Highlights
①. Les cours “Cours de Base sur les Futures” de Gate introduisent diverses méthodes d’analyse technique couramment utilisées dans le trading futures. Ces cours visent à aider les traders à établir un cadre complet pour l’analyse technique. Les sujets abordés comprennent les bases des graphiques en chandeliers, les modèles techniques, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et l’application des indicateurs techniques.
②. Cet article introduira l’application du MACD, connu comme le roi des indicateurs. L’article approfondira la composition, la signification technique et l’application de cet indicateur.
1. Pourquoi le MACD est-il appelé roi des indicateurs ?
Le MACD, ou Moving Average Convergence Divergence (Convergence-Divergence de la Moyenne Mobile), est réputé comme l’outil de premier choix pour l’analyse de marché et est le premier indicateur que les débutants en trading de crypto devraient apprendre. Connu comme un outil classique et polyvalent, il est souvent appelé le “Roi des Indicateurs” pour son efficacité dans l’analyse technique. Voici un exemple de l’apparence de l’indicateur MACD :
La signification et les applications de l’indicateur MACD dans le trading : ①. L’indicateur MACD est largement utilisé par les traders pour son efficacité et sa praticité éprouvées dans des scénarios de trading réels. ②. Dérivé de la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA), le MACD est un oscillateur qui aide à analyser les marchés, performant bien dans des conditions de tendance et de marché latéral. ③. La divergence MACD est considérée comme un outil puissant pour mettre en œuvre une stratégie de “acheter bas et vendre haut”. ④. Fréquemment utilisé par les traders, le MACD aide à identifier les points d’entrée et de sortie optimaux, assistant dans les décisions d’achat ou de vente et dans l’évaluation si la tendance du marché est à la hausse (haussière) ou à la baisse (baissière).
2. Qu’est-ce que le MACD ?
Le MACD, développé par Gerald Appel, signifie Moving Average Convergence Divergence (Convergence-Divergence de la Moyenne Mobile) et est appelé “指数平滑异同移动平均线” en chinois. Cet indicateur est composé de trois éléments : DIF (la différence), DEA (la moyenne de la différence) et BAR (l’histogramme). Dans l’illustration ci-dessous, le DIF apparaît comme une ligne blanche, également appelée la “ligne rapide”, tandis que le DEA est montré comme une ligne jaune, appelée la “ligne lente”. Initialement, le MACD était uniquement composé de ces deux lignes, utilisées pour évaluer le momentum du marché en observant leur convergence ou divergence. Le BAR, souvent appelé les “barres rouges et vertes”, a été introduit au fur et à mesure que le MACD gagnait en popularité. Ces barres ne sont pas des composants séparés mais plutôt une caractéristique complémentaire qui améliore l’utilité de l’indicateur pour les traders. Elles représentent la distance entre les lignes rapide et lente, fournissant un indice visuel clair pour que les traders saisissent rapidement la dynamique du marché.
3. Application du MACD
(1) Valeurs et positions relatives de DIF et DEA
①. Lorsque DIF et DEA sont tous deux supérieurs à 0 (au-dessus de l’axe 0) et en hausse, cela signifie que le marché est haussier et suggère aux traders d’acheter des actifs ou de maintenir leurs positions. ②. Lorsque DIF et DEA sont tous deux inférieurs à 0 (en dessous de l’axe 0) et en baisse, cela signifie que le marché est baissier et conseille aux traders de vendre des actifs ou d’attendre. ③. Lorsque DIF et DEA sont tous deux supérieurs à 0 (au-dessus de l’axe 0) mais en baisse, cela indique que le momentum haussier diminue et suggère une forte probabilité de déclin immédiat, les traders devraient donc vendre des actifs ou attendre. ④. Lorsque DIF et DEA sont tous deux inférieurs à 0 (en dessous de l’axe 0) mais en hausse, cela signifie que la reprise peut être attendue bientôt et que le prix est très susceptible d’augmenter, les traders devraient donc acheter des actifs ou maintenir leurs positions en attendant leur appréciation.
(2) Intersection de DIF et DEA
①. Lorsque DIF et DEA sont tous deux au-dessus de l’axe 0, et que DIF dépasse DEA, cela indique un fort momentum de la tendance haussière actuelle, et une hausse imminente peut être attendue. La situation suggère aux utilisateurs d’augmenter leurs positions ou de maintenir leurs positions en attendant leur appréciation. L’intersection est connue sous le nom de croisement doré MACD. Voici un exemple du modèle :
②. Lorsque DIF et DEA sont tous deux en dessous de l’axe 0, et que DIF dépasse DEA, cela indique une probabilité de renversement du marché de baissier à haussier, les traders sont donc conseillés d’acheter des actifs ou de maintenir les positions actuelles. Ce modèle représente un autre croisement doré MACD. Comme illustré ci-dessous :
③. Lorsque DIF et DEA sont tous deux au-dessus de l’axe 0, mais que DIF passe en dessous de DEA, cela indique que le momentum haussier s’affaiblit et qu’un déclin pourrait s’ensuivre, suggérant aux utilisateurs de vendre la plupart de leurs positions. Le modèle est connu sous le nom de croisement mortel MACD. ④. Lorsque DIF et DEA sont tous deux en dessous de l’axe 0, et que DIF passe en dessous de DEA, cela indique que la tendance baissière gagnera encore du momentum pour subsister et que le prix continuera de baisser, il suggère donc aux traders de vendre leurs actifs ou d’attendre. L’intersection est l’autre death cross MACD.
