Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (26.09 - 03.10)

Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré pour vous par le laboratoire AI de Gate. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et recevez des recommandations sur l'analyse d'investissement et les stratégies de gestion financière.

Nombre de mots : 8864 mots ｜ Temps de lecture 12,0 minutes.

Table des matières :

1. Tendances du marché
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
3. Thèmes d'actualité
4. Événements principaux
5. Politique mondiale
6. Analyse d'investissement

1. Tendances du marché

1.1. Émotions du marché

Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 3,58 billions de $, en baisse de 7,9 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les bourses a diminué de 1,39 %, atteignant 182 millions de $. Le prix du Bitcoin a baissé de 4 %, atteignant un minimum de 98 839,87 $. Le prix de l'Ethereum a baissé de 5,2 %, atteignant un minimum de 3 564,24 $. La tendance dominante est à la baisse.

Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est de cupidité, avec un indice de 64. Dans l'ensemble, le sentiment du marché est plutôt optimiste, et les investisseurs montrent un grand enthousiasme pour le marché des crypto-monnaies.

Aperçu de la Crypto & Tradition à 09h UTC+8, le 03 octobre

1.2. Impact macroéconomique

Des données récentes montrent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit. L'ISM PMI des États-Unis pour septembre est de 52,0, en dessous de l'attente de 52,4, avec une augmentation de 1,0 % par rapport à l'année précédente et une croissance de 0,2 % par rapport au mois précédent, indiquant un ralentissement de l'expansion du secteur manufacturier. L'ISM PMI du secteur manufacturier de la zone euro pour septembre est de 49,6, en dessous de l'attente de 49,8, avec une baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente, enregistrant le troisième mois consécutif dans la zone de contraction, montrant que le secteur manufacturier reste sous pression.

En matière d'inflation, l'IPP américain d'août a augmenté de 8,7 % par rapport à l'année précédente, supérieur à l'estimation de 8,1 %, avec une augmentation de 0,4 % par rapport au mois précédent, montrant que la pression inflationniste du côté de la production reste élevée. L'IPP de la zone euro d'août a augmenté de 43,3 % par rapport à l'année précédente, bien au-dessus de l'estimation de 42,5 %, atteignant un niveau record. La forte inflation intensifie la pression à la hausse sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne.

La Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base en septembre, conformément aux attentes. Selon l'outil FedWatch du groupe CME, le marché prévoit une probabilité de 83,6 % que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux de 75 points de base en décembre, ce qui en fait l'événement le plus probable. La Banque centrale européenne a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base en septembre, au-dessus des 50 points de base attendus.

Dans l'ensemble, le ralentissement de l'économie mondiale et l'inflation élevée continueront d'influencer le marché des cryptomonnaies. Le resserrement de la politique monétaire freinera la demande d'actifs risqués, mais le soutien de l'inflation aux actifs refuges pourrait persister.

1.3 Calendrier économique

Les principales données économiques publiées cette semaine comprennent la confiance des investisseurs dans la zone euro, les ventes au détail, les stocks de pétrole brut et d'essence aux États-Unis, le nombre de demandes d'allocations chômage, le nombre d'emplois au Canada ainsi que l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis. Ces données fourniront des informations importantes sur la croissance économique mondiale, l'inflation, la politique monétaire, etc., et le marché suivra de près.

2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix

2.1. Analyse de la volatilité des prix

Volatilité hebdomadaire du BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 2,35 %.

Amplitude et raisons des fluctuations de prix Cette semaine, le prix du BTC a augmenté de 9,7 %, atteignant un maximum de 121 023,40 dollars et un minimum de 117 235,26 dollars. La principale raison est la fermeture du gouvernement, qui a entraîné une augmentation de l'appétit pour le risque sur le marché, avec des fonds affluant vers des actifs refuges comme le BTC. De plus, la demande des investisseurs institutionnels pour le BTC continue d'augmenter, ce qui est également un facteur important de la hausse des prix.

