Highlights
Le cours “Basic Futures Courses” de Gate présente diverses méthodes d’analyse technique couramment utilisées dans le trading de contrats à terme. Ces cours visent à aider les traders à établir un cadre complet pour l’analyse technique. Les sujets abordés incluent les bases des graphiques en chandeliers, les modèles techniques, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et l’application des indicateurs techniques.
Cet article couvrira les bases de l’oscillateur KDJ et expliquera sa composition, sa signification technique et son application pratique.
1. Qu’est-ce que le KDJ ?
Le KDJ est reconnu comme un oscillateur standard détrendé en analyse technique, comportant trois lignes qui oscillent généralement dans une plage de 0 à 100. Il est rare que les valeurs dépassent cette plage, la majorité des mouvements se produisant dans l’intervalle de 20 à 80.
2. Application du KDJ
L’oscillateur KDJ est utile pour identifier les sommets et les creux potentiels dans les tendances du marché. Les oscillateurs, utilisés conjointement avec les tendances de prix et les données de volume de trading, sont des outils clés que les traders utilisent pour évaluer les conditions du marché. Les principales utilisations des oscillateurs incluent :
Détection des niveaux de surachat/survente : Les oscillateurs peuvent indiquer quand un actif est suracheté ou survendu.
Reflet de la tendance des prix : Étant donné que ces indicateurs sont dérivés des données de prix, la tendance d’un indicateur technique est étroitement liée aux mouvements de prix sous-jacents de l’actif. Par exemple, dans un marché haussier, les lignes de l’indicateur formeront généralement une série de sommets et creux ascendants. Inversement, dans un marché baissier, l’indicateur produira des sommets et creux descendants.
Croisement des lignes : Le concept de croisement de lignes est un aspect clé de l’utilisation des indicateurs techniques. Cela implique principalement le croisement de la ligne rapide et de la ligne lente. Lorsque la ligne rapide croise en dessous de la ligne lente, cela est connu sous le nom de “croix de la mort”, généralement interprétée comme un signal baissier. Inversement, lorsque la ligne rapide croise au-dessus de la ligne lente, cela forme une “croix dorée”, considérée comme un signal haussier.
Ligne de partage long-short : La ligne de partage long-court est un composant crucial dans les stratégies de trading de swing, notamment lors de l’utilisation des oscillateurs comme indicateurs. Elle représente typiquement une ligne horizontale qui intersecte l’échelle de l’indicateur à un niveau clé, tel que 0 ou 50. Par exemple, avec l’indicateur KDJ, la ligne de partage long-court est fixée à la marque de 50. Dans le cas de l’indicateur MACD, la ligne de partage est l’axe 0.
3. Connotations des valeurs KD
Les valeurs KD varient entre 0-100.
Lorsque les valeurs K et D sont toutes deux supérieures à 50, cela indique un marché haussier, suggérant aux traders d’acheter des actifs ; lorsque les valeurs K et D sont toutes deux inférieures à 50, cela suggère un marché baissier, signalant une opportunité de vendre des actifs. Le tableau ci-dessous résume les connotations des différentes valeurs KD :
Croisement de la ligne K et de la ligne D :
A. Lorsque la ligne K et la ligne D sont toutes deux inférieures à 50, et que la ligne K traverse la ligne D vers le haut, cela indique un marché haussier fort et le prix de la devise est très susceptible de continuer à augmenter. Les utilisateurs devraient envisager d’augmenter leurs positions ou de maintenir leurs avoirs. Ce croisement représente une croix dorée des indicateurs. Voici un exemple du croisement.
B. Lorsque la ligne K et la ligne D sont toutes deux inférieures à 20, et que la ligne K traverse la ligne D vers le haut, cela indique une probabilité de renversement immédiat : le marché passera de baissier à haussier et le prix augmentera. Cela suggère un signal pour acheter des actifs ou maintenir les avoirs et représente une autre forme de croix dorée de l’indicateur KDJ. Voici un exemple du croisement.
C. Lorsque la ligne K et la ligne D sont toutes deux supérieures à 80, et que la ligne K tombe en dessous de la ligne D, cela indique que le marché est sur le point de passer de haussier à baissier, et le prix de la devise va chuter. Connu sous le nom de croix de la mort de l’indicateur KDJ, cela suggère un signal pour quitter les positions.
D. Lorsque la ligne K et la ligne D sont toutes deux supérieures à 50, et que la ligne K tombe en dessous de la ligne D, cela indique que le marché va connaître une nouvelle baisse. Les traders devraient continuer à quitter leurs positions ou simplement attendre. Cela représente une autre croix de la mort de l’indicateur KDJ.
4. Points d’attention lors de l’utilisation du KDJ
Passivation des indicateurs
La passivation des indicateurs est un scénario dans lequel les indicateurs techniques deviennent moins fiables ou efficaces pour fournir des signaux de trading distincts. Cela se produit généralement dans des environnements de marché caractérisés par des mouvements de prix erratiques ou lorsque le marché manque d’une tendance définie. Les indicateurs oscillateurs sont sujets à la passivation, notamment lorsque les mouvements de marché sont si extrêmes qu’ils dépassent la période utilisée pour les calculs de l’indicateur. Les indicateurs à court terme sont plus sensibles à ce problème en raison de leur sensibilité aux changements de prix immédiats. La passivation des indicateurs peut se manifester sous deux formes : passivation haussière et passivation baissière.
5. Résumé
L’oscillateur KDJ est l’un des outils courants utilisés dans l’analyse du marché. Cependant, se fier uniquement au KDJ peut être risqué. Les traders prudents combinent souvent le KDJ avec d’autres techniques d’analyse technique. En intégrant le KDJ avec un ensemble plus large d’outils analytiques, les traders peuvent créer une stratégie de trading plus robuste et fiable.
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Avertissement
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Gate n’est pas responsable des décisions d’investissement que vous prenez. Le contenu relatif à l’analyse technique, aux évaluations de marché, aux compétences de trading et aux perspectives des traders ne doit pas être considéré comme une base d’investissement. Investir comporte des risques et des incertitudes potentiels. Cet article n’offre aucune garantie ou assurance de retour sur tout type d’investissement.
