Les bases et le guide pratique du Trading Futures en cryptomonnaie

I. Qu'est-ce que le Trading Futures en cryptomonnaie ?

Trading Futures (Futures) est un type de produit dérivé financier, également appelé contrat à terme, qui est acheté et vendu sur les bourses en tant que « contrat standardisé ». Le contenu du contrat inclut des informations telles que l'actif sous-jacent, le prix et la date de règlement.

Dans cet article, nous expliquerons en détail comment effectuer des transactions en crypto-monnaie, depuis l'ouverture d'un compte jusqu'à des exemples de transactions réelles.

Deux, les types de produits de Trading Futures en cryptomonnaie

L'actif sous-jacent des contrats à terme est constitué de cryptomonnaies, de produits, de matières premières, de taux de change, d'actions, d'obligations, d'indices ou d'autres instruments financiers. Selon les termes du contrat, les parties à la transaction ont l'obligation d'effectuer des transactions à un prix convenu à un moment spécifique dans le futur. En d'autres termes, les deux parties proposent un prix sur la bourse, l'une achetant et l'autre vendant, ce qui aboutit à une transaction. Le contrat a une date de règlement et est réglé de manière forcée à l'échéance.

Sur le marché des cryptomonnaies, les contrats à terme les plus échangés sont ceux basés sur le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH).

Trois, Détails des Contrats à Terme Cryptographiques

Que contient un contrat à terme ?

Les bourses de contrats à terme régulent les contrats en spécifiant tous les détails. Ceux-ci peuvent être consultés sur les sites Web des courtiers en contrats à terme. Les contrats stipulent ce qui suit :

• Code du nom du produit
• Volume de transactions (spécifications des contrats)
• Variation de prix minimale (valeur de chaque tick)
• Heures de négociation (selon l'actif de négociation)
• Date de règlement des contrats (également appelée date de livraison)
• Méthode de règlement à l'échéance (livraison physique ou règlement en espèces)

Quatre, Points à connaître avant de négocier des contrats à terme cryptographiques (Important !)

• Trading Futures est un contrat d'échange où la date de livraison future et le prix de la transaction sont fixés à l'avance.
• Trading Futures est un trading sur marge, avec des caractéristiques de levier élevé.
• Trading Futures est possible d'acheter et de vendre le même jour, et vous pouvez trader dans les deux directions, long et court.
• Les mouvements des prix des contrats à terme permettent aux investisseurs de prédire la direction de l'actif sous-jacent.
• Les contrats à terme peuvent être utilisés comme couverture contre les fluctuations de prix de l'actif sous-jacent, empêchant ainsi les pertes dues à des fluctuations de prix défavorables.
• Le levier amplifie les gains et les pertes des positions de Trading Futures, et une mauvaise direction peut entraîner un appel de marge supplémentaire ou une liquidation.
• La fréquence élevée du day trading et le trading à effet de levier élevé sont les principaux risques des Trading Futures.

Comparé au trading au comptant des cryptomonnaies, le Trading Futures a des frais plus bas, permet à la fois des positions longues et courtes, et ne nécessite pas de demander des qualifications de day trading comme pour le comptant. Les investisseurs pourraient préférer les règles de trading flexibles des futures. Cependant, au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience, ils réaliseront les risques associés au trading de futures.

Par conséquent, pour réussir dans le Trading Futures de cryptomonnaies, un système de trading complet et réalisable est la clé des bénéfices, et il est nécessaire de suivre strictement ce système de trading. Les règles et un système de trading efficace constituent la base des profits futurs.

Cinq, Comment faire du Trading Futures de Cryptomonnaie : Comprendre en 9 étapes

Comment un débutant peut-il commencer à trader des Futures ? La manière la plus simple est d'abord d'apprendre le marché des Futures et ses règles, d'ouvrir un compte de trading et de développer une stratégie de trading complète. Pendant ce temps, il est nécessaire d'apprendre à lire les graphiques, à trouver des signaux de trading et à utiliser des outils de gestion des risques.

1. Comprendre les bases du marché des Trading Futures en cryptographie

Les contrats à terme ont une "date de livraison", et il est possible de négocier tant que la marge est payée, avec un effet de levier, permettant à la fois des positions longues et courtes. Les contrats à terme cryptographiques se déclinent généralement en deux types : les contrats libellés en U (comme ceux basés sur des devises fiduciaires telles que l'USDT) et les contrats libellés en crypto-monnaie (comme ceux basés sur le BTC).

