Sujets sur le monde de la cryptomonnaie

En octobre, Bitcoin a subi sa première perte mensuelle depuis 2018, et le marché global des cryptomonnaies s’est nettement montré moins performant que les actifs traditionnels à risque. Malgré cette situation, les 30 % de fonds quantitatifs les plus performants ont enregistré un taux de rendement annualisé exceptionnel de 35,4 %, surclassant ainsi Bitcoin. La stratégie Hedging Investment-USDT s’est distinguée, générant un rendement positif de 5 %, alors que Bitcoin reculait de plus de 5,5 % sur la période. Les pertes des fonds quantitatifs sont demeurées très limitées, avec une perte maximale de seulement -0,01 % pour la stratégie USDT. Pour le mois de novembre, les conditions de liquidité macroéconomique et les anticipations de politique devraient continuer de guider la tendance du marché. Le secteur des cryptomonnaies pourrait rester dans une phase de consolidation marquée par une forte volatilité et une dynamique peu prononcée.

L’article présente une analyse détaillée des différents mécanismes de génération de revenus dans l’écosystème TRON, notamment le staking de stablecoins, le prêt, le liquidity mining, ainsi que les récompenses de staking et le potentiel d’appréciation du cours de TRX.

L’article met en avant que, bien qu’on observe une forte liquidité à l’échelle mondiale, la progression des taux SOFR incite les capitaux à se diriger vers les obligations d’État au détriment du marché des cryptomonnaies, lequel traverse ainsi une phase d’auto-financement à l’heure actuelle.

En confrontant le parcours de développement de XRP à celui des infrastructures financières classiques, l’auteur souligne les failles de la méthode d’évaluation adoptée par le marché à l’égard de XRP.

Ce rapport fournit des données exhaustives et des graphiques montrant la corrélation entre la progression de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies et l’augmentation de la capitalisation mondiale des actifs à risque. Il examine en outre comment l’offre massive d’actifs influence la détermination des prix.

Gate Swap est le tout premier protocole de trading AMM sur chaîne développé sur Gate Layer, au cœur de l’écosystème Gate Web3. Grâce au lancement des pools de liquidité de Gate Swap, les utilisateurs peuvent désormais participer facilement à la création de liquidités décentralisées, contribuant au développement de nouveaux projets dans l’écosystème Gate Fun. Dès aujourd’hui, Gate Swap lance le programme d’incitation Liquidity Rising, qui propose des avantages exclusifs à double volet : un bonus de bienvenue pour les nouveaux fournisseurs de liquidité et des récompenses additionnelles pour les fournisseurs de liquidité sur le long terme, dynamisant ainsi la croissance de la liquidité et l’expansion de l’écosystème sur Gate Layer.

Par une analyse détaillée du contexte des professionnels du Web2, l’article souligne la disparition du dividende technologique, le bouleversement provoqué par l’IA, les menaces associées à la dépendance aux plateformes, la mutation des compétences et des modèles de revenus, ainsi que la fragilisation progressive de la sécurité professionnelle.

L’article offre une analyse détaillée de la logique sous-jacente du modèle de frais « 3/30 », explore les enjeux et responsabilités des grands fonds sur le marché des cryptomonnaies, et souligne les atouts potentiels des fonds de taille réduite ainsi que des family offices.

En confrontant l’évolution des prix du PAXG à celle de l’or physique, l’article met en lumière la prime observée sur l’or tokenisé et en examine les origines, telles que les frais liés à l’émission et au rachat, ainsi que les frictions structurelles.

L'article détaille le fonctionnement de l'assouplissement quantitatif et met en lumière sa singularité dans le contexte économique actuel, en insistant tout particulièrement sur son impact dans la formation de bulles spéculatives.