Impact des variations du volume des transactions Le volume moyen des transactions de BTC sur 24 heures cette semaine s'élève à 678,2 milliards de dollars, en hausse de 4,88 % par rapport à la semaine dernière. L'augmentation de l'activité de trading reflète une demande croissante pour le BTC sur le marché, ce qui favorise une nouvelle hausse des prix. Cependant, il est également important de rester vigilant face à l'afflux de capitaux à effet de levier, qui pourrait exacerber la volatilité des prix.

Activité du marché et direction des prix La valeur totale des contrats à terme non réglés sur le BTC a atteint 88,4 milliards de dollars, en hausse de 3,59 % par rapport à la semaine dernière, montrant un sentiment optimiste du marché envers le BTC. En revanche, la domination du BTC a diminué de 0,52 % pour atteindre 58,74 %, ce qui indique que le marché des altcoins se renforce également, reflétant une augmentation de l'appétit pour le risque des investisseurs. Dans l'ensemble, le BTC a encore de l'espace pour augmenter à court terme.

2.2. Analyse de la liquidité

Selon les dernières données sur les flux de fonds, nous pouvons observer les entrées et sorties de fonds de certaines principales cryptomonnaies. Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), en tant que leaders du marché des cryptomonnaies, leurs flux de fonds reflètent souvent la tendance globale du marché.

Flux de fonds Bitcoin ( BTC ) : Au cours des dernières semaines, les flux nets de fonds de BTC ont montré de légères fluctuations. Cela indique que la confiance des investisseurs dans le BTC reste globalement stable, et que le sentiment du marché est relativement calme. Cependant, nous devons également prêter attention aux mouvements des investisseurs institutionnels, car leurs gros flux de capitaux entrants ou sortants peuvent souvent avoir un impact significatif sur les prix.

Flux de fonds Ethereum ( ETH ) : Comme pour le BTC, la liquidité de l'ETH est également relativement stable. Il est à noter qu'avec l'achèvement de la fusion d'Ethereum, les perspectives à long terme de l'ETH pourraient s'améliorer davantage, ce qui pourrait attirer davantage de fonds. Nous devons suivre de près les développements de l'écosystème ETH.

En plus de BTC et ETH, d'autres cryptomonnaies émergentes telles que Solana(SOL), Avalanche(AVAX), etc., méritent également une attention particulière concernant leur flux de fonds. Ces projets représentent l'innovation dans le domaine des cryptomonnaies et pourraient avoir des performances révolutionnaires à l'avenir s'ils obtiennent un soutien financier accru.

Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies est relativement stable en termes de liquidités, mais nous devons rester vigilants face aux fortes fluctuations potentielles dues à de grands mouvements de capitaux. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence, suivre de près les dynamiques du marché et prendre des décisions d'investissement prudentes en fonction de leur tolérance au risque.

2.3. Analyse de Smart Money

Selon les variations du volume des grosses transactions, nous pouvons analyser le flux de l'argent intelligent et anticiper les tendances du marché. Voici l'analyse de différentes cryptomonnaies :

Bitcoin ( BTC ) Le volume des transactions importantes de BTC montre récemment une tendance nette d'entrée, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent à accumuler. Cela signifie que la force haussière domine, et la pression à la hausse sur le marché à venir est importante.

Ethereum(ETH) Le volume des transactions importantes sur l'ETH montre également une tendance à l'entrée nette, mais l'augmentation est plus faible par rapport à celle du BTC. Cela indique que la demande institutionnelle pour l'ETH a augmenté, mais reste relativement prudente. L'élan de hausse de l'ETH pourrait être légèrement inférieur à celui du BTC.

Autres cryptomonnaies principales À l'exception de BTC et ETH, les variations de volume des transactions pour les autres principales cryptomonnaies ne sont pas très marquées, ce qui rend difficile pour le moment de déterminer la direction des fonds institutionnels. Les mouvements de ces cryptomonnaies pourraient principalement être influencés par BTC et ETH.

Dans l'ensemble, le flux de l'argent intelligent actuel est favorable à une tendance haussière. La pression à la hausse sur BTC et ETH est importante, et d'autres devises pourraient suivre. Cependant, les investisseurs doivent continuer à surveiller de près les changements dans le flux de capitaux.

3. Sujets d'actualité

La montée des mèmes ! Pump.fun de l'écosystème Solana devient le nouveau chouchou.

