Qu'est-ce que stop loss et take profit et comment sont-ils calculés ?

Les niveaux de stop loss et de take profit sont deux concepts de base de la négociation, qui servent de base aux traders disciplinés pour élaborer des stratégies de sortie de position dans un marché opportun. Ils reflètent la volonté et le niveau de risque des investisseurs. Niveaux de stop loss et de take profit Le niveau de stop loss (SL) est le prix prédéterminé de l’actif, fixé en dessous du prix actuel, auquel la position Fermer une est utilisée pour limiter la perte de l’investisseur sur cette position. Au contraire, le niveau de take profit (TP) est le prix prédéfini pour la position d’un trader pour prendre des bénéfices. Au lieu d’utiliser des ordres au marché en temps réel, les traders peuvent définir ces niveaux pour déclencher une vente automatique sans avoir besoin de surveiller le marché 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. "stop loss" et "take profit" sont essentiellement les mêmes, c'est-à-dire que lorsque la tendance évolue dans la direction opposée à celle que vous attendiez, vous devez agir rapidement pour contrôler la situation dans les limites de ce que vous pouvez supporter. ##Pourquoi avez-vous besoin de stop loss et take profit?

行使Gestion des risques

Évaluer les risques à l'aide des niveaux de stop loss et de take profit peut jouer un rôle clé dans votre gestion des risques d'investissement. Que le marché soit en hausse ou en baisse, le mécanisme de gestion des risques garantit que vous avez toujours un seuil clair pour chaque transaction, empêchant ainsi votre compte de subir de lourdes pertes en raison de mouvements inattendus du marché. C'est comme une ligne de défense solide pour vos fonds, vous aidant à survivre dans un marché fluctuant et créant des opportunités de profits à long terme.

Prévenir le trading émotionnel

Pendant le processus de trading, les émotions sont souvent à l'origine des erreurs de décision. Par exemple, lorsque le prix du marché chute à un niveau que vous ne pouvez pas accepter, cela peut vous rendre paniqué et vous inciter à vendre précipitamment vos actifs ; tandis que lorsque le prix monte, une attitude cupide peut vous amener à ne pas vouloir Fermer une position, en essayant de rechercher des bénéfices plus élevés, ce qui se traduit par un pullback. C'est pourquoi certains traders comptent sur des stratégies prédéfinies pour éviter de négocier sous pression, peur, cupidité ou autres émotions fortes. Apprenez à identifier quand Fermer une position est possible, évitez de prendre des décisions émotionnelles dans les Fluctuation du marché, et maintenez la discipline de votre stratégie de trading. ###Maintenir la cohérence de la stratégie de négociation La clé du succès commercial réside dans la cohérence. Que vous tradiez sur la base de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale ou du sentiment du marché, maintenir la cohérence de votre stratégie peut vous aider à obtenir de meilleurs résultats à long terme. Mettre en place un stop-loss et un take-profit peut vous aider à respecter strictement votre plan de trading, sans être facilement influencé par les fluctuations à court terme du marché.

Calcul du taux de rendement risqué

Les niveaux de stop loss et de take profit sont couramment utilisés pour calculer le ratio risque-rendement des transactions, qui mesure le risque pris pour obtenir un rendement potentiel. Cela aide les traders à équilibrer les gains potentiels et les pertes possibles de chaque transaction avant d'entrer sur le marché. En fixant un ratio risque-rendement approprié (généralement de 1:2 ou plus), les traders peuvent s'assurer que les profits de chaque transaction réussie compensent les pertes occasionnelles, augmentant ainsi les chances de profit à long terme. Vous pouvez utiliser la formule suivante pour calculer le ratio risque-rendement : 风险回报率 = (prix d'entrée - prix d'arrêt) / (prix de prise de bénéfices - prix d'entrée)

Comment définir les niveaux de stop loss et take profit ?

Mèche de support et mèche de résistance

Les niveaux de support et de résistance sont des points de référence importants que les traders utilisent pour identifier les tendances du marché. Le niveau de support est une zone où la demande d'achat augmente lorsque le prix tombe à un certain niveau, tandis que le niveau de résistance est une zone où la pression de vente augmente lorsque le prix Hausse à un certain niveau. À ces niveaux, le prix a tendance à se renverser ou à se stabiliser temporairement. Les traders peuvent fixer des take profit au-dessus du niveau de support pour verrouiller les bénéfices avant le Rebond du prix, tandis que le stop loss peut être placé en dessous du niveau de résistance pour éviter les pertes si le prix dépasse le niveau de résistance. Cette méthode aide les traders à prendre des décisions d'achat et de vente plus logiques aux points critiques.

MA

MA (MA) est un indicateur technique largement utilisé pour lisser les fluctuations de prix à court terme et aider les traders à identifier les tendances à long terme. Différents types de MA sont adaptés à différentes périodes, les MA à court terme étant plus sensibles tandis que les MA à long terme reflètent mieux la tendance générale. Lorsque le MA à court terme croise à la hausse le MA à long terme, les traders peuvent envisager de fixer des objectifs de take profit, car cela peut indiquer une tendance de hausse des prix. Le stop loss peut être placé en dessous du MA à long terme pour éviter les pertes potentielles en cas de rupture de la ligne de support à long terme. Le MA offre une approche objective pour fixer les objectifs de trading tout en évitant les perturbations dues aux fluctuations à court terme.

La méthode du pourcentage

La méthode du pourcentage est une stratégie de configuration simple pour les stop loss et les take profit, qui ne dépend pas d'une analyse technique complexe. Les traders peuvent décider quand Fermer une position en fonction d'un pourcentage fixe prédéfini, arrêter automatiquement les pertes ou verrouiller les gains lorsqu'ils dépassent les attentes. Cette approche convient aux investisseurs novices en trading, leur permettant d'éviter les décisions émotionnelles grâce à des règles claires et les aidant à gérer facilement les risques et les bénéfices. ##Résumé Pour les investisseurs, prendre des bénéfices et arrêter les pertes sont plus difficiles que de prédire les hausses et les baisses. Combien de personnes ont vu leurs bénéfices s'évaporer en prenant des bénéfices, et combien ont vu leurs pertes s'agrandir en arrêtant les pertes, voire en explosant. Par conséquent, il est crucial d'apprendre à déterminer les niveaux d'arrêt des pertes et de prise de bénéfices pour évaluer les risques. Cela nous aide à survivre à long terme sur le marché et finalement à en tirer des bénéfices.