6 Stratégies de Trading de Cryptomonnaies Efficaces : La Clé du Succès sur le Marché Crypto

Le marché des cryptomonnaies devient de plus en plus un domaine d'investissement attrayant, attirant l'attention de nombreux investisseurs à travers le monde. Cependant, en raison de sa forte volatilité et des risques qu'il comporte, l'élaboration d'une stratégie de trading efficace est un élément clé pour réussir.

Voici 6 stratégies d'investissement importantes, conçues pour aider les investisseurs non seulement à limiter les risques mais aussi à optimiser les profits dans cet environnement difficile.

Diversification du portefeuille

Le proverbe “Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier” reste l'un des principes d'investissement les plus populaires. Dans le contexte actuel du marché, placer toute sa confiance dans un facteur quelconque comporte de nombreux risques et dangers. Ainsi, le concept de “diversification du portefeuille” est né comme une solution efficace pour minimiser les risques.

Comme nous le savons, les différentes cryptomonnaies ont une liquidité, une valeur intrinsèque et un niveau de confiance de la part de la communauté inégaux. Par conséquent, à chaque moment, les pièces ont également des fluctuations différentes. En général, le Bitcoin est la cryptomonnaie la plus prisée par de nombreux investisseurs, mais c'est aussi l'une des pièces avec les fluctuations de prix les plus élevées sur le marché.

C'est pourquoi la diversification du portefeuille est extrêmement nécessaire pour maintenir l'équilibre des actifs. En général, les investisseurs choisissent un portefeuille diversifié en fonction des critères :

• V capitalisation boursière élevée
• Valeur intrinsèque élevée
• Faible volatilité des prix

Choisir une pièce avec une volatilité des prix sur 24h à un niveau raisonnable

La colonne “Changement 24h” ou l'état d'augmentation/diminution du marché dans la plupart des graphiques représente le degré de variation du prix d'une monnaie par rapport aux 24 heures précédentes. Alors, quel est le meilleur niveau pour cet indice ? La réponse est un niveau modéré, environ 1-3% est idéal ! Pourquoi cela ?

D'un point de vue technique, il s'agit d'une forme de trading selon la tendance du marché. Ainsi, on peut voir que si au cours de 24 heures le marché n'augmente que de moins de 1 %, la tendance haussière n'est pas encore clairement établie, et la possibilité d'un retournement est tout à fait envisageable avec une probabilité de 50/50.

À l'inverse, si la tendance du marché est déjà trop claire ( en hausse de plus de 3% ), cela peut être un moment tardif pour participer ; car après une forte période de hausse, il y a souvent une tendance à la retournement, tout n'est qu'une question de temps !

En général, les investisseurs professionnels se fient rarement uniquement à cet indicateur, car le marché présente de nombreuses fluctuations au cours de cette période de 24 heures. Cependant, cela pourrait être l'indicateur le plus “compréhensible” et global que quiconque peut appliquer. Par conséquent, les décisions d'investissement utilisant l'astuce “1-3% de changement” ne sont que relativement; cependant, cette stratégie est assez efficace pour les investisseurs à court terme.

Tirer parti des outils d'analyse de marché

Si vous êtes un investisseur axé sur les données, ou si vous vous concentrez uniquement sur le trading à court terme sans trop tenir compte de la valeur intrinsèque de votre portefeuille ; alors les plateformes d'analyse de marché sont des outils précieux pour vous.

Sur ces sites, vous trouverez des informations sur toutes les monnaies chiffrées répertoriées sur le marché, des plus grandes comme BTC, ETH, aux plus petites récemment lancées. De plus, vous pouvez également accéder à des données de marché telles que la valeur de capitalisation, le volume de coins en circulation, l'offre, et de nombreux autres indicateurs.

Apprendre des expériences de la communauté d'investissement

Si vous êtes un nouvel investisseur, qui n'a pas encore maîtrisé les aspects du marché, ou même qui n'a pas encore appliqué les connaissances de base de manière fluide. Alors, rejoignez les forums réputés, où se rassemblent des investisseurs expérimentés. Ensuite, suivez leurs analyses sur le marché et appliquez-les à votre propre situation.

Cependant, il est normal que les experts et les analystes aient des points de vue divergents. Il n'est donc pas surprenant de rencontrer une situation où “l'un dit poulet, l'autre dit canard”. Cependant, leurs arguments et preuves reposent tous sur la logique et une longue expérience sur le marché.

Par conséquent, pour que cette référence soit efficace, vous devez déterminer judicieusement les objectifs et les méthodes d'investissement que vous poursuivez afin de prendre des décisions appropriées.

Actuellement, il existe de nombreuses plateformes d'analyse technique réputées dans le domaine de la crypto, basées sur ces critères. Sur ces sites, vous trouverez facilement la section “Idées” pour tous les styles d'investissement sur le marché, ainsi que de nombreux autres outils pour en savoir plus sur les paramètres fondamentaux.

Concentrez-vous sur les monnaies familières

Dans la première partie de l'article, nous avons convenu de l'efficacité de la diversification du portefeuille d'investissement. Cependant, combien de types de crypto-monnaies devrait-on investir, est-ce que plus il y en a, mieux c'est ? La réponse est non, selon le graphique de corrélation entre le nombre de portefeuilles et le niveau de dispersion du risque, on peut voir : lorsqu'un certain seuil est atteint, le niveau de risque ne diminuera pas et est presque saturé à un niveau de risque non systémique égal à 0.

Ainsi, au lieu de se concentrer sur trop de monnaies, privilégiez celles que vous comprenez bien, maîtrisez et suivez les informations ainsi que les données les concernant chaque jour.

Éliminer les monnaies de mauvaise qualité

Selon la définition de chacun concernant “la monnaie de mauvaise qualité”, nous avons des opinions différentes sur cette question. Ici, acceptons provisoirement que la monnaie de mauvaise qualité est celle qui n'a pas de valeur intrinsèque, ou dont la valeur intrinsèque est très faible ; et bien sûr, elle se trouve souvent en bas du classement.

Cela signifie que, si une nouvelle crypto-monnaie vient de rejoindre le marché mais possède un grand potentiel technologique, une haute applicabilité, etc. et que le seul problème est son âge encore très jeune ; nous ne l'inclurons pas dans ce groupe.

En parlant de cela, il est probable que beaucoup se demandent si la définition de “monnaie de mauvaise qualité” est telle, qui investirait dans celles-ci ( ?! ) Mais non, ce qui est intéressant ici, c'est que ces monnaies ne restent pas “au fond du marché” mais elles vont souvent “se propulser” dans les positions du top 40 ou même du top 10 grâce à une stratégie de marketing puissante. En effet, c'est le phénomène que nous appelons toujours “bulle” et qui est toujours sous la menace de “éclater” à tout moment.

Bien sûr, une monnaie de mauvaise qualité est également un objet d'investissement et nous avons tout à fait la possibilité d'en tirer profit. Cependant, déterminer si cette monnaie a atteint son sommet ou quand il est temps de vendre nécessite beaucoup d'expérience et comporte des risques très élevés. De plus, lorsqu'on observe un phénomène, nous devons examiner de près les facteurs fondamentaux, la valeur intrinsèque ainsi que la durabilité de celle-ci pour prendre des décisions éclairées.

Avec ces stratégies, les investisseurs peuvent élaborer un plan de trading sûr et efficace sur le marché des cryptomonnaies très volatil. Cependant, n'oubliez jamais que l'investissement dans les cryptomonnaies comporte de nombreux risques, il est donc nécessaire de bien réfléchir et d'investir uniquement dans la mesure de ses capacités financières.