Le marché des mèmes de monnaie est à nouveau enflammé ! Pump.fun devient le nouveau centre d'attention

Au cours de la dernière semaine, le sujet le plus chaud sur le marché des cryptomonnaies est sans aucun doute la plateforme de lancement de mèmes dans l'écosystème Solana, Pump.fun, et son jeton natif PUMP. Les données montrent que le prix du jeton PUMP a augmenté de 90,32 % au cours de la dernière semaine, avec une capitalisation boursière dépassant 2,5 milliards de dollars, le plaçant parmi les 100 plus grandes cryptomonnaies au monde.

Pump.fun est une plateforme qui permet à quiconque de lancer sa propre monnaie mème sur la blockchain Solana. Les utilisateurs n'ont qu'à payer un faible montant de SOL en tant que frais de lancement pour créer et émettre leur propre monnaie mème sur Pump.fun. Cette faible barrière à l'entrée et cette caractéristique décentralisée ont rapidement propulsé Pump.fun parmi les applications DeFi les plus populaires de l'écosystème Solana.

Selon les données officielles de Pump.fun, à ce jour, la plateforme a lancé plus de 32 millions de types différents de mèmes coins, avec une capitalisation boursière totale de plus de 4,8 milliards de dollars. L'analyste Molly a déclaré : "La croissance explosive de Pump.fun confirme à nouveau l'engouement du monde des cryptomonnaies pour les mèmes coins. Bien que la plupart des mèmes coins aient une utilité réelle limitée, ils parviennent néanmoins à attirer d'importants flux de capitaux spéculatifs."

Pump.fun stimule la prospérité de l'écosystème Solana, mais suscite également des inquiétudes réglementaires.

L'essor de Pump.fun a non seulement favorisé le développement de l'écosystème Solana, mais a également permis au jeton natif de Solana, le SOL, d'enregistrer une augmentation considérable. Les données montrent que le SOL a augmenté de 18,67 % au cours de la dernière semaine, avec un prix actuel de 227,44 dollars.

Cependant, le développement rapide de Pump.fun a également suscité des inquiétudes au sein de certains organismes de réglementation. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré lors d'une récente allocution que la SEC surveille de près des plateformes comme Pump.fun pour éviter qu'elles ne soient utilisées pour émettre des titres non enregistrés ou pour se livrer à d'autres activités illégales.

L'analyste en cryptomonnaie Liam Shovelin a déclaré : "Pump.fun a sans aucun doute apporté une grande vitalité à l'écosystème Solana, mais il existe également certains risques potentiels. Les régulateurs doivent élaborer des politiques raisonnables qui favorisent l'innovation tout en protégeant les intérêts des investisseurs."

(# Futur

Malgré certaines controverses, le momentum de développement de Pump.fun reste fort. Le dernier jeton natif de la plateforme, PUMP, a attiré l'attention d'un grand nombre d'investisseurs en seulement quelques jours après son lancement, avec un volume d'échanges dépassant un milliard de dollars.

Le fondateur d'Anon Pump de Pump.fun a déclaré lors d'une interview que la plateforme élargira davantage son écosystème à l'avenir, lancera plus d'applications DeFi et collaborera davantage avec d'autres projets blockchain.

"L'attrait des mèmes crypto réside dans le fait qu'ils sont intéressants et divertissants, mais nous espérons également offrir aux utilisateurs davantage de valeur réelle." a déclaré Anon Pump, "L'objectif à long terme de Pump.fun est de devenir le plus grand hub DeFi de l'écosystème Solana."

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4. Événements principaux

Voici les 15 événements ayant eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies au cours des sept derniers jours :

#1 CME Group 24/7 Trading en Crypto Le 3 octobre 2025, le groupe CME a annoncé son intention de lancer des contrats à terme et des options sur les cryptomonnaies 24/7 au début de 2026, sous réserve de l'approbation réglementaire. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante du marché pour des sessions de trading en continu, marquant un pas vers une activité plus soutenue sur le marché des cryptomonnaies. Bien que la fermeture du gouvernement puisse entraîner un retard dans l'examen réglementaire, les professionnels du secteur estiment que le trading 24/7 est imminent.