2. Déterminer le style de trading à long ou à court terme

En réfléchissant à vos expériences d'investissement passées, vérifiez si vous êtes plutôt habitué à l'investissement à long terme ou à court terme. Les investisseurs à long terme peuvent ne pas être adaptés à utiliser les contrats à terme comme principal outil d'investissement, et il est plus approprié d'utiliser les contrats à terme comme "outil de couverture".

3. Choisissez un courtier en trading futures et ouvrez un compte

Les contrats à terme sur le marché sont émis par les bourses, comme les principales CEX, le Chicago Mercantile Exchange (CME), le New York Mercantile Exchange (NYMEX), le Commodity Exchange de New York (COMEX) et la Singapore Exchange. Les investisseurs particuliers ouvrent un compte à terme chez un courtier, et le département des contrats à terme du courtier se connecte à la bourse et à la société de règlement, fournissant aux investisseurs un système de commande électronique.

Dans le marché des cryptomonnaies, la plupart des échanges majeurs offrent des Trading Futures. Un bon courtier en futures permet de négocier une variété de produits, offre des prix précis et rapides, et les frais sont également bas.

4. Pratique de trading sur un compte démo

Une fois inscrit sur la plateforme, vous pouvez d'abord vous entraîner sur un compte démo. De nombreuses plateformes de trading offrent des fonds de démonstration lors de l'ouverture d'un compte, vous permettant d'effectuer des transactions simulées avec ces fonds de démonstration et de vérifier si votre stratégie de trading peut générer des bénéfices sur le marché.

Attention : Avant d'investir dans les Trading Futures, il est impératif de définir un stop loss et un limite, et de les exécuter rigoureusement. Les caractéristiques de levier amplifient les rendements d'investissement, il est donc particulièrement important de respecter strictement la discipline. Les débutants peuvent commencer leur pratique d'investissement avec des mini Trading Futures.

5. Décider des contrats à terme à négocier

Après avoir trouvé une méthode d'investissement pour les bénéfices ou la couverture après la simulation, comprenez les actifs sous-jacents, la date d'échéance, les spécifications du contrat, etc., avant d'entrer réellement sur le marché. Les principaux actifs sous-jacents des contrats à terme sur les cryptomonnaies sont les suivants :

Types de Trading Futures de Cryptomonnaie :

• Bitcoin (BTC) Trading Futures
• Ethereum (ETH) Trading Futures
• Autres altcoins Trading Futures : Ripple, Litecoin, Solana, Dogecoin, etc.
• DeFi Token Trading Futures

6. Déposer via un courtier en Trading Futures

Avant de commencer à négocier des Trading Futures, il est nécessaire de déposer une marge (marge initiale). Les exigences minimales de marge varient selon chaque produit de contrat à terme. Par exemple, si vous souhaitez négocier des contrats à terme sur Bitcoin, consultez les exigences de marge sur le site web de l'échange. Toutes ces informations sur les contrats à terme peuvent être trouvées dans le contrat de la plateforme de trading.

Voici les exigences de marge générales pour les principaux contrats à terme cryptographiques des principales CEX :

| Nom du produit | Monnaie de règlement | Effet de levier | Taux de marge minimum | |------|---------|---------|------------| | BTC Trading Futures | USDT | Maximum 125x | 0.8% | | Trading Futures ETH | USDT | Maximum 100x | 1,0 % | | Trading Futures BTC | USDT | Maximum 125x | 0.8% | | Trading Futures ETH | USDT | Maximum 50x | 2,0% |

Une fois que l'ouverture de compte et le dépôt sont terminés, et que vous avez décidé de l'objet de la transaction, la méthode de Trading Futures pour réaliser des bénéfices est la plus importante. Les étapes suivantes vous aideront à construire un système de trading complet et efficace.

7. Apprenez à lire les graphiques et à saisir les signaux de trading

Trouver des signaux de trading est la clé du trading. Les traders de futures préfèrent les actifs à forte liquidité et négocient généralement des contrats à échéance proche ou des contrats à terme sans échéance. Ils analysent les tendances de prix futures à travers les fondamentaux, les nouvelles économiques ou l'analyse technique.

Lorsque vous investissez dans des contrats à terme sur les cryptomonnaies, il est plus facile de comprendre la direction du marché en étudiant les informations de base du projet et les tendances du marché, tout en utilisant l'analyse technique.

