Guide pour éviter les pièges des contrats dans l'univers de la cryptomonnaie : Débutant, ne vous laissez pas tromper par le "haut de gamme", survivre est la clé.

Beaucoup de nouveaux amis dans l'univers de la cryptomonnaie trouvent le terme "contrat" particulièrement complexe, comme s'ils pouvaient facilement gagner beaucoup d'argent en le maîtrisant. Mais en tant que vétéran qui a traîné dans le milieu depuis des années, je dois dire une grande vérité : un contrat n'est rien d'autre qu'un jeu de spot en version agrandie — il peut vous faire ressentir le plaisir de "gagner sans effort", mais il peut aussi vous faire perdre tout en quelques minutes. Donc, si vous voulez essayer les contrats, ne pensez pas d'abord aux gains, il est préférable de maîtriser d'abord les règles fondamentales.

Un, ne tombez pas dans le piège des frais de financement, ils cachent des signaux de marché.

Les frais de financement sont un détail que beaucoup de Débutant ont tendance à négliger, ce qui conduit souvent à des pertes d'argent de manière confuse. Voici une explication simple : pendant la période de frais de financement positifs, cela équivaut à ce que les haussiers "envoient de l'argent" aux baissiers, à ce moment-là, l'enthousiasme des haussiers sur le marché est déjà trop élevé, il ne faut surtout pas acheter à des prix trop élevés ; les frais de financement négatifs signifient que les baissiers "comblent" les haussiers, ce qui signifie généralement que la tendance à la baisse n'est pas terminée, il faut faire preuve de beaucoup de prudence lors de la recherche de points bas.

Deuxièmement, l'effet de levier n'est pas un outil de pari, les débutants ne doivent pas l'utiliser à tort.

L'effet de levier est sans aucun doute l'épée à double tranchant la plus acérée dans les contrats. Il agit comme une loupe, capable de doubler les gains tout en amplifiant instantanément les pertes. Les débutants doivent absolument éviter de se laisser emporter par l'enthousiasme et d'opter pour un effet de levier élevé ; un effet de levier de 3 à 5 fois est suffisant pour s'entraîner. Un effet de levier supérieur à 10 fois est destiné aux joueurs professionnels disposant d'un système de trading mature, ce n'est pas un jeu de chance.

Trois, quatre étapes pratiques, même un Débutant peut éviter les détours.

En combinant mes années d'expérience en trading, j'ai résumé une méthode en quatre étapes pour la pratique des contrats, les Débutants peuvent l'utiliser pour éviter pas mal de pièges :

1. Définir la direction générale : ne vous laissez pas influencer par les chandeliers à court terme : ne vous concentrez pas sur les chandeliers d'une minute, vous risquez d'être facilement trompé par les fluctuations à court terme. Vous devez au moins observer les tendances au niveau journalier, utiliser les moyennes mobiles et l'indicateur MACD pour évaluer la tendance générale, et agir en fonction de la grande tendance pour augmenter votre taux de réussite.

2. Trouver un point d'entrée : juger précisément sans suivre la tendance : je me réfère généralement aux chandeliers de quatre heures. Lorsque le prix revient sur la ligne médiane des bandes de Bollinger et que l'indicateur RSI commence à remonter, ce point d'entrée est assez fiable ; si à ce moment le volume des transactions augmente soudainement et que la forme clé est franchie, le signal est encore plus solide, on peut entrer avec une petite position.

3. Fixer un stop-loss : protéger la ligne de survie : c'est le cœur du trading de contrats ! Avant chaque transaction, il est essentiel de définir à l'avance un point de stop-loss. Une fois que la perte atteint le montant prédéfini, fermez rapidement la position. Espérer que "peut-être ça va rebondir" est souvent synonyme de liquidation.

4. Prendre des bénéfices : sécuriser les gains sans être avide : si vous avez gagné de l'argent, ne soyez pas trop gourmand, même si ce n'est que 10 % de bénéfices, sécurisez d'abord vos gains. Le marché ne manque jamais d'une nouvelle vague de mouvements, l'avidité ne fera que vous faire perdre les bénéfices que vous aviez, et finalement, vous repartirez les mains vides.

Quatre, partage d'outils pratiques, améliorez l'efficacité des transactions.

Je vous recommande deux outils que j'utilise souvent, qui peuvent vous éviter bien des détours :

• Utilisez TradingView pour surveiller le marché, les moyennes mobiles, MACD et d'autres indicateurs sont clairs et l'opération est également très pratique ;

• Vérifiez les taux de financement sur CoinGlass, grâce aux indicateurs rouges et verts, vous pouvez rapidement évaluer le sentiment du marché et éviter les risques à temps.

5. Dernier rappel : simulation de disque + position de contrôle

Débutant, avant de pratiquer, il est essentiel de s'entraîner pendant trois semaines sur un compte de simulation, en atteignant au moins un taux de victoire de 65 %, avant de trader avec de l'argent réel. De plus, le contrôle de la position est très important, ne mobilisez pas plus de 30 % de votre capital sur un seul actif, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.

