Giá Bitcoin: Head Fund Guru dự đoán 'Cơ hội của năm'

Charles Edwards, người sáng lập quỹ phòng hộ Capriole Investments, đã đưa ra một phân tích chuyên sâu về thị trường Bitcoin ngày hôm qua. Đánh giá của ông cung cấp một cái nhìn chi tiết về hậu quả của việc ra mắt ETF lịch sử, vai trò quan trọng của những người chơi lớn như Grayscale và sự tương tác của cơ chế thị trường định hình quỹ đạo của Bitcoin.

Tóm tắt thị trường Bitcoin: Ra mắt ETF

Edwards thừa nhận việc ra mắt ETF là một thời điểm quan trọng, mô tả nó là “ETF Mania”. Ông nhấn mạnh nhận thức muộn màng rằng việc ra mắt ETF đã kích hoạt một sự kiện “bán tin tức” ngắn hạn. Edwards giải thích: “Một phần trong số này có thể là do dòng chảy của Grayscale hơn 4 tỷ USD, khoảng một nửa trong số đó bị FTX buộc phải bán và vài tỷ USD khác có khả năng trang trải nghĩa vụ nợ của Grayscale”.

Tuy nhiên, ông dự đoán một sự thay đổi trong tốc độ dòng chảy từ Grayscale, nói rằng, “Tôi hy vọng tốc độ dòng chảy hiện tại sẽ giảm xuống mức nhỏ giọt bền vững hơn trong vài tuần tới (sau vài tỷ lần nữa).” Edwards cũng nhấn mạnh sự kết thúc của thời gian khóa nhiều năm của Grayscale, cho phép các nhà đầu tư dài hạn cuối cùng đóng các vị thế GBTC của họ theo giá thị trường.

Về Blackrock và Fidelity ETF, Edwards lưu ý tầm quan trọng của chúng, nói rằng, "Tên thương hiệu của hai gã khổng lồ này trong không gian quản lý tài sản truyền thống có nghĩa là mỗi tỷ người họ mang lại, thêm một thứ tự đáng tin cậy hơn (và do đó chảy) vào Bitcoin và tiền điện tử nói chung. "

Phân tích kỹ thuật BTC

Trong phân tích kỹ thuật khung thời gian cao (HTF) của mình, Edwards đã quan sát thấy sự từ chối mạnh mẽ ở mức kháng cự tầm trung trong quá trình ra mắt ETF. Ông chỉ ra, “Mức hỗ trợ HTF gần nhất ở mức 35 nghìn đô la có thể sẽ là một cơ hội tuyệt vời để mua vào năm Halving 2024 (nếu chúng ta đủ may mắn để đạt được điều đó).” Edwards cũng đề cập, “Ngoài ra, mức đóng cửa mạnh mẽ trên 44 nghìn đô la có thể sẽ thấy xu hướng tiếp tục dao động mức cao (60 nghìn đô la).”

Phân tích giá Bitcoin | Nguồn: Capriole InvestmentsĐối với các kỹ thuật khung thời gian thấp (LTF), ông đã mổ xẻ sự hợp nhất tháng 12 / tháng 1 và “giả mạo” $ 44K trong quá trình ra mắt ETF. Edwards giải thích, “Hàng giả thường giải quyết trong các biến động giá sang phía bên kia của phạm vi, như chúng ta đã thấy.” Ông nói thêm:

**Do đó, mức giá thú vị nhất tại địa phương là $ 41K. Mức đóng cửa hàng ngày trên $ 41K có thể sẽ đại diện cho xu hướng giảm giả mạo và nhanh chóng quay trở lại phạm vi cao ở mức $ 44K (+). Nếu chúng ta chỉ đơn giản là bấc vào $ 41K và bắt đầu có xu hướng giảm trở lại, đó sẽ là một kích hoạt rủi ro lớn cho một động thái tiềm năng thấp hơn về phía hỗ trợ HTF $ 35K. **

Nguyên tắc cơ bản: Vai trò của dữ liệu trên chuỗi

Edwards nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguyên tắc cơ bản và dữ liệu trên chuỗi trong việc hiểu động lực thị trường. Ông đã giới thiệu Chỉ số vĩ mô Bitcoin của Capriole, nói rằng, “Chỉ số này bao gồm hơn 50 số liệu Bitcoin on-chain, thị trường vĩ mô và cổ phiếu mạnh nhất được kết hợp thành một mô hình học máy duy nhất. Đây là một cách tiếp cận đầu tư giá trị chỉ có nguyên tắc cơ bản thuần túy đối với Bitcoin. Giá cả không phải là yếu tố đầu vào”.

Theo ông, các yếu tố cơ bản đã bước vào giai đoạn chậm lại phù hợp với đỉnh gần khi ra mắt ETF. “Sự chậm lại cơ bản đó tiếp tục ngày hôm nay với giá giảm -20% so với mức cao trong tháng Giêng cho đến nay”, Edwards nhận xét.

Bảng xếp hạng trong tuần

Nhà quản lý quỹ phòng hộ cũng giới thiệu Đường Advance-Decline (AD) dưới dạng biểu đồ trong tuần. Ông giải thích, “Đường AD được tính bằng tổng tích lũy theo thời gian của số lần tạm ứng của mỗi ngày ít giảm đi.” Edwards nhấn mạnh sự liên quan của nó, nói rằng, “Hôm nay chúng ta đang chứng kiến sự đột phá đầu tiên như vậy kể từ năm 2016.”

Ông đã rút ra sự tương đồng giữa sự đột phá của AD Line và hiệu suất lịch sử của Bitcoin, lưu ý, “Trong những giai đoạn này vào năm 2013 và 2016, Bitcoin cũng đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại (như ngày nay) và bắt đầu hai trong số các cuộc biểu tình theo chu kỳ lớn nhất trong lịch sử.”

Cơ hội của năm

Để kết luận, Edwards đưa ra một triển vọng sắc thái. Ông cảnh báo, “Bitcoin ở mức 39-40 nghìn đô la không phải là một giao dịch mua ngày hôm nay.” Tuy nhiên, ông dự đoán, “Cơ hội trong năm có thể đang chờ đợi ở khu vực 32-35 nghìn đô la, mà nếu chúng ta đủ may mắn để xem, có lẽ sẽ là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nó.”

Edwards kết luận với một quan điểm hướng tới tương lai, nói rằng, “Trong khi chờ đợi điều đó, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi sự bứt phá động lượng 41 nghìn đô la (tích cực) và 44 nghìn đô la (bảo thủ) để nối lại xu hướng chính năm 2024. Lên.”

Tại thời điