Explorer les modes de marge dans le Trading Futures : différences entre la marge intégrale et la marge isolée.

Dans le domaine des transactions de Cryptoactifs, de nombreux traders se sentent souvent confus par les deux modes de marge que sont la marge complète et la marge partielle. Cet article vous expliquera en détail les caractéristiques de ces deux modes et les scénarios dans lesquels ils sont applicables.

Mode de marge : partage des risques et des fonds

Le mode de marge permet aux traders d'utiliser l'intégralité du solde disponible de leur compte comme marge. Cette méthode permet de réduire efficacement le risque de liquidation forcée. En particulier, dans le cas d'un effet de levier modéré, la probabilité de liquidation en mode de marge est relativement faible. Par conséquent, de nombreux investisseurs institutionnels et traders expérimentés préfèrent utiliser le mode de marge pour effectuer des opérations de couverture.

Mode de marge : isolement des risques et limitations

En revanche, le mode de marge par position attribue un montant fixe de marge à chaque position. Lorsqu'une position n'a pas suffisamment de marge pour couvrir les pertes flottantes, elle sera liquidée de force. Cela signifie qu'en cas de forte volatilité du marché ou d'utilisation d'un effet de levier élevé, les positions dans le mode de marge par position sont plus susceptibles d'être liquidées de force. Cependant, un avantage significatif du mode de marge par position est que, même en cas de liquidation forcée, les pertes se limitent à la marge de cette position et n'affectent pas le solde total du compte.

Analyse approfondie des types de marge

La caractéristique principale du mode de marge intégrale (également appelé marge croisée) est que toutes les positions partagent le même pool de marge. Cela signifie que le solde de l'ensemble du compte de marge peut être utilisé pour soutenir différentes positions.

La marge de position individuelle (également appelée marge indépendante) consiste à établir un compte de marge distinct pour chaque position. Le risque et le rendement de chaque position sont entièrement indépendants, soutenus par le solde de marge respectif.

Choisir le mode de marge adapté à soi

En résumé de l'analyse ci-dessus, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

Le trading avec effet de levier sur marge entière est généralement plus adapté aux investisseurs ou institutions ayant une riche expérience. Ces utilisateurs l'utilisent souvent comme un outil de couverture, tirant parti de son risque de liquidation relativement faible pour gérer l'ensemble de leur portefeuille d'investissement.

En comparaison, le trading à effet de levier par position est plus adapté aux traders débutants. Il permet aux novices de contrôler les pertes potentielles de chaque transaction dans une fourchette prévisible, ce qui facilite une meilleure gestion des risques.

Sur des plateformes de trading de cryptoactifs majeures comme Gate, les utilisateurs peuvent choisir de manière flexible entre le mode de marge intégrale ou le mode de marge partielle en fonction de leur stratégie de trading et de leur tolérance au risque. Quelle que soit la mode choisie, les traders doivent bien comprendre ses caractéristiques et prendre des décisions éclairées en fonction des conditions du marché et de leur situation personnelle.