Analyse technique d'Ethereum (ETH) du 4 octobre et perspectives de tendance future

Temps d'analyse : octobre 2023 (basé sur les dernières données de bougies de 4 heures)

I. Analyse technique approfondie

1. Tendance des prix et structure de momentum

Prix actuel : 4 516,95 USDT (+1,05 %), proche de la résistance de la bande de Bollinger supérieure, plage de fluctuation sur 24 heures 4 426,55-4 591,20.

Système de moyennes mobiles :

EMA5(4,504.18) > EMA10(4,468.32) > EMA30(4,334.67), présent une configuration haussière, la tendance à court terme est haussière.

Le prix se maintient au-dessus de toutes les moyennes mobiles, mais se rapproche de la bande supérieure de Bollinger (4,636.77), ce qui présente un risque de surachat à court terme.

Analyse des bandes de Bollinger :

Le prix actuel approche de la bande supérieure, l'écart de Bollinger est de 532,27 points (bande supérieure 4 636,77 - bande inférieure 4 104,50), la volatilité est modérée.

Si le volume dépasse la bande supérieure, l'espace de hausse s'ouvre ; si cela est bloqué et retombe, cela pourrait revenir tester la bande médiane à 4,370.64.

2. Identification des niveaux clés

Résistance supérieure : 4,636.77 (bande de Bollinger supérieure), 4,895.78 (ancien sommet)

Supports en dessous : 4 504,18 (EMA5), 4 468,32 (EMA10), 4 370,64 (moyenne de la bande de Bollinger)

3. Validation du volume et du prix avec la dynamique

Indicateur MACD : Valeur MACD 7,05, DIF (9 7,78 0192837465656574839201 > DEA )9 0,73 0192837465656574839201, l'état de croisement en or se poursuit, mais l'élan est légèrement ralentit.

Volume : Volume actuel sur 4 heures de 134,200 ETH, nettement inférieur à la moyenne sur 5 jours de 450,400, divergence claire entre le volume et le prix, la volonté d'investir à la hausse est insuffisante.

Signaux d'achat et de vente : Récemment, des points marqués "S" ont été observés aux niveaux élevés de 4 668,20 et 4 895,78, indiquant qu'il y a une pression de vente à ces niveaux.

II. Analyse de la liaison entre l'environnement macroéconomique et la liquidité

1. La situation internationale est caractérisée par un mélange de forces opposées.

Facteurs positifs :

Les données sur l'inflation aux États-Unis sont modérées, le marché s'attend à une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, et la préférence pour les actifs à risque s'améliore.

L'ETF de cryptomonnaie de Hong Kong a été approuvé, élargissant les canaux d'accès aux fonds en Asie.

Facteurs négatifs :

Les conflits géopolitiques au Moyen-Orient se poursuivent, les émotions d'aversion au risque fluctuent à l'échelle mondiale.

La classification réglementaire de l'Ethereum par la SEC américaine reste controversée, et l'entrée massive des fonds institutionnels est toujours limitée.

2. Flux de fonds sur la chaîne

Tendances des acteurs majeurs :

L'adresse des baleines a récemment été très active, mais le volume des transactions actuellement en baisse montre une forte attente de la part des gros capitaux.

Le taux de financement des contrats à terme reste dans une plage raisonnable, sans surchauffe de l'effet de levier des positions longues.

Soutien écologique :

Le TVL du réseau L2 d'Ethereum augmente progressivement, et l'activité de l'écosystème fournit un soutien fondamental.

Trois, prévision de la tendance future et évaluation des probabilités

1. Scénario à court terme (1-3 jours)

Hausse instable (probabilité de 50 %) :
Si le volume dépasse 4,636.77 (ligne supérieure de Bollinger), l'objectif est de viser la plage de 4,800-4,900.

Correction technique (50% de probabilité) :
Si le volume ne peut pas suivre, il est possible de revenir tester la zone de support de 4,468 à 4,504 pour accumuler de la force.

2. Nœuds clés à moyen terme (1-2 semaines)

Catalyseur décisif :

Résultat de l'approbation de l'ETF spot Ethereum aux États-Unis en novembre ;

Déclaration de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale de novembre sur le chemin de la réduction des taux d'intérêt.
 

Quatre, stratégies d'opération et conseils de gestion des risques

1. Gestion des positions

Détenteur de position :

La position existante peut être réglée pour un take profit mobile en dessous de 4,468 (EMA10), protégeant ainsi le profit.

Si le retour se situe dans la plage de 4 370 à 4 470, vous pouvez acheter par tranches.

Nouveaux entrants :

Achetez avec une légère position après avoir franchi 4,636 (stop loss à 4,504) ;

Retour à proximité de 4 370 pour établir une position longue à moyen terme (stop loss à 4 250).

2. Liste de surveillance des risques

Signal technique :

Le cours de clôture de 4 heures peut-il se maintenir au-dessus de la bande supérieure de Bollinger ?

Le volume des transactions peut-il atteindre plus de 450 000 ETH ?

Événements macroéconomiques :

Rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis d'octobre ;

Réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en novembre.

Conclusion :

L'analyse technique à court terme d'Ethereum est plutôt haussière, mais il y a une divergence entre le volume et le prix, ce qui nécessite de rester vigilant face aux risques de correction. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une attitude prudemment optimiste et de se concentrer sur la situation de la rupture du niveau de résistance à 4 636. L'évolution à moyen terme dépendra des politiques de régulation et du changement de la liquidité macroéconomique ; une rupture efficace à 4 900 pourrait confirmer la poursuite du marché haussier.

Avertissement de risque : La volatilité des cryptomonnaies est supérieure à celle des actifs traditionnels, avec des fluctuations quotidiennes pouvant dépasser 10 %. La position doit être strictement contrôlée à moins de 5 % du capital. ()#GatePerpDEX正式上线