#2 Avertissement de plusieurs États américains sur la législation cryptographique Le 3 octobre 2025, des régulateurs de plusieurs États, dont l'Alabama et le Montana, ont averti que le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies en cours d'examen par le Congrès pourrait affaiblir la capacité d'application de la loi des États pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Les régulateurs craignent que le moment choisi pour affaiblir la capacité d'application de la loi ne soit pas approprié, alors que les prix des cryptomonnaies approchent des sommets historiques et que les activités frauduleuses se intensifient.

#3 La BCE prévient la fraude liée à l'euro numérique 2025-10-03 La Banque centrale européenne a sélectionné une startup portugaise d'intelligence artificielle, Feedzai, pour aider à prévenir les fraudes potentielles liées à son projet de monnaie numérique euro. Le contrat signé avec Feedzai peut atteindre une valeur maximale de 237,3 millions d'euros et vise à promouvoir ce projet considéré comme clé pour garantir l'autonomie financière de la zone euro.

#4 ETHZilla prévoit une hausse d'Ethereum jusqu'à 20 000 dollars Le 3 octobre 2025, McAndrew Rudisill, le PDG de la société de trésorerie Ethereum ETHZilla, prévoit que le prix de l'Ether atteindra 20 000 dollars dans les prochaines années, influencé par la croissance des stablecoins. Il a déclaré que la société espère obtenir le plus d'ETH possible et l'utiliser pour différents protocoles L2 afin d'obtenir des rendements plus élevés.

#5 Lisk a lancé le fonds We de 15 millions de dollars Le 3 octobre 2025, le réseau Layer2 Ethereum Lisk a annoncé le lancement d'un fonds de capital-risque d'une taille de 15 millions de dollars, le Lisk EMpower Fund, qui se concentrera sur les startups We, en mettant l'accent sur la résolution de problèmes pratiques dans les paiements, les transferts d'argent, l'identité et la chaîne d'approvisionnement sur les marchés émergents.

#6 VanEck a déposé une demande pour un ETF ETH de staking Lido 2025-10-03 Selon Cointelegraph, VanEck a enregistré un ETF Ethereum de staking Lido dans le Delaware, ce qui indique que les demandes connexes pourraient être soumises très bientôt.

#7 Le Bitcoin a dépassé 120 000 dollars Le 3 octobre 2025, le Bitcoin a franchi la barre des 120 000 dollars, avec une augmentation de 2,55 % en 24 heures et une hausse de 9,7 % cette semaine. Le phénomène dit "Uptober" semble réaliser sa promesse de spéculation, octobre étant traditionnellement le mois des hausses pour le Bitcoin.

#8 JPMorgan voit le Bitcoin à 165 000 dollars Le 3 octobre 2025, JPMorgan prévoit que le Bitcoin pourrait atteindre 165 000 dollars, en raison de la diminution de la volatilité et de l'expansion de la capitalisation boursière. À mesure que l'or devient de plus en plus cher, l'attrait du Bitcoin croît, faisant des actifs numériques une alternative plus rentable.

#9 XRP fluctue dans la fourchette de 2,93 dollars Le 2025-10-03, le prix de négociation actuel de XRP est de 2,93 dollars, le niveau de support est de 2,82 dollars, et le niveau de résistance est de 2,95 dollars, définissant sa plage à court terme. Une clôture au-dessus de 3,13 dollars pourrait ouvrir la voie à un objectif de 4,40 dollars, tandis qu'un refus pourrait risquer un retour à 2,65 dollars ou 2,40 dollars.

#10 Petite PEPE prévente enflammée 2025-10-03 Petit PEPE( LILPEPE) est l'un des projets les plus prometteurs dans le domaine des cryptomonnaies, semblant offrir aux investisseurs précoces une opportunité d'investir 1 200 dollars et de réaliser un retour allant jusqu'à 1 200 000 dollars avant 2028. Ce projet gagne un avantage dominant par rapport à des concurrents comme Solana et Shiba Inu en combinant l'attrait basé sur les mèmes avec une utilité.

