Que signifie RSI ? Dévoilement d'un indicateur important pour le moment d'achat et de vente sur le marché des cryptomonnaies

L'RSI (Indice de Force Relative) est un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et l'ampleur des variations de prix d'un actif sur une certaine période (généralement 14 périodes). Il aide les traders à évaluer l'état de surachat ou de survente du marché grâce à une courbe fluctuant entre 0 et 100, permettant ainsi de saisir des points d'achat et de vente potentiels.

01 Signification et principe de calcul de l'indicateur RSI

La principale idée de conception de l'RSI est d'évaluer la force relative des acheteurs et des vendeurs en comparant l'amplitude moyenne des hausses et des baisses sur une période donnée.

Lorsque le prix augmente, l'amplitude moyenne des hausses augmente et la valeur du RSI augmente également ; inversement, une baisse des prix entraîne une augmentation de l'amplitude moyenne des baisses, ce qui fait diminuer la valeur du RSI. Sa formule de calcul reflète clairement cette logique :

RSI = 100 - [ 100 / (1 + ( moyenne des hausses / moyenne des baisses )) ]

Le processus de calcul peut être compris simplement en trois étapes : d'abord, calculez la moyenne des hausses des jours de hausse et la moyenne des baisses des jours de baisse sur une certaine période (N jours, généralement N=14). Ensuite, calculez la force relative (RS), c'est-à-dire le rapport entre la moyenne des hausses et la moyenne des baisses. Enfin, convertissez le RS en un indice oscillant entre 0 et 100 à l'aide d'une formule.

02 Comment interpréter les signaux de l'indicateur RSI

L'indicateur RSI fournit principalement trois types de signaux clés : Surachat, Survente, et d'autres formes.

Surachat et Survente

C'est l'application la plus basique de l'RSI. En général, lorsque la valeur de l'RSI dépasse 70, cela indique que le marché pourrait être en état de "Surachat", ce qui signifie que le prix des actifs a augmenté trop haut et trop rapidement, et qu'un repli ou un renversement pourrait survenir par la suite.

Et lorsque la valeur du RSI est inférieure à 30, cela indique que le marché pourrait être en état de "Survente", signalant que les actifs ont peut-être été vendus à découvert, et que le prix pourrait rebondir.

Il est important de noter que dans un marché unidirectionnel fort, le RSI peut rester longtemps dans la zone de Surachat ou de Survente. Par exemple, dans un marché haussier, le RSI peut rester au-dessus de 70 ; si l'on vend uniquement en raison du Surachat, on risque de manquer les gains ultérieurs.

Divergence : signal d'avertissement de retournement important

La divergence est un signal important dans l'indicateur RSI qui indique que la tendance pourrait bientôt s'inverser.

• Divergence baissière (divergence de marché baissier) : cela se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais que le RSI forme un sommet plus bas. Cela indique que malgré la hausse des prix, l'élan haussier sous-jacent s'affaiblit, et le marché pourrait être sur le point de se retourner à la baisse. Dans l'analyse du marché du 22 septembre, des avis ont mis en garde contre la divergence baissière, au moment où le bitcoin a chuté en dessous de 112 000 dollars.
• Divergence haussière (Divergence de marché haussier) : se produit lorsque le prix atteint de nouveaux creux plus bas, mais que le RSI ne parvient pas à atteindre de nouveaux creux, formant des creux plus élevés. Cela suggère que l'élan à la baisse s'affaiblit et que le prix pourrait toucher un fond et rebondir.

ligne centrale et échec de la fluctuation

En plus du surachat, de la survente et des divergences, la ligne centrale de 50 de l'RSI est également une frontière importante entre les positions longues et courtes. Lorsque l'RSI reste constamment au-dessus de 50, cela indique une tendance haussière du marché ; en revanche, si l'RSI est maintenu en dessous de 50, cela indique une tendance baissière.

Certains traders observeront également les "échecs de fluctuations" (Failure Swings). Par exemple, lorsqu'un RSI entre dans la zone de surachat (comme au-dessus de 70) puis recule, avant de remonter à nouveau sans dépasser le précédent sommet, puis de tomber en dessous du point bas du dernier recul, cela est considéré comme un signal de vente fort.

03 Application avancée de l'indicateur RSI et stratégies pratiques

Ajustement des paramètres et analyse multi-timeframe

Bien que la période de 14 soit le paramètre standard de l'RSI, les traders peuvent l'ajuster en fonction de leur style de trading et de la fluctuation de l'actif.

