Jeux cachés du marché : comment apprendre à lire la divergence à vos conditions

Trading Heights

10 mars 2023

S'abonner

J'observe depuis longtemps ces motifs astucieux sur les graphiques des cryptomonnaies que de nombreux débutants négligent. La divergence n'est pas juste un mot intelligent, c'est un véritable signal que le marché est fatigué et se prépare à changer de direction. La divergence classique crie généralement "fin de la tendance !", tandis que la divergence cachée chuchote "la pause est terminée, nous revenons au mouvement principal".

Et vous savez quoi ? Personnellement, ces motifs m'ont souvent aidé à décrocher le gros lot, tandis que d'autres traders étaient encore dans la confusion.

Qu'est-ce que cette divergence ?

Imaginez : le prix grimpe obstinément, tandis que l'indicateur est déjà à bout de souffle et descend. C'est ce qu'on appelle une divergence - une incohérence entre le prix et l'indicateur technique. En gros, cela nous crie : "Hé, quelque chose ne va pas ici !"

La divergence haussière suggère une hausse imminente, tandis que la divergence baissière indique une baisse. Quand je vois une divergence haussière, j'anticipe déjà que les vendeurs à découvert vont massivement fermer leurs positions, créant une pression supplémentaire à la hausse.

Il existe deux types de cette chose. L'ordinaire, que même un débutant remarquera, et le caché - il est plus difficile de le discerner, mais il peut rapporter beaucoup plus de profit.

Divergence classique : tout selon la tradition

Regardez : le bitcoin atteint de nouveaux sommets, mais le RSI ne peut plus suivre et dessine des pics décroissants. C'est une divergence baissière classique. J'ai vu cela avant l'effondrement de mai 2021 - ceux qui ont écouté ce signal n'ont pas perdu tout leur argent lors de la chute.

Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Le prix baisse, et le MACD commence à dessiner des creux de plus en plus élevés ? Voici le signal d'entrée ! Et en effet, le bitcoin a rapidement augmenté de 20 % après cela. Dommage que beaucoup aient eu peur et n'aient pas acheté au fond.

Divergence cachée : pour ceux qui savent regarder

Ici, c'est un peu plus compliqué avec ce modèle. Imaginez que pendant une correction à la hausse, le prix fait un minimum plus élevé, tandis que l'indicateur fait un minimum plus bas. C'est un signal haussier ! Et inversement - si pendant un rebond, le prix n'atteint pas le dernier maximum, tandis que l'indicateur le dépasse - c'est un ours qui se cache avant de sauter à la baisse.

Personnellement, la recherche de divergences cachées est comme une chasse au trésor. Sur le graphique de l'Ethereum, il y a eu un tel cas : le prix a atteint un plus bas plus élevé pendant la consolidation, tandis que le stochastique a montré un plus bas plus bas. Et alors ? Pendant quelques semaines, l'Ethereum a grimpé de 90 % ! Je n'ai pas laissé passer cette opportunité, même si de nombreux "experts" conseillaient alors de rester sur des stablecoins.

En mai 2021, après une faible reprise, l'éther a formé une divergence baissière cachée. Beaucoup n'ont pas remarqué ce signal et ont perdu encore 35 % de leur capital lors de la chute suivante.

La principale différence entre la divergence ordinaire et la divergence cachée

La différence est petite mais critique ! La divergence ordinaire apparaît à la fin d'une longue tendance et signale : "ça suffit, il est temps de changer". La divergence cachée, quant à elle, se produit pendant une pause du marché et indique : "nous avons reposé et nous revenons à la tendance".

Où chercher la divergence cachée ?

Elle apparaît généralement à l'intérieur d'une tendance existante - comme un avertissement de la fin de la consolidation. La plupart des gens ne remarquent pas ces signaux, mais j'en tire un bon profit.

En février 2021, j'ai identifié deux cas de divergence cachée haussière sur le Bitcoin. Dans les deux cas, le RSI a atteint un minimum plus bas tandis que le prix a atteint un maximum plus élevé. Quel a été le résultat ? Le Bitcoin a continué à augmenter après chacune de ces consolidations. Puis est apparue la divergence baissière habituelle, avertissant d'une correction de 25 %. Mais à ce moment-là, j'avais déjà réalisé une partie de mes bénéfices.

La divergence cachée fonctionne dans les deux sens. Les signaux baissiers sont tout aussi utiles - ils permettent de fermer des positions longues à temps avant une profonde correction ou même d'ouvrir des positions courtes. En mars 2021, le bitcoin a donné un tel signal, et peu après, il a chuté de 12 % en deux jours.

