gate机构AMA系列与Blofin
在Gate机构AMA系列的第六集中，Gokay采访了Blofin的宏观&波动性交易员Griffin Ardern，这是一家加密金融服务公司。他们讨论了与加密资产管理服务相关的各种话题。Griffin谈到了他的背景以及他如何在加密资产市场中管理市场波动性和风险。他还讨论了他的投资策略，以及他如何帮助客户了解投资加密货币的风险和潜在回报。Blofin通过API交易、合规托管和基金管理团队确保客户资金和个人信息的安全性和保障。该公司还提供各种研究内容，包括每周市场评论和报告，帮助客户了解加密市场。
介绍
戈凯（主机） 大家好！欢迎回到我们的第六集Gate机构问答系列节目。我是来自Gate.io机构服务的Gokay。我们的团队管理着广泛的机构客户，包括对冲基金、机构交易员、高净值个人和家族办公室。
在我们之前的几个会议中，我们讨论了与加密市场相关的各种主题，包括市场做市商、数字资产、风险管理和监管合规性。在今天的节目中，我们将重点关注“加密资产管理服务”。
欢迎来到我们与加密金融服务公司“Blofin”一起的直播。今天我们有特别嘉宾：Blofin的宏观与波动性交易员Griffin Ardern。感谢您加入我们的直播。很高兴见到您，Griffin！您好吗？感觉如何？
格里芬·阿德恩： 谢谢Gokay，我很好！并且感谢你的邀请，能够和你聊天是我的荣幸。
Gokay: 太好了！那么，让我们开始吧！
Q1：Griffin，请向我们介绍一下你自己。Griffin Ardern是谁？你的背景是什么？
格里芬·阿德恩： 我叫格里芬·阿德恩，负责布洛芬的波动交易和宏观交易。我还负责撰写布洛芬学院部分研究内容。在加入布洛芬之前，我曾在新西兰的外汇交易台工作，进行外汇套利和事件驱动交易。
在开始职业生涯之前，我在中国完成了学士学位，在新西兰完成了硕士学位，研究宏观经济学、衍生品和基于宏观和衍生品的量化交易策略。
还有让我介绍一下Blofin。Blofin于2019年成立，是世界一流的加密领域。如您所知，Blofin通过专注于小型和中型量化对冲基金，提供资本投资、较低的交易费用和其他金融服务来提供加密资产管理服务。
Gokay: 非常感谢您分享您的背景。我知道你来自传统的垂直领域，这为这个项目提供了很多技能和重要性，比如关于如何成功的信息。真棒！
Q2：是什么激发了您创办加密资产管理服务的灵感，您是如何开始涉足这一领域的？
Griffin Ardern：作为一个有吸引力的新兴市场，加密货币是其中之一 量化 最佳选择。
一方面，加密市场的波动性比新兴市场相对较高，这意味着有足够的交易机会，尤其是套利机会。
另一方面，加密市场的基础设施已经完善，几乎没有限制。我们可以很快 LINK 通过API与许多交易所进行交流，并且在不需要满足太多附加要求的情况下更快地执行策略。
除此之外，加密市场提供了足够的交易产品。我们可以结合多种工具来实现我们的交易观点：现货、期货、永续合约、期权等等。
顺便说一下，作为一个宏观交易者，我相信加密市场是一个24⁄7全球市场意味着流动性持续，投资者分散。因此，加密货币具有类似于外汇、黄金和其他资产的宏观交易属性。加密货币是一种自然的宏观交易基础资产。
2020年底，我参与了加密资产管理。当时，我刚刚结束在外汇市场的工作，正在考虑下一步是要攻读博士学位还是转行到其他市场，比如美股交易。
这就是我的朋友告诉我的事情 比特币 和区块链。起初我有些犹豫，但当我看到它的潜力，以及已经有很多传统市场机构加入加密货币交易时，我想：“好吧，这就是我的下一站。” 所以我加入了Blofin并开始从事加密资产管理工作。
Gokay: 嗯，非常感谢你。实际上，是的，这是正确的。因为在正常的外汇市场上，有很多事情是你无法交易的，你需要等待。而在加密货币市场上，有太多的机会等着你。这太棒了。我真的很高兴能听到这一切。
Q3: 您是如何确保客户资金和个人信息的安全性和保密性的？
格里芬·阿德恩: 好问题。首先，我们有多种方式来管理用户资金，例如API交易。在这种情况下，交易者不会持有用户的资产或查看客户的个人信息。其次，我们客户的资金由合规的保管人存放，资金管理团队负责资金配置和其他操作，交易者不会参与。
关于基金管理的详细信息，欢迎与负责人员交流。作为一名交易员，这就是我所知道的。
Gokay：没问题。每个人的专业素养都有所不同。在这种情况下，你提到了托管，我也想提到，Gate.io目前与世界上最大的托管提供商有合作关系。我们还尽可能在市场上为客户提供最安全的服务。
Q4: 在加密资产市场中，您如何管理市场波动和风险？
Griffin Ardern: 由于加密市场本身的波动性，我们将严格管理风险敞口，特别是价格敞口。只是要明白，就像几天前， 比特币 火箭般飙升，我认为超过了20%。所以在这个时候，我们必须更加小心谨慎。
在许多策略中，我们将采用基于中性delta原则的管理方法。也就是严格控制价格风险，并通过基差、资金费率或不同交易所之间的价格差异获利。此外，我们还将利用期权头寸来控制波动率风险。当市场剧烈波动时，我们的期权头寸可以为我们对冲许多风险。
Q5：您可以告诉我们您的投资策略以及您是如何选择投资资产的吗？
