L'ordre de stop suiveur : ma relation amour-haine avec cet outil de trading

Trader des cryptomonnaies est une expérience stressante, et j'ai perdu plus de sommeil ( et d'argent ) que je ne veux l'admettre. C'est pourquoi je suis devenu quelque peu obsédé par les ordres de stop suiveur - c'est comme avoir un assistant robot qui est parfois brillant et parfois absolument exaspérant.

Que se passe-t-il vraiment avec un ordre stop suiveur

Un stop suiveur est censé être votre filet de sécurité - il suit le prix du marché à la hausse lorsque les choses vont bien mais reste en place si les prix commencent à baisser. En théorie, il devrait verrouiller les bénéfices tout en laissant les gagnants courir. Mais laissez-moi vous dire, la réalité n'est pas toujours aussi claire.

Quand j'ai d'abord utilisé des stops suiveurs, j'ai pensé avoir découvert le nirvana du trading. Réglez-le et oubliez-le ! Mes positions seraient protégées pendant que je dormais ! Mais ensuite est venue cette première mèche brutale qui a déclenché mon stop prématurément, pour ensuite regarder le prix remonter en flèche quelques minutes plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ces outils ont de sérieuses limitations dans nos marchés de crypto-monnaies sauvages.

Comment ces choses fonctionnent réellement

Contrairement aux ordres de stop-loss réguliers qui restent fixes comme des mules têtues, les stops suiveurs se déplacent avec le marché - mais seulement dans la direction qui vous avantage. Si vous êtes dans une position longue et que le prix monte, votre stop suit derrière à la distance que vous avez définie (comme 10 % en dessous). Si le marché tourne à la baisse, votre stop reste ferme, prêt à vous sortir lorsque votre seuil est atteint.

Les mécanismes sont assez simples, mais ce que les plateformes de trading ne soulignent pas, c'est à quel point cela peut être facilement déclenché dans les marchés ridiculement volatils des cryptomonnaies. J'ai été arrêté des dizaines de fois seulement pour voir le prix se redresser immédiatement et continuer la tendance sur laquelle je pariais.

Un exemple réel de mon livre de désastres de trading

Le mois dernier, j'ai acheté de l'ETH à 2 000 $ et j'ai défini un ordre de stop suiveur de 10 %. Lorsque l'ETH a grimpé à 2 400 $, je me sentais comme un génie - mon stop s'était ajusté à 2 160 $. Puis est venue une rapide baisse du marché qui a déclenché ma vente à 2 160 $.

Super, j'ai réalisé un profit de $160 par ETH ! Mais ensuite, j'ai regardé avec horreur alors que l'ETH rebondissait et grimpait à 2 800 $ au cours des deux jours suivants. Mon "intelligent" ordre de suivi m'avait coûté un supplément de $640 par ETH en profits potentiels.

Les Avantages (Lorsqu'ils Fonctionnent Réellement)

Malgré mes plaintes, j'utilise toujours des ordres de suivi parce que :

1. Ils me sauvent de moi-même - mes décisions de trading émotionnelles sont généralement pires
2. Je peux dormir la nuit en sachant que les pertes catastrophiques sont limitées
3. Ils s'ajustent automatiquement quand je ne regarde pas les graphiques
4. Ils m'empêchent de ressentir la peur de manquer en revenant dans des positions que j'ai quittées
5. Pour les transactions à court terme, ils fournissent la discipline que je n'ai autrement pas.

Ces ordres brillent sur les marchés tendance mais peuvent être absolument terribles lors d'une action de prix chaotique et latérale.

Configurer un ordre de suivi (Lorsque vous êtes assez courageux)

Si vous voulez en essayer un :

1. Connectez-vous à votre compte de trading
2. Choisissez votre paire de trading
3. Trouvez l'option de stop suiveur (souvent cachée dans les types d'ordre avancés)
4. Définissez votre distance de suivi - plus elle est proche, plus vous serez rapidement arrêté.
5. Appuyez sur la gâchette et priez les dieux de la crypto

Le côté sombre dont personne ne parle

Les échanges de crypto ne mettent pas suffisamment en avant ces problèmes :

1. Dans une volatilité extrême (bonjour, crypto!), vous obtiendrez souvent des exécutions à des prix bien pires que votre niveau d'arrêt.
2. Définir la distance de suivi "parfaite" est impossible - trop près et vous êtes arrêté par le bruit, trop loin et vous laissez trop de profit.
3. Ces outils créent un faux sentiment de sécurité - lors des crashs éclair, tous les paris sont annulés.
4. Ils travaillent contre les HODLers - si vous croyez vraiment à la valeur à long terme, les ordres de suivi vous feront presque certainement sortir lors de baisses temporaires.
5. Vos émotions perturberont vos réglages - vous serez tenté d'élargir les stops lorsque vous avez peur et de les resserrer lorsque vous êtes avide.

Réflexions finales

Les stops suiveurs sont comme cet ami qui vous sauve parfois de vos pires décisions mais d'autres fois gâche votre soirée en vous ramenant trop tôt chez vous. J'ai une relation compliquée avec eux - je les utilise, je les maudis, mais je n'arrive pas à m'en passer.

Ce ne sont que des outils, pas des solutions magiques. Utilisés judicieusement, ils peuvent préserver le capital et les profits. Utilisés mal ou aveuglément, ils vous feront regarder des opportunités s'échapper pendant que vous êtes coincé sur la touche.

Quoi que vous fassiez, ne comptez pas entièrement sur eux. Le marché a une capacité étrange à trouver exactement où les stops sont regroupés et à les chasser avant de reprendre la tendance d'origine. J'ai été ce pigeon trop de fois.