Maîtriser les Vagues d'Elliott : le guide complet des principes à l'application pratique

Vagues d'Elliott : principes de base

La théorie des Vagues d'Elliott repose sur trois principes fondamentaux, qui sont la base pour évaluer si les tendances du marché correspondent aux lois des vagues :

1. Règle de durée de la vague 3 dans une vague d'impulsion : Dans une vague d'impulsion, la vague 3 ne peut pas être la plus courte des vagues 1, 3 et 5.
2. Règles de correction de la 2ème vague dans une vague impulsive : La 2ème vague dans une vague impulsive ne peut pas dépasser le point de départ de la 1ère vague lors de la correction.
3. Règle de relation entre la 4ème vague et la 1ère vague dans les vagues d'impulsion : Le creux de la 4ème vague dans les vagues d'impulsion ne peut pas être inférieur au sommet de la 1ère vague.

Une fois que ces trois grands principes sont respectés, la Vagues d'Elliott peut se révéler valide, rendant la prévision des ajustements futurs du marché plus fiable. Cependant, même si ces principes sont respectés, les mouvements du marché ne suivent pas nécessairement toujours les règles des Vagues d'Elliott, et les investisseurs doivent rester vigilants.

La structure standard des Vagues d'Elliott est "5 vagues de poussée, 3 vagues de correction", formant un cycle complet de "8 vagues". Les vagues de poussée font avancer le prix dans la direction de la tendance principale, tandis que les vagues de correction font un retour ou une correction de la tendance.

Dans le marché réel, la structure des vagues est généralement plus complexe que le modèle idéal, ce qui introduit le concept de "vague d'extension". Une vague d'extension fait référence à un mouvement de poussée (généralement la 1ère, 3ème ou 5ème vague) qui devient particulièrement long, dépassant de loin la longueur des autres vagues dans un cycle de 8 vagues. Dans ce cas, la vague d'extension elle-même sera décomposée en plusieurs petites vagues.

Règles de trading des Vagues d'Elliott

D'un point de vue de trading, la théorie des Vagues d'Elliott peut être simplifiée en une analyse en trois dimensions :

1. Analyse de la forme : Identifier l'alternance entre les vagues haussières et les vagues de correction.
2. Analyse des proportions : Mesurer la relation de proportion entre les vagues ascendantes et les vagues de correction.
3. Analyse du temps : Étudier la durée et les variations d'équilibre entre les différentes vagues.

Règles des vagues dans un marché haussier

Les trois lois d'or du marché haussier :

• Le point bas de la vague 2 ne peut pas retracer complètement en dessous du point bas de la vague 1 (éviter les faux突破).
• La vague 3 est généralement la plus dynamique et relativement longue des vagues de poussée.
• Le point bas de la vague 4 ne doit pas chevaucher le sommet de la vague 1 (ne pas casser la ligne de cou)

Règles des vagues sur un marché baissier

Les trois lois d'or du marché baissier :

• La hauteur de la reprise de la vague b doit être inférieure au sommet de la vague a (pour éviter les faux cassures)
• La vague c a généralement une plus grande amplitude, une durée plus longue et un volume d'échanges plus important.
• Lors du retracement de la vague c, son point le plus élevé ne doit pas se chevaucher avec le point le plus bas de la vague a.

Les prix dans le marché varient essentiellement en alternant entre la hausse et la baisse, les Vagues d'Elliott décrivent le cycle entre les vagues de poussée et les vagues de correction. Lorsque les 8 vagues complètes apparaissent, cela marque la fin d'un grand cycle, suivi de l'entrée dans le prochain cycle de 8 vagues.

Remarque importante : La théorie des vagues décrit le cycle de hausse et de baisse des prix, ce qui ne signifie pas qu'une baisse des prix indique nécessairement la fin d'une tendance à long terme. Dans un nouveau cycle de vagues, il est très probable que les prix continuent d'atteindre de nouveaux sommets ou de nouveaux creux.