8. Vérifiez la direction de la transaction et achetez à bas prix pour vendre à prix élevé, ou vendez à prix élevé pour acheter à bas prix.

Trading Futures long position

La stratégie d'acheter d'abord en prévoyant une augmentation des prix des actifs est appelée « long ».

Exemple :

1. Si un investisseur prévoit une hausse du prix du Bitcoin, il peut acheter des contrats à terme infinis BTC/USDT. Lorsque le prix du Bitcoin augmente, la valeur du contrat augmente également, permettant de vendre le contrat et de réaliser un bénéfice.

2. Si les investisseurs s'attendent à une amélioration du sentiment du marché, ils peuvent acheter des contrats à terme ETH/USDT. Si le prix de l'Ethereum augmente comme prévu, ils peuvent vendre et réaliser un profit.

Trading Futures de vente

Si vous pensez que le prix de l'actif sous-jacent va baisser, vous pouvez également prendre une position courte sur les Trading Futures. En d'autres termes, vous vendez d'abord, puis vous liquidez lorsque le prix a baissé.

Exemple :

1. Si un investisseur anticipe une baisse du prix du Bitcoin, il doit vendre des contrats à terme BTC/USDT illimités. Si le prix du Bitcoin baisse comme prévu, la valeur de la position à terme augmentera.

2. Si les investisseurs prévoient une baisse de l'ensemble du marché, ils peuvent vendre des contrats à terme ETH/USDT. Si le prix de l'Ethereum baisse comme prévu, ils peuvent réaliser un profit.

9. Définir un stop loss et un limit

Il est très important de bien planifier les stop-loss et les limites car le marché présente des risques de volatilité élevés, que ce soit pour l'achat ou la vente. Il est recommandé aux débutants de définir des lignes de stop-loss relativement courtes et de choisir des tailles de position relativement petites. Après avoir acquis de l'expérience, vous pouvez ajuster progressivement la position et la taille des limites et des stop-loss en fonction de votre expérience et des conditions du marché.

VI. Les avantages et les inconvénients ainsi que les risques du Trading Futures crypto

Les avantages du Trading Futures :

◆ Trading Futures et amélioration de l'efficacité d'utilisation des fonds : Les contrats à terme offrent un effet de levier, permettant de contrôler une valeur de contrat plus importante avec un capital relativement faible, réalisant ainsi de grands retours avec un petit montant.

◆ Possibilité de trader dans les deux directions : Les contrats à terme peuvent être échangés dans les deux sens, offrant des opportunités de profit tant sur les marchés en baisse que sur les marchés en hausse.

◆ Utilisation comme outil de couverture : Les contrats à terme aident à couvrir le risque de fluctuation des prix de l'actif sous-jacent. Si vous détenez une position au comptant, vous pouvez couvrir le risque de baisse des prix par la vente à découvert de contrats à terme.

◆ Liquidité et transparence : Le marché des Trading Futures est généralement très liquide, ce qui facilite la découverte des prix. Les transactions ont lieu sur un marché public, et les prix sont publiés et transparents.

◆ Allocation efficace du capital : Les Trading Futures se négocient avec un effet de levier, ce qui permet d'utiliser le reste des fonds pour d'autres investissements.

Les inconvénients du Trading Futures :

◆ Risques de perte liés à l'effet de levier : L'effet de levier amplifie les bénéfices, mais amplifie également les pertes. Si le prix évolue dans la direction opposée à celle prévue, il est possible d'encaisser des pertes supérieures au montant investi.

◆ Demande de marge supplémentaire : Si le marché évolue défavorablement, il est nécessaire de déposer une marge supplémentaire, sinon la position sera liquidée de force.

◆ Contraintes de temps : Les contrats à terme ont une date d'échéance, et leur valeur diminue avec le temps (à l'exception des contrats à durée indéterminée).

◆ Mécanisme complexe : Le trading de futurs cryptographiques comprend des concepts tels que le taux de financement, le prix de marquage, la liquidation, etc., qui peuvent être difficiles à comprendre pour les débutants.

Sept, Résumé

Le trading des futures cryptographiques est une méthode d'investissement très efficace en termes de capital, mais elle comporte également des risques élevés. Il est particulièrement important pour les débutants de commencer par de petites positions, de gérer rigoureusement les risques et de respecter strictement le système de trading. Le marché des futures cryptographiques est disponible 24 heures sur 24 avec une forte liquidité, offrant diverses opportunités de trading, mais nécessite des connaissances et une préparation suffisantes.