Griffin Ardern: 就我个人而言，我倾向于根据大周期来配置资产。我在 2020 年底购买了一些 BTC 和 ETH，但在 2021 年 11 月卖掉了它们。原因是，由于covid-19大流行和随后的金融困境，流动性往往会在2020年年中之后大量涌入。美联储继续向市场提供流动性以支持经济，但在 2021 年底，他们开始准备调整货币政策并转向收紧。
但在Blofin团队中，作为一名波动性交易员，我通常严格保持对冲中立，通过其他敞口从市场不确定性中获利。对于我们的团队，我们通常没有偏爱的代币，而是根据定量算法和风险控制模型选择交易的货币。
Gokay: 这也是我从老的专业交易员那里听到的。因为在零售市场上，人们只想与某种币或替代币绑定，并相信他们会获得很高的利润。当我和专业交易员交谈时，他们不想承担风险。他们不想与任何东西绑定在一起。如果他们看到利润，他们愿意放弃任何币种或其他东西。
Q6：您如何帮助客户了解投资加密货币的风险和潜在回报，您提供什么样的教育和资源？
格里芬·阿德恩 好问题。在加密市场中，有许多数据分析工具。订阅工具套件的成本相对较低，因此我们订阅了许多数据工具，并与一些数据和工具提供商建立了长期合作关系，利用这些数据的分析帮助我们的客户了解加密市场中的风险和回报来源。
此外，我们定期向市场提供各种研究内容，包括我们的Twitter帖子，每周市场评论，不时发布的报告等。今年，我们将研究内容整合到Blofin Academy中，并与更多机构合作，共同为加密市场提供一流的专业研究内容。我们还在制作一些基本的教育内容，这些内容将在未来发布，以满足新的加密投资者的需求。
Q7：您是如何跟上不断变化和发展的加密货币世界的，以及如何根据市场变化调整您的策略和战术的？
格里芬·阿德恩: 好的，作为最具波动性的市场之一，加密市场内部的微观结构不断变化。这种变化受到宏观周期和加密市场内投资者和建设者构成的变化的影响。从我的角度来看，我通常与一些初级市场研究员和风险投资经理沟通，了解他们对加密市场的想法和看法，以及一些可能的新探索方向。另一方面，我也定期阅读行业内的新闻和报告。
在交易中，我们通常会结合宏观经济变化和基于加密市场的数据分析来调整策略，以适应市场变化。例如，我们将评估宏观经济政策对加密市场流动性的影响，作为我们策略制定和交易的参考之一。
Gokay: 我明白，即使您处于有利位置或拥有丰富经验和背景，加密领域也是一直在不断变化和发展的。所以阅读报告并跟进最新信息非常重要。我认为每个人都应该这样做，因为没有什么神奇的公式可以解决我们所有的问题。所以我们需要跟进并阅读并学习。非常感谢，这太棒了。
Q8：对于加密资产管理服务，您的愿景是什么？您认为公司将如何发展和适应市场变化？
Griffin Ardern: 我相信会有更多的投资者和机构需要加密资产管理。原因在于，在有效控制风险敞口的情况下，加密货币的一些独特属性（高波动性、高敏感性、大规模衍生品）可以为用户带来比传统市场更有吸引力的回报。
然而，加密市场中的合规问题可能是困扰投资者是否应该将部分资金配置到加密货币的主要因素。此外，2022年一系列安全事件也影响了投资者对加密市场的信心。因此，一方面，Blofin一直坚持合规运营。我们已经获得了一些许可证，并正在努力获取香港、新加坡、加拿大、瑞士、澳大利亚和其他国家和地区的额外管理许可证。此外，我们不断迭代和升级资产管理和风险控制系统，以满足客户的合规和安全需求。
Q9：Blofin到目前为止与Gate.io合作的经验如何？
Griffin Ardern: Gate.io长期与我们合作。我们的许多策略都在Gate上运行，今年，Blofin也开始与Gate.io合作内容和用户教育，进一步深化了我们之间的关系。我们为Gate博客提供文章，分享我们的每周回顾、讨论等。我个人也期待Gate和Blofin在未来进一步合作，共同为加密货币投资者提供更好的研究内容、产品等。
Gokay: 那听起来很棒。我们喜欢从我们的客户或合作伙伴那里得到反馈。这就是我认为让我们独一无二的地方，因为我们倾听并努力满足他们的需求。我们重视客户的需求。
问题10：最后，对于我们的观众来说，从今天的AMA会议中能有什么重要的收获呢？
格里芬·阿德恩：保持乐观，保持谨慎。毫无疑问，加密市场在熊市中创新和改进了很多，这些创新和改进的积极影响也将在未来的牛市中得到体现。
然而，在保持乐观的同时，我们应该记住，加密市场是一个高度波动的市场，具有庞大的风险管理工具。因此，在投资和交易时，请记住使用这些工具来管理风险敞口。愿我们的愿望在加密市场中实现。
结局
Gokay: Griffin，非常感谢您的时间。您的见解非常有启发性，我相信我们的观众，他们一直在关注我们，现在对您和Blofin有了更好的了解。很高兴与您交谈并了解到所有的细节。关注Blofin的推特，阅读每周的市场回顾和报告。
在我们结束本次会议之前，Griffin，您还想补充什么吗？
格里芬·阿德恩: 感谢大家观看我们的直播，也感谢Gokay的邀请。别忘了关注我们的Twitter和Blofin学院，在那里我们分享我们的想法、观点和一些交易策略。
Gokay: 感谢所有参与观看我们AMA系列的人。关注我们的社交媒体获取更多信息，并写信给我们的主要客户经理。
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