Comment je recherche la divergence cachée sur les graphiques

À l'œil non averti, ces motifs peuvent sembler peu évidents. Mais avec de la pratique, vous commencerez à les voir partout - sur n'importe quelle période et dans n'importe quel actif.

Pour commencer, choisissez un indicateur que vous aimez. Je préfère le RSI, le MACD ou le stochastique. Évitez la tentation de surcharger avec une multitude d'indicateurs - cela ne fera que vous embrouiller. Un bon oscillateur montrera à la fois la divergence normale et cachée.

Exemple d'utilisation du MACD

Le MACD se compose de trois composants, mais pour rechercher des divergences, il suffit d'en utiliser un seul - je souligne généralement la ligne MACD en plus épais pour mieux la voir.

Déterminez la tendance actuelle. Si elle est à la hausse, recherchez une divergence cachée haussière : la ligne MACD fait un minimum plus bas, tandis que le prix fait un maximum plus haut. En cas de tendance à la baisse, recherchez une divergence cachée baissière : le MACD montre un maximum plus élevé, tandis que le prix fait un minimum plus bas.

Sur le graphique horaire du bitcoin, le 28 mars 2021, la ligne MACD a montré un minimum plus bas par rapport au 27 mars, alors que le prix a atteint un minimum plus élevé. Résultat ? Le bitcoin a augmenté de 9 % au cours des deux jours suivants. Et j'en ai profité !

Nous capturons des signaux à l'aide du stochastique

J'utilise généralement les réglages 15-5-5 et j'épaissis la ligne %K. En juin 2021, l'Ethereum a montré une divergence baissière cachée, lorsque le stochastique a atteint un sommet plus élevé, tandis que le prix a atteint un plus bas. Ce modèle a averti d'une reprise de la baisse, et en effet, l'Ethereum a chuté de 20% dans les deux jours suivants.

Comment je trade la divergence cachée

Étape 1 : Filtrer les signaux par tendance

Je ne trade jamais contre la tendance principale. Si la tendance est à la hausse, je cherche uniquement des divergences cachées haussières et j'ignore les signaux baissiers. En cas de tendance à la baisse, c'est l'inverse.

Étape 2 : Je mets un stop-loss intelligent

La divergence prédit bien la direction, mais n'indique pas toujours avec précision le moment du retournement. C'est pourquoi je place un stop-loss juste en dessous de l'extrême récent. Par exemple, en cas de divergence cachée haussière - juste en dessous du minimum des fluctuations. Cela donne de l'espace à la transaction pour respirer.

Étape 3 : Je fixe un objectif clair

Les cryptomonnaies peuvent croître à un rythme fou, mais je préfère avoir un plan de sortie clair. Sur les graphiques à court terme, je vise généralement au minimum le double de la distance jusqu'au stop-loss. Si le stop est à 100 ETH du point d'entrée, alors l'objectif est d'au moins 200 ETH de profit.

Les pièges

La divergence cachée est facile à voir retroactivement, mais en temps réel, c'est plus difficile. Les émotions peuvent obscurcir le jugement - quand tout le monde est en euphorie sur un marché en hausse, il est difficile de croire à une divergence baissière.

Un autre point - aux stades avancés d'une tendance, le profil de risque est généralement pire. La majeure partie du mouvement est déjà derrière, et l'entrée se fait donc à un prix moins avantageux.

Et avec les petites cryptomonnaies, c'est vraiment dangereux - la liquidité y est plus faible, et le prix peut faire des mouvements inappropriés, sans lien avec le tableau technique.

Mes conclusions

La divergence cachée est un outil puissant, mais elle nécessite de la pratique et un esprit calme. Je l'utilise pour trader dans la direction de la tendance principale et j'obtiens de bons résultats.

La clé du succès est de filtrer les signaux par tendance et de toujours prendre en compte le sentiment général du marché. Aucun indicateur ne remplacera une analyse globale et une approche disciplinée de la gestion des risques.

#crypto2023 [#analyse technique](/fr/carre/hashtag/analyse technique) #educational [#construire ensemble](/fr/carre/hashtag/construire ensemble)

Avertissement : des documents et opinions de tiers sont publiés sur la plateforme. Ne constitue pas un conseil financier. Peut contenir du contenu sponsorisé. Voir Règles et conditions.