à détecter, mais elle peut être un puissant signal de retournement de tendance.

Qu'est-ce que la divergence régulière ou classique?

La divergence régulière se produit lorsque le prix d'une cryptomonnaie continue d'augmenter et forme des sommets plus élevés, tandis que l'indicateur forme des sommets plus bas.

À l'exemple ci-dessus, le Bitcoin continue d'établir de nouveaux sommets de prix. Cependant, l'indicateur RSI forme une série de sommets de plus en plus bas. C'est un signal baissier, indiquant un affaiblissement de l'élan du marché et un possible changement de tendance imminent vers le bas.

Une situation similaire peut également être observée dans la direction opposée.

Dans l'exemple donné, Bitcoin subit une correction et continue de former des creux de prix de plus en plus bas. Pendant ce temps, l'indicateur MACD crée des creux de plus en plus élevés, signalant un affaiblissement de l'impulsion baissière et le probable début d'un mouvement haussier. Au cours des deux semaines suivantes, Bitcoin a effectivement augmenté d'environ 20 %.

Qu'est-ce que la divergence cachée ?

La divergence cachée se forme lorsque le prix d'une cryptomonnaie atteint un minimum plus élevé, tandis que l'indicateur forme un minimum plus bas. En général, la divergence cachée peut également être classée comme haussière ou baissière.

Par exemple, une divergence cachée haussière se produit lors de la correction d'une tendance haussière, lorsque le prix d'un actif atteint un minimum plus élevé. Pendant ce temps, l'oscillateur montre toujours un minimum plus bas. Cela indique généralement une probabilité de continuation de la tendance haussière et peut signaler au trader la nécessité de prendre des bénéfices.

La divergence cachée baissière, en revanche, se caractérise par la formation d'un maximum de prix plus bas avec un maximum d'oscillateur plus élevé. Cela peut signaler un retournement de tendance, au cours duquel le trader devrait limiter ses pertes le plus rapidement possible et envisager de vendre.

Sur l'illustration ci-dessus, Ethereum se consolide et commence à évoluer dans une plage latérale, formant un plus bas de prix plus élevé. En même temps, l'indicateur stochastique indique un plus bas plus bas. C'est un signe de divergence cachée haussière, signalant un probable début de mouvement à la hausse. En effet, au cours des semaines suivantes, Ethereum a augmenté de près de 90%.

La divergence cachée peut également indiquer un approfondissement de la correction.

Après une faible reprise suite à la correction de mai 2021, Ethereum forme un modèle de divergence baissière cachée. Ethereum affiche un maximum de prix plus bas, tandis que l'indicateur MACD montre un maximum plus élevé. Cela signale une possible continuation de la tendance baissière dans un avenir proche. Peu de temps après, le prix d'Ethereum a effectivement chuté de 35 %.

Quand appliquer une divergence normale ou cachée

La différence entre la divergence ordinaire et la divergence cachée est minime.

La divergence régulière est généralement observée à la fin d'une tendance prolongée et signale le début d'une nouvelle phase corrective. La divergence cachée est plus fréquente à la fin d'une phase de consolidation et indique probablement la fin de la consolidation en faveur de la direction de la tendance initiale.

Ainsi, la divergence ordinaire est utilisée à la fin d'une tendance prolongée, tandis que la divergence cachée est utilisée à la fin d'une période de consolidation.

Quelle est la particularité de la divergence cachée ?

La divergence cachée se distingue de la divergence classique par la disposition du motif. La divergence cachée se forme généralement dans le cadre d'une tendance existante. Elle signale la fin d'une phase de consolidation dans le cadre d'une tendance plus large. Elle est appelée “cachée” parce qu'elle n'est pas si facile à repérer pour l'œil inexpérimenté.

Sur le graphique ci-dessus, nous voyons une forte tendance haussière du prix du Bitcoin. Au milieu de ce mouvement haussier, deux cas de divergence cachée haussière sont observés. Le premier apparaît le 4 février 2021. L'indicateur RSI forme un minimum plus bas, tandis que le prix du Bitcoin crée un minimum plus haut. Cela signale la fin d'une petite consolidation et la poursuite de la hausse du Bitcoin.

Ensuite, entre le 10 et le 14 février, une autre consolidation a lieu. Et encore une fois, le RSI forme un minimum plus bas, tandis que le prix du Bitcoin crée un minimum plus élevé. Cette divergence cachée indique la fin de la correction à court terme et une nouvelle hausse du Bitcoin.