$PING a enregistré une hausse de 50 % à la suite du lancement de sa plateforme d’émission fondée sur le protocole x402, c402.market. Cette plateforme permet d’établir automatiquement des paires de trading entre tous les nouveaux tokens et $PING, faisant ainsi passer $PING du statut de meme coin à celui de monnaie de référence de l’écosystème x402. L’article étudie la conception du mécanisme de c402.market, sa structure d’incitation ainsi que les risques associés, et analyse de quelle manière le protocole x402 pourrait relancer la spéculation autour de la thématique de la « création d’actifs ».

MicroStrategy (MSTR), considéré comme une « Bitcoin treasury company » emblématique, a récemment été la cible d’un arbitrage structurel à Wall Street : Jim Chanos, vendeur à découvert reconnu, aurait engrangé un gain d’environ 100 % en shortant MSTR tout en prenant une position longue sur le Bitcoin (BTC). L’article propose une analyse détaillée de la logique de ses opérations, des facteurs expliquant la dégradation du multiple de valeur nette des actifs Bitcoin (mNAV) de MSTR, et montre comment cette stratégie révèle des écarts de valorisation entre les crypto-actifs et la finance traditionnelle.

D’après Gate Research, le Bitcoin a retrouvé un niveau proche de 106 000 $ cette semaine, après avoir momentanément franchi le seuil des 100 000 $, porté par l’apaisement des craintes liées à la paralysie du gouvernement américain et par une reprise de l’appétit pour le risque. Un croisement haussier préliminaire du MACD s’est dessiné, mais le volume des transactions ainsi que les flux de capitaux restent faibles, ce qui suggère que la tendance haussière n’est pas encore installée. L’Ethereum évolue toujours entre 3 400 $ et 3 650 $, avec une dynamique de rebond limitée. Dans l’ensemble, la prudence prévaut sur le marché et la reprise récente apparaît davantage comme une correction technique que comme le début d’un nouveau cycle haussier.

Le 12 novembre, le marché des cryptomonnaies est demeuré en phase de consolidation modérée, avec un sentiment général toujours prudent. Le BTC a légèrement progressé de 0,36 % à 103 261 USDT, tandis que l’ETH a augmenté de 0,87 % à 3 448 USDT, les indicateurs techniques laissant entrevoir un affaiblissement de la pression vendeuse. Parmi les tokens les plus en vue, Lisk (+52,65 %) s’est imposé grâce à de forts flux entrants soutenus par son EMpower Fund et son développement sur les marchés émergents ; Allora (+10,54 %) a gagné en visibilité suite au lancement de son mainnet et à son déploiement multi-chaîne, relançant l’intérêt pour la thématique IA + Web3 ; Canton Network (+11,81 %) s’est illustré dans l’univers des blockchains d’entreprise avec son nouveau modèle économique “Cantonics” et un programme d’incitation dédié aux développeurs. Par ailleurs, Gate Connect a inauguré la première fonctionnalité d’off-ramp crypto via Apple Pay, accélérant l’adoption des paiements Web3. En outre, les portefeuilles d’in

Rapport quotidien Gate Research : Le 12 novembre, le marché des cryptomonnaies a poursuivi sa consolidation dans un contexte de faiblesse persistante du sentiment général. Le BTC a progressé de 0,36 % pour atteindre 103 261 USDT, tandis que l’ETH s’est apprécié de 0,87 % à 3 448 USDT, les indicateurs techniques signalant un ralentissement de la dynamique baissière. Parmi les tokens en tête des tendances, Lisk (+52,65 %) a mené le marché, porté par d’importants flux entrants liés à son EMpower Fund et à son expansion sur les marchés émergents ; Allora (+10,54 %) a gagné en visibilité avec le lancement de son mainnet et son déploiement multi-chaînes, relançant l’intérêt pour la thématique IA + Web3 ; Canton Network (+11,81 %) s’est distingué dans le secteur des blockchains d’entreprise grâce à son nouveau modèle économique « Cantonics » et à son programme d’incitation destiné aux développeurs. Parallèlement, Gate Connect a inauguré la toute première fonctionnalité de conversion crypto via Apple Pay, accélérant