Vagues d'Elliott : trois stratégies de trading pratiques

1. Saisir l'opportunité de trading de la troisième vague

Dans la théorie des vagues d'Elliott, il existe un principe important : dans la structure des vagues fondamentales, il doit y avoir au moins une vague qui est étendue, et sa longueur doit atteindre plus de 161,8 % des autres vagues non étendues.

En général, la troisième vague deviendra une vague d'extension, tandis que la seconde vague précédente pourrait se replier dans la zone de 50 % à 61,8 % de la première vague.

Stratégie de trading : Dans une tendance haussière, vous pouvez placer un ordre d'achat à cours limité dans la zone de retracement de 50 % à 61,8 % de la première vague, en fixant l'objectif de prise de bénéfices autour de 161,8 % de la taille de la deuxième vague, tandis que le stop-loss doit être placé en dessous du point de départ de la tendance.

2. Utiliser les vagues plates pour trader

Dans les vagues d'ajustement, la structure en plat est assez courante. La théorie d'Elliott a identifié au moins 10 de ces formes, qui ont toutes un point commun : la vague b doit retracer au moins 61,8 % de la vague a précédente.

Stratégie de trading :

1. Tout d'abord, analysez la nature de la vague a - est-ce une vague d'impulsion ou une vague de correction ?
2. Les vagues plates ont une structure a-b-c, où les vagues a et b se manifestent comme des mouvements correctifs, tandis que la vague c peut former une structure complète de 5 vagues.
3. Si la vague a ne ressemble pas à une vague impulsionnelle, alors il est très probable qu'elle soit une vague corrective. Il faut ensuite vérifier si les conditions de retracement de 61,8 % sont remplies.

3. Stratégie de négociation de la cinquième vague

Il existe également une règle importante dans les Vagues d'Elliott : la longueur de la vague 1 et celle de la vague 5 ne sont généralement pas égales. Par conséquent, les traders comparent la relation de longueur entre la première et la cinquième vague.

Stratégie de trading : Si la longueur de la cinquième vague n'est que de 61,8 % de la première vague, il est possible d'envisager de vendre à découvert après l'achèvement de la structure haussière en cinq vagues. À ce moment-là, le stop-loss doit être placé au-dessus du point de fin de la vague d'extension.

Il est important de noter que le risque de trader la cinquième vague est relativement élevé, car le marché peut connaître diverses possibilités de changement à ce stade.

Méthode de trading des vagues combinée aux retracements de Fibonacci

L'utilisation de la théorie des Vagues d'Elliott combinée aux retracements de Fibonacci permet de déterminer plus précisément les niveaux de support et de résistance sur le marché. Dans une tendance à la hausse, où le prix va se replier et où les niveaux de résistance après le rebond apparaîtront, peuvent être prédites grâce aux retracements de Fibonacci.

Les niveaux de retracement de Fibonacci que les traders surveillent généralement incluent 23,6 %, 38,2 % et 61,8 %. Ces proportions correspondent étroitement aux règles de retracement des Vagues d'Elliott, fournissant des références importantes pour les décisions de trading.

Les Vagues d'Elliott ne sont pas tant une "création" qu'une "découverte" des lois du marché. Tout comme Newton a découvert la gravité plutôt que d'inventer la gravité, la théorie des vagues est le résultat de l'observation des phénomènes du marché, cherchant et définissant les lois qui les régissent.

Comme Su Shi l'a écrit dans "Titre sur le mur de Xilin" : "Vue de côté, c'est une crête ; vue de face, c'est un sommet. De loin ou de près, haut ou bas, cela varie. On ne connaît pas le véritable visage du mont Lu, simplement parce qu'on est ici, dans cette montagne." Dans le marché des transactions, il est crucial de comprendre sa propre position. La théorie des vagues aide les traders à trouver le rythme dans les fluctuations du marché. Lorsque vous savez clairement à quelle étape de la vague vous vous trouvez, vos décisions de trading deviennent plus sereines et vous pouvez mieux faire face à diverses situations du marché.