2只受分析师关注的热门AI股票，可能会根据华尔街的最新看法暴跌59%和61%

关键点

• Palantir 和 CoreWeave 在 2025 年的市值已经翻了一番多。然而，一些分析师认为这些 AI 心头好可能很快会崩盘。

• Palantir声称其特殊的软件架构使其成为AI超级明星。它也是标准普尔500指数中最昂贵的股票，差距很大。

• CoreWeave 运营着顶级的 AI 云，但因债务沉重而影响利润。仍以一种合理的价格交易。

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) 的股票今年飙升了 105%。CoreWeave (NASDAQ: CRWV) 的表现甚至更好，达到了 115%。但是一些华尔街的声音正在大喊 "卖出"，目标价格看起来相当惨淡：

• Jefferies 分析师 Brent Thill 认为 Palantir 的价值仅为 60 美元。这比今天的 155 美元暴跌了 61%。
• D.A. Davidson 的 Gil Luria 将 CoreWeave 的估值定为 36 美元。比当前的 $88 价格下跌了 59%。

让我们深入了解这些人工智能高手到底在做什么。

Palantir Technologies：61% 的下行潜力

Palantir 构建数据分析软件。他们的平台帮助用户理解国防、情报和商业领域中的杂乱数据。他们还通过 AIP 平台进入了人工智能领域，该平台将大型语言模型集成到各种工作流程中。

它们有什么特别之处？一种称为“本体”的东西 - 组织数据、流程和其他事务的华丽数字地图。他们的首席技术官 Shyam Sankar 声称这使他们在人工智能方面具有独特的优势。

第二季度的数字看起来很不错。客户数量增加了43%，达到了849个。现有客户的消费增加了28%。收入猛增48%，达到$1 亿美元——连续八个季度的增长加速。收益增长了77%。

未来看起来很光明。人工智能支出可能每年增长36%，到2030年。决策智能平台可能每年扩展15%。Palantir可能在未来几年内保持超过20%的增长。

但问题是。这很贵。真的很贵。以115倍销售额交易，使其成为迄今为止最昂贵的标准普尔500指数股票。没有其他公司甚至交易超过30倍销售额！Palantir可能会下跌70%，仍然是最昂贵的股票。哎呀。

CoreWeave: 59%的下行潜力

CoreWeave 运行专为人工智能构建的云基础设施。他们的 GPU 集群显然比竞争对手提供了 20% 更好的性能，而其他数据中心则浪费了多达 65% 的 GPU 容量。

Q2结果？喜忧参半。收入 soared 207% 达到 12 亿美元。营业收入上升 135% 至 $200 百万。收入 backlog 跳升 86%，得益于与一家未透露姓名的大客户和 OpenAI 的交易。但他们亏损了 $131 百万，远远超过去年的 $5 百万亏损。

最大的问题？利息支付。人工智能数据中心的成本非常高。CoreWeave为了建设其基础设施积累了大量债务，仅在第二季度，利息就达到了$267 百万。

不过，他们并不是鲁莽。他们只有在有合同能够覆盖成本时才会承担新的债务。尽管如此，这些巨额的利息支付意味着他们可能要到2027年才会盈利。

CoreWeave 的交易价格是销售额的 10 倍 - 对于一家到 2026 年将年收入增长 127% 的公司来说，这并不疯狂。59% 的崩溃似乎不太可能。如果你能承受一些剧烈的价格波动，这实际上可能是一个买入机会。