(3) Divergence MACD
①. Divergence de fond (divergence haussière) La Divergence MACD est identifiée lorsqu’il y a une divergence entre le prix atteignant de nouveaux extrêmes et le MACD ne parvenant pas à poster de nouveaux sommets ou creux correspondants. Avec la divergence de fond, le prix établit un nouveau creux, mais la ligne DIF du MACD ne correspond pas à ce mouvement en même temps. Également connue sous le nom de divergence haussière, la divergence de fond indique que le côté haussier commence à prendre de l’élan, suggérant que le marché pourrait avoir atteint son point le plus bas et pourrait être prêt pour un renversement à la hausse. Bien qu’elle puisse signaler un potentiel renversement de fond, il n’est pas conseillé d’utiliser la divergence de fond comme seule base pour les décisions de trading. Il est recommandé de chercher une confirmation avec d’autres indicateurs techniques, tels que les percées de la ligne de tendance par la ligne de prix ou la moyenne mobile de 30 jours. Voici une illustration de la divergence de fond :
②. Divergence de sommet (divergence baissière) La divergence de sommet se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet mais que l’indicateur DIF du MACD ne crée pas un nouveau sommet simultanément. Ce phénomène, également appelé divergence baissière, suggère que le momentum haussier du marché s’affaiblit et que les baissiers commencent à prendre le contrôle, signalant un potentiel pic de marché et une probabilité de renversement à la baisse. La divergence de sommet est considérée comme un signal de renversement baissier, mais elle ne doit pas être utilisée isolément pour les décisions de trading. Au lieu de cela, elle est plus fiable lorsqu’elle est confirmée par des indicateurs techniques supplémentaires. Par exemple, le signal baissier est renforcé si la divergence de sommet coïncide avec le prix passant sous une ligne de tendance ou tombant sous la moyenne mobile de 30 jours. Voici une illustration de la divergence de sommet :
4. Points d’attention
①. La divergence peut être suivie d’une autre divergence Les débutants en analyse technique cherchent souvent la Divergence MACD, la considérant comme un indicateur fiable pour chronométrer les entrées et sorties de marché, telles que “acheter le bas ou vendre le sommet”. Les investisseurs chevronnés, en revanche, abordent la Divergence MACD avec une perspective plus mesurée. Bien qu’ils reconnaissent son utilité en tant que signe commun de renversement de tendance, ils comprennent qu’elle n’est pas infaillible. Dans le contexte du trading, il existe des instances où ce qui semble être un sommet peut être suivi d’un autre sommet, et un creux perçu peut conduire à une baisse supplémentaire, car les tendances fortes ne se renversent pas facilement. Occasionnellement, ce qui semble être un renversement dans une tendance forte peut être juste une consolidation temporaire. Par conséquent, les sommets et les creux identifiés par la Divergence MACD pourraient être trompeurs, potentiellement conduisant à une autre divergence qui reprend la tendance prévalente.
②. Évitez de trop se fier Les traders novices placent souvent trop de foi dans un indicateur après quelques transactions réussies, le considérant parfois comme infaillible et croyant qu’ils peuvent maîtriser le marché avec cet outil seul. Cependant, ceux qui tombent dans ce piège paient généralement un lourd tribut. S’appuyer excessivement sur un seul indicateur conduit généralement à des pertes au fil du temps. La stratégie prudente consiste à mélanger l’utilisation de l’indicateur avec l’analyse fondamentale et d’autres outils techniques pour obtenir une compréhension plus précise des dynamiques du marché. C’est en intégrant ces approches que les traders peuvent améliorer leurs chances de succès dans le marché imprévisible.
5. Résumé
Le MACD est souvent salué comme le “Roi des Indicateurs”, et s’il y a un indicateur essentiel à apprendre, c’est bien celui-ci. Pour utiliser efficacement le MACD, il est important de comprendre à la fois ses forces et ses faiblesses, et de pallier à tout inconvénient en incorporant des méthodes supplémentaires d’analyse technique. Commencez à trader des futures en vous inscrivant sur Gate Futures.
Avertissement
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Gate n’est pas responsable de toute décision d’investissement que vous prenez. Le contenu lié à l’analyse technique, aux évaluations de marché, aux compétences de trading et aux perspectives des traders ne doit pas être considéré comme une base pour l’investissement. Investir comporte des risques potentiels et des incertitudes. Cet article n’offre aucune garantie ou assurance de rendements sur tout type d’investissement.