#11 BlockchainFX prévente d'échange 2025-10-03 BlockchainFX est en train de devenir le centre de prévente d'Uptober, ayant déjà levé plus de 8,54 millions de dollars auprès de 12 008 participants, se rapprochant de son plafond de 9 millions de dollars. Le prix est de 0,026 dollar, avec une confirmation pour une vente à 0,05 dollar, les premiers acheteurs ayant déjà verrouillé des profits avant même que le token ne soit listé sur les échanges.

#12 Les baleines XRP achètent massivement Le 3 octobre 2025, XRP connaît une reprise haussière. Le trading se rapproche de 2,87 dollars, ayant récemment rebondi depuis un niveau de soutien à 2,70 dollars. Des baleines ont acquis plus de 120 millions de XRP d'une valeur de 340 millions de dollars en seulement trois jours, renforçant la confiance dans une prochaine rupture.

#13 Avalanche continue d'innover Le 3 octobre 2025, Avalanche continue de s'affirmer en tant que leader des Layer-1, connu pour sa vitesse de transaction sub-seconde, ses faibles frais et sa compatibilité avec Ethereum. Les transactions approchant les 200 dollars, les analystes prédisent que si l'élan d'Uptober se poursuit, l'objectif sera de 235 à 250 dollars.

#14 L'impact de la fermeture du gouvernement américain sur la régulation 2025-10-03 En raison de la fermeture prolongée du gouvernement américain qui a affecté l'examen réglementaire, le processus d'approbation du service de trading crypto 24/7 proposé par le CME pourrait être retardé. Bien que beaucoup pensent qu'un arrêt prolongé est peu susceptible de retarder de manière significative ces développements, le climat politique actuel ajoute une incertitude.

#15 La Bourse de Francfort lance un stablecoin Le 2 octobre 2025, Deutsche Börse s'associe à Circle pour lancer un stablecoin en Europe. Cette initiative reflète la tendance croissante des stablecoins au sein des institutions financières traditionnelles.

5. Politique mondiale

Voici une liste des nouvelles dynamiques politiques, des politiques économiques ou des réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, basées sur les nouvelles du 26 septembre au 3 octobre 2025 :

1. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis ( SEC ) envisage de supprimer l'obligation pour les sociétés cotées de publier des rapports trimestriels, permettant ainsi de passer à des rapports semestriels

Selon des rapports, le nouveau président de la SEC américaine, Paul Atkins, a déclaré qu'il envisageait de supprimer l'exigence de rapports trimestriels obligatoires pour les sociétés cotées en bourse, permettant de passer à des rapports semestriels, et a proposé le principe de régulation de "dose minimale efficace", plaidant pour un assouplissement des exigences de divulgation d'informations. Cette position est en forte adéquation avec la politique pro-entreprises du gouvernement Trump, représentant un passage de la SEC d'une régulation stricte à une régulation "légère". Parallèlement, l'attitude de la SEC envers la régulation des cryptomonnaies est également en train de changer, passant d'un examen strict à une acceptation plus ouverte, offrant ainsi davantage de possibilités de conformité pour les actifs numériques.

Analyse d'impact : Ce changement de politique réduira les coûts et la pression de conformité des entreprises cotées, ce qui est bénéfique pour le développement des entreprises. En même temps, le changement d'attitude de la SEC envers la réglementation des cryptomonnaies créera un environnement de conformité plus détendu pour l'industrie des cryptomonnaies, ce qui est favorable à un développement sain de l'industrie.

2. Les régulateurs de l'UE poussent à interdire les stablecoins à plusieurs émetteurs pour éviter un effondrement

Selon des rapports, les régulateurs de l'UE poussent à interdire les stablecoins émis par plusieurs parties en raison de leurs inquiétudes concernant l'effondrement du marché.

Analyse de l'impact : Si cette mesure est adoptée, elle limitera le nombre d'émetteurs de stablecoins, ce qui pourrait affecter l'offre et la liquidité des stablecoins, et par conséquent impacter le marché des cryptomonnaies. D'un autre côté, cela pourrait également aider à éviter des risques systémiques potentiels et à maintenir la stabilité du marché.

3. Les régulateurs de plusieurs États américains avertissent que la législation sur les cryptomonnaies pourrait affaiblir les capacités d'exécution

Selon les rapports, des régulateurs de plusieurs États, y compris l'Alabama et le Montana, ont averti que le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies examiné par le Congrès pourrait affaiblir la capacité des États à faire respecter la loi contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.

Analyse d'impact : Si cette loi affaiblit réellement la capacité d'application de la loi des États, cela pourrait encourager les activités criminelles liées aux cryptomonnaies, affectant le développement sain de l'industrie. Mais d'un autre côté, des normes réglementaires nationales unifiées seraient également bénéfiques pour le développement à long terme de l'industrie.

4. Le groupe CME lancera des contrats à terme et des options sur cryptomonnaies 24/7

Selon des rapports, le groupe CME attend l'approbation des régulateurs et se prépare à lancer des transactions de contrats à terme et d'options sur les cryptomonnaies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Analyse d'impact : Cette mesure augmentera davantage la liquidité et l'activité de trading sur le marché des cryptomonnaies, ce qui favorisera l'attraction de plus d'investisseurs et stimulera le développement du secteur.

Résumé

Dans l'ensemble, les ajustements des politiques et des réglementations mentionnés ci-dessus reflètent un changement d'attitude des régulateurs, offrant plus d'espace de développement à l'industrie des crypto-monnaies. Mais il existe également certaines mesures visant à renforcer la réglementation, à prévenir les risques et à maintenir la stabilité du marché. L'avenir de l'industrie devra trouver un équilibre entre conformité et innovation.

6. Analyse d'investissement

( 6.1. Recommandations d'investissement

Les tendances du marché montrent que la montée de Bitcoin et d'Ethereum se poursuit, tandis que les monnaies privées et les cryptomonnaies basées sur l'utilité attirent également l'attention. Selon l'analyse du marché et les actualités, les 5 cryptomonnaies suivantes ont un potentiel de croissance :

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Veuillez noter que ces recommandations sont basées uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, veuillez agir avec prudence.

( 6.2 Stratégie d'investissement

Analyse technique des jetons populaires de cette semaine

Le Bitcoin a connu une hausse en début de semaine, dépassant la barre des 120 000 dollars, principalement en raison du phénomène "Uptober". Les indicateurs techniques montrent que la ligne MACD du Bitcoin a franchi la ligne de signal, indiquant un renforcement de la dynamique. Cependant, l'indice RSI approche de 70, ce qui indique qu'il est proche de la zone de surachat, et un repli correctif pourrait se produire à l'avenir.

Ethereum a enregistré de solides performances cette semaine, avec un prix dépassant le seuil des 4 000 dollars et se stabilisant au-dessus de 4 300 dollars. Sur le plan technique, le niveau de support d'Ethereum se situe autour de 4 000 dollars, tandis que la résistance se trouve près de 4 800 dollars. Le MACD reste en territoire positif, indiquant une dynamique favorable.

Solana a connu une forte augmentation de plus de 4 % cette semaine, avec un prix dépassant 220 dollars. Les graphiques montrent que la structure de prix de Solana présente un mouvement de test haussier, avec un niveau de support restant solide dans la zone des 200 dollars. L'expansion de Fibonacci marque les prochains niveaux de résistance à 250 dollars, 277 dollars, 321 dollars et 362 dollars.

Résumé des stratégies de quantification de cette semaine

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Introduction aux stratégies de quantification

1. La stratégie de trading en grille consiste à réaliser des opérations d'achat et de vente dans une fourchette de prix définie afin d'obtenir de petits mais fréquents profits. Elle convient aux marchés à volatilité modérée.

2. La stratégie de moyenne mobile repose sur les signaux de croisement doré et mort des moyennes mobiles pour effectuer des opérations d'achat et de vente, adaptée aux marchés à faible volatilité.

3. La stratégie de market maker consiste à acheter et vendre simultanément le même nombre d'ordres d'achat et de vente, afin de tirer profit de l'écart entre les prix d'achat et de vente, ce qui convient aux marchés à faible volatilité.

4. La stratégie de vente d'options consiste à vendre des options d'achat et des options de vente pour obtenir des primes, adaptée aux marchés à forte volatilité.