• Trading à court terme : vous pouvez raccourcir la période RSI (par exemple, la définir à 6 ou 9), ce qui rend l'indicateur plus sensible aux variations de prix, aidant à saisir les points d'achat et de vente à court terme.
• Investissement à long terme : vous pouvez prolonger la période RSI (par exemple, la définir à 21 ou 25) pour filtrer le bruit du marché et saisir les tendances principales.

L'analyse combinée de plusieurs cadres temporels peut considérablement améliorer le taux de réussite. Par exemple, avant de décider d'acheter, on peut d'abord observer si le RSI sur le graphique journalier est sorti de la zone de Survente ou s'il y a une divergence haussière, confirmant ainsi que la tendance générale est à la hausse ; puis passer aux graphiques de 4 heures ou d'1 heure pour chercher des opportunités d'entrée spécifiques.

combiné avec d'autres indicateurs techniques

Aucun indicateur n'est parfait, combiner le RSI avec d'autres outils techniques peut permettre de se vérifier mutuellement et d'améliorer la fiabilité des décisions.

• RSI et moyenne mobile (MA) : Par exemple, une stratégie simple consiste à considérer un signal haussier lorsque la moyenne mobile à court terme (comme EMA 20) croise à la hausse la moyenne mobile à long terme (comme EMA 50), et que le RSI passe de la zone inférieure à 50 à au-dessus de 50.
• RSI et MACD : Lorsque le RSI émet un signal de Survente et que le MACD présente également un croisement haussier, la fiabilité de ce signal d'achat est alors accrue. Certaines analyses indiquent que, lors de la rupture du coin descendant, le DOGE a présenté des signaux haussiers simultanément émis par le RSI et le MACD.

Suivez les derniers signaux sur l'échange Gate.

Jusqu'au 26 septembre 2025, le sentiment du marché des cryptomonnaies reste sensible. Les traders doivent surveiller de près les fluctuations des indicateurs RSI des principaux actifs sur l'échange Gate.

Par exemple, lors de l'ajustement du marché du 22 septembre, le Bitcoin est tombé en dessous de 112 000 $, et l'Ethereum est tombé en dessous de 4 100 $. Dans un tel environnement de marché, détecter en temps opportun une divergence baissière de l'RSI aide à éviter les risques, tandis que l'identification d'une divergence haussière au niveau du RSI des monnaies fortes pourrait saisir l'opportunité d'un rebond.

04 Limitations de l'indicateur RSI

Bien que la fonction RSI soit puissante, il est essentiel de reconnaître ses limites.

• Lags : Le RSI est calculé sur la base des prix historiques, il a donc une nature intrinsèque de retard.
• Faux signaux : dans un marché unilatéral avec une forte tendance, le RSI peut rester longtemps dans la zone de surachat ou de survente. Si l'on prend des positions contraires basées sur ces signaux, cela peut entraîner des pertes importantes.
• Différences d'applicabilité : Les différentes cryptomonnaies (comme le Bitcoin et les altcoins) ont des caractéristiques de fluctuation différentes, un seul paramètre RSI peut ne pas être entièrement applicable à tous les actifs.

Par conséquent, le RSI ne doit pas être utilisé comme un critère de trading isolé, mais doit être combiné avec l'analyse du comportement des prix, les variations de volume et d'autres indicateurs techniques, et jugé de manière globale sur des plateformes comme Gate qui fournissent des données en temps réel et des graphiques professionnels.

Perspectives d'avenir

L'indicateur RSI montre une valeur extrêmement élevée dans la pratique sur l'échange Gate : lorsque DOGE franchit un coin descendant, des indicateurs multiples tels que RSI et MACD émettent simultanément des signaux haussiers, ce qui entraîne une pression d'achat significativement accrue par la suite. Lors de l'ajustement du marché du 22 septembre, les traders capables d'identifier la divergence baissière de RSI ont mieux évité les risques.

L'utilisation de l'RSI en combinaison avec des moyennes mobiles, des volumes et d'autres outils, ainsi que l'analyse multi-temporelle sur les outils de graphique de la bourse Gate, peut vous aider à mieux saisir le pouls du marché. N'oubliez pas qu'aucun indicateur unique n'est le Saint Graal du succès; une gestion des risques rationnelle est la clé de la survie à long terme.