Selon les dernières données de la plateforme Deribit, le 20 juin à 16h00, heure de Pékin, des contrats d'options Bitcoin et Ethereum d'une valeur d'environ 580 millions de dollars expireront, attirant l'attention du marché.

L'analyse des données montre que le nombre total de contrats à terme non réglés sur les options Bitcoin s'élève à 5 269,7 contrats. La répartition spécifique est de 3 352,0 contrats d'options d'achat et de 1 917,1 contrats d'options de vente, formant un ratio de 0,57 de vente/achat. La valeur nominale de ces contrats dépasse 553 millions de dollars, le prix de point douloureux du marché étant fixé à 103 000 dollars.

Concernant Ethereum, le nombre total de contrats d'options non réglées est de 11 301, dont 6 960 sont des options d'achat et 4 332 des options de vente, avec un ratio de vente/achat de 0,62. La valeur de ces contrats est proche de 28,57 millions de dollars, et le prix de douleur maximal est fixé à 2 500 dollars.

Une analyse globale montre que le marché des options sur les cryptomonnaies présente une tendance clairement positive, avec un volume d'échanges d'options d'achat nettement supérieur à celui des options de vente, reflétant l'optimisme des traders quant aux perspectives du marché.

Il est à noter que les options sur Bitcoin présentent une distribution de position relativement équilibrée près du prix de douleur maximum, tandis que le marché des options sur Ethereum est dominé par des contrats d'achat, montrant des attentes de marché plus optimistes.

Avec l'échéance imminente de ces contrats d'options à grande échelle, la volatilité du marché pourrait s'intensifier. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution des prix et évaluer l'impact potentiel de la situation géopolitique au Moyen-Orient sur le marché des cryptomonnaies.