5. La stratégie de suivi de tendance identifie les tendances à l'aide d'indicateurs techniques et effectue des opérations d'achat et de vente en fonction de celles-ci, adaptée aux marchés à volatilité modérée.

Résumé

Les performances techniques des jetons populaires cette semaine sont bonnes, avec une dynamique favorable. En ce qui concerne les stratégies quantitatives, différentes stratégies avec des caractéristiques de risque et de rendement variées ont obtenu de bons taux de rendement, ce qui mérite l'attention des investisseurs.

( 6.3. Produits financiers

Simple Earn

Yubi Bao aide à faire correspondre les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système déterminera chaque heure pleine si le prêt a réussi en fonction du taux d'intérêt défini par l'utilisateur et de la demande de prêt réelle, ainsi que le taux d'intérêt de cette heure. Un prêt réussi permet de gagner des intérêts pour cette heure.

Le montant total de l'investissement en USDT dans Yubi Bao est de 1,111 millions, avec un taux de rendement annuel estimé de 4,36% + 8,87%.

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Gestion de patrimoine

Le trésor financier est un centre de services financiers complet établi par Gate, comprenant des produits d'investissement à terme, à court terme et d'autres solutions d'investissement, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en cryptomonnaies de différents types.

Gestion de patrimoine structurel

Les produits financiers structurés Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et de dérivés financiers tels que les options. En général, le niveau de rendement de règlement est déterminé par la comparaison entre la performance des prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement et le prix de référence fixé, et peut être divisé en deux types : la protection du capital et le type agressif.

4. Taux d'intérêt du marché

Annotation schématique :

• TradFi est les données de taux d'intérêt de la finance traditionnelle
• CeFi est la plage des taux d'intérêt des fonds des plateformes de finance cryptographique centralisées.
• DeFi est la fourchette des taux d'intérêt des protocoles de finance décentralisée.

Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies par des tiers, peuvent être obsolètes et sont uniquement à titre de référence. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez d'abord comprendre les risques.

( 6.4. Analyse technique

)# Stratégie de trading des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les situations potentielles de surachat ou de survente en fonction de l'écart type des prix. Selon la stratégie de trading des bandes de Bollinger, lorsque le prix de l'ETH est proche ou dépasse la bande supérieure, il faut vendre avec une position de 20 % ; lorsque le prix de l'ETH est proche ou dépasse la bande inférieure, il faut acheter avec une position de 20 %. Le capital initial est de 100 000 USDT.

En se basant sur cette stratégie de trading, les données historiques de l'ETH ont été testées, et les résultats du backtesting sont les suivants :

• Rendement final : 36,72 %
• Taux de retrait maximum : 18,35 %
• Volatilité annualisée : 32,56 %

Analyse des données :

1. En termes de taux de rendement, cette stratégie a obtenu un rendement positif de 36,72 % pendant la période de backtesting, ce qui est plutôt satisfaisant.

2. Le taux de retrait maximal est de 18,35 %, ce qui correspond à un niveau de risque modéré, dans une plage acceptable.

3. La volatilité annualisée atteint 32,56 %, la volatilité est relativement élevée, et la difficulté d'opération est assez élevée.

Avantages:

1. L'indicateur technique des bandes de Bollinger permet d'identifier de manière relativement précise les zones de surachat et de survente des prix.

2. La stratégie de trading est simple et claire, facile à exécuter.

3. En réglant le ratio de position fixe, vous pouvez contrôler l'exposition au risque.

Inconvénients :

1. Les bandes de Bollinger, en tant qu'indicateur retardé, peuvent générer de nombreux faux signaux.

2. Cette stratégie ne prend pas en compte d'autres facteurs techniques ou fondamentaux, un seul indicateur peut présenter des défauts.

3. La volatilité annualisée est relativement élevée, nécessitant une capacité de tolérance au risque plus élevée.

Dans l'ensemble, la stratégie de trading des bandes de Bollinger présente un certain potentiel de rendement, mais elle comporte également des inconvénients. Les investisseurs doivent combiner cette stratégie avec d'autres outils d'analyse et des mesures de gestion des risques lors de l'opération réelle pour améliorer l'efficacité du trading et réduire les risques.