Au fur et à mesure que la tendance s'affaiblit, une divergence baissière régulière apparaît, signalant un possible retournement imminent à la baisse. À partir du 19-21 février, le prix du Bitcoin atteint une série de sommets plus élevés. Cependant, le RSI indique en même temps des sommets plus bas, ce qui suggère une faiblesse de l'élan et l'inévitabilité d'un retournement. Par la suite, le Bitcoin corrige effectivement de 25 % à la baisse.

La divergence cachée peut se manifester à la fois dans une direction haussière et baissière. Les exemples ci-dessus avec Bitcoin illustrent parfaitement la divergence cachée haussière.

Un trader expérimenté peut également utiliser une divergence baissière cachée pour déterminer la probabilité de poursuite du mouvement descendant. Cela est particulièrement utile pendant les corrections sur les marchés des cryptomonnaies, lorsque le trader moyen n'est pas sûr de la profondeur de la chute possible.

Sur le graphique ci-dessus, lorsque le Bitcoin corrige à la baisse dans la seconde moitié de mars 2021, une divergence cachée baissière se forme. Le graphique montre un maximum RSI plus élevé, tandis que le prix du Bitcoin au cours de la même période forme un maximum plus bas. C'est un signe de pertes probables à venir. Peu après, le prix du Bitcoin a effectivement chuté d'environ 12 % en deux jours.

Comment identifier la divergence cachée

Détecter une divergence cachée peut être difficile pour un trader non préparé. Cependant, avec de la pratique, vous pourrez apprendre à reconnaître la divergence et à l'utiliser dans vos stratégies de trading. Les divergences cachées et régulières peuvent être détectées sur tous les délais des graphiques de cryptomonnaies, ce qui offre de nombreuses possibilités pour s'entraîner à cette compétence.

Un composant important pour déterminer la divergence est l'utilisation d'un indicateur technique. La plupart des oscillateurs (indicateurs) conviendront à cet objectif. Cependant, gardez à l'esprit que l'ajout d'un plus grand nombre d'oscillateurs sur le graphique ne mènera pas nécessairement à un signal plus fiable. Choisissez l'oscillateur ou l'outil graphique avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Quel que soit l'indicateur choisi, le même outil peut vous aider à identifier à la fois la divergence régulière et la divergence cachée.

Dans plusieurs exemples ci-dessus, nous avons utilisé le RSI. Dans les exemples suivants, nous démontrerons l'utilisation de l'oscillateur stochastique et du MACD - deux autres outils courants pour détecter les divergences.

Divergence cachée en utilisant le MACD

Commençons par l'indicateur MACD, qui, comme vous vous en souvenez, se compose de trois composants :

1. Ligne MACD
2. Ligne de signal MACD
3. Histogramme

Lors de l'utilisation du MACD pour identifier les divergences, vous pouvez utiliser l'un de ces trois composants. Il n'est pas nécessaire d'impliquer les trois pour détecter les divergences. Dans ces exemples, nous nous concentrerons sur la ligne MACD. Il est conseillé de rendre la ligne MACD sur le graphique plus épaisse pour un meilleur confort visuel.

Ensuite, déterminez la direction de la tendance. Si la tendance est à la hausse, nous rechercherons une divergence cachée haussière, ce qui signifie que la ligne MACD montrera un minimum plus bas, tandis que le prix affichera un minimum plus haut. Si la tendance est à la baisse, recherchez une divergence cachée baissière, lorsque la ligne MACD montre un maximum plus haut, tandis que le prix forme un maximum plus bas.

Voici un exemple de graphique de prix horaire pour mars 2021. Après avoir atteint un creux le 25 mars, le Bitcoin a commencé à augmenter. La consolidation a lieu les 27 et 28 mars. Le 28 mars, la ligne MACD montre des minima plus bas par rapport au niveau du 27 mars, tandis que le prix du Bitcoin est au-dessus. Cela peut signaler une préparation à une nouvelle montée. À la fin de la consolidation, le Bitcoin a effectivement augmenté d'environ 9 % au cours des deux jours suivants.

Détection de la divergence cachée à l'aide de l'oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique (, appelé parfois stochastique lent sur certaines plateformes de trading, est un oscillateur avec trois paramètres d'entrée qui affiche deux lignes. Les valeurs 15-5-5 sont généralement utilisées, bien que les réglages 14-3-3 puissent également être utiles.

Il est recommandé de rendre la ligne %K plus épaisse pour faciliter l'analyse visuelle sur les graphiques.

Dans l'exemple ci-dessus, nous voyons comment Ethereum affiche une tendance baissière sur le graphique horaire en juin 2021. Du 15 au 17 juin, une divergence baissière cachée est observée, car l'oscillateur stochastique forme un maximum plus élevé, tandis qu'Ethereum forme un maximum plus bas.

Ce modèle suggère une probabilité de poursuite du mouvement baissier.