En réalité, dans les contrats, ce n'est pas celui qui gagne le plus rapidement qui l'emporte, mais celui qui peut survivre le plus longtemps. Les marchés seront toujours là, les opportunités aussi, ne perdez pas votre capital dans une quête de gains rapides. Tant que vous êtes en vie, il y a toujours une chance de rebondir.

Les nouvelles positives fusent, mais le prix du jeton s'effondre-t-il ? La réalité de la liquidation par les institutions est trop brutale !

« Les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale se réchauffent, les ETF enregistrent des entrées nettes chaque jour, les institutions achètent à bas prix avec des centaines de milliards, et pourtant l'univers de la cryptomonnaie continue de chuter ? Ce marché est-il devenu fou ! »

Récemment, de nombreux fans se plaignent de cette phrase, ne vous précipitez pas, ce n'est pas le marché qui devient fou, mais un nettoyage précis à un niveau institutionnel, si brutal qu'il peut récolter avec une précision d'une minute.

Un, les bonnes nouvelles affluent en surface, mais les fonds de base se retirent discrètement.

Voyons d'abord un ensemble de données apparemment brillantes : 4,77 milliards de dollars de flux nets quotidiens pour l'ETF au comptant BTC, et 1,41 milliard de dollars pour l'ETH ; les trois plus grandes banques japonaises vont émettre des jetons stables, et la Réserve fédérale a également ouvert la voie à l'innovation en matière de paiements ; la taille mondiale des RWA sur la chaîne a explosé à 34 milliards de dollars !

Selon la logique, l'univers de la cryptomonnaie aurait dû décoller depuis longtemps, n'est-ce pas ? Mais la réalité est que le BTC est passé de 111000 à 103000, et l'ETH a directement franchi le seuil des 3700. La vérité derrière cela est : ce n'est pas qu'il n'y a personne pour acheter, mais que les anciens capitaux se retirent discrètement, et les fonds à effet de levier sont en train d'être liquidés de manière folle.

Deuxièmement, la vague de liquidation des marges arrive, les institutions "récoltent" les petits investisseurs.

J'ai consulté les dernières données du marché, et le volume des transactions des contrats BTC a dépassé 24 milliards de dollars en 24 heures. Ce n'est pas une situation normale, c'est clairement une grande réunion de liquidation ! Le nombre d'ordres de liquidation sur les principales plateformes de trading a explosé, créant une mer de vert.

Que font les institutions en ce moment ? Elles sont en train de réduire discrètement leurs positions à effet de levier et de transférer des fonds vers des actifs tels que l'or et les stablecoins. En d'autres termes : les ETF achètent des actifs physiques, tandis que les traders vendent les jetons que vous avez en main.

Trois, le sentiment de protection mondial monte, l'univers de la cryptomonnaie est devenu un "distributeur de billets".

Récemment, le prix de l'or a explosé, l'indice de peur VIX a dépassé 27, et les actions bancaires américaines ont fortement chuté. Cette vague de baisse n'est pas exclusive à l'univers de la cryptomonnaie, mais concerne l'ensemble des actifs risqués qui sont en train d'être saignés. Les fonds affluent vers des actifs refuge comme l'or, et l'univers de la cryptomonnaie, en tant qu'actif à haut risque, ne peut que subir passivement la pression du retrait des fonds.

Donc ce que vous voyez par "les avantages ne montent pas beaucoup", c'est essentiellement que la liquidité du marché a été épuisée.

Quatre, la panique des petits investisseurs se propage, c'est l'un des signaux de底部.

Ouvrez la communauté et vous saurez, les petits investisseurs sont déjà complètement paralysés : "J'ai les mains pleines de liquidités mais je n'ose pas agir", "Je ne joue plus jamais avec les contrats", "J'ai tout perdu, il vaut mieux garder des intérêts". Ces plaintes qui semblent désespérées sont en fait un signe que le sentiment du marché a atteint un point bas.

Lorsque tout le monde se plaint que "les taux d'intérêt sont bons mais que le marché ne monte pas", le spéculateur se réjouit en secret : les jetons ont été suffisamment redistribués, il peut se préparer pour la prochaine vague de marché.

Cinq, un véritable marché haussier commence par "personne n'y croit".

En regardant l'historique des fluctuations de l'univers de la cryptomonnaie, quelle fois le marché haussier n'a-t-il pas commencé ainsi ? En 2020, tout le monde disait "le marché baissier n'est pas terminé", en 2023, on doutait que "le marché haussier soit faux", et maintenant, il y a encore des gens qui disent "le marché est terminé". Mais quel est le résultat ? Après chaque vague de liquidations, le prix atteint toujours un nouveau sommet.

Cet ajustement est également similaire, c'est comme un "entraînement de capacité pulmonaire" en période de marché haussier - une courte pause pour pouvoir aller plus loin.