Données de Deribit : Plus de 4,3 milliards de dollars d'options BTC et ETH expireront ce vendredi.

Le 18 septembre, selon les dernières données de Deribit, ce vendredi (heure de Pékin, 19 septembre à 16h00) marquera l'échéance des options BTC et ETH d'une valeur nominale totale de plus de 4,3 milliards de dollars.

Les données montrent que le nombre total de contrats à terme non réglés pour les options BTC est de 30 336, et le nombre total de contrats à terme non réglés pour les options ETH est de 169 404.

Le volume des contrats ouverts des options d'achat BTC est de 14 086, tandis que celui des options de vente est de 16 251, avec un ratio de vente/achat (Put/Call Ratio) de 1,15. La valeur nominale des contrats correspondants est proche de 3,556 milliards de dollars, et le prix de douleur maximal actuel pour le BTC est de 114 000 dollars ;

Le volume des contrats ouverts pour les options d'achat sur Ethereum est de 87 491, tandis que le volume des contrats ouverts pour les options de vente est de 81 913. Le ratio put/call est de 0,94, correspondant à une valeur nominale d'environ 776 millions de dollars. Le prix de douleur maximal actuel pour l'ETH est de 4 450 dollars.

D'après le ratio put/call du marché des options, les participants au marché s'attendent généralement à une baisse des options BTC pour ce vendredi, tandis qu'ils s'attendent à une hausse des options ETH à échéance.

Cependant, bien que le marché s'attende généralement à ce que les options BTC de ce vendredi montrent une tendance baissière, la performance du prix élevé de 117 000 dollars sur le marché au comptant indique que cela pourrait être une stratégie de couverture des risques adoptée par les acteurs du marché en réponse à de fortes fluctuations du prix du BTC.

Les investisseurs devraient prendre en compte les données ci-dessus et les indicateurs techniques du marché au comptant lors de l'élaboration ou de l'ajustement de leur stratégie d'investissement, afin de prendre des décisions de marché plus rationnelles.

#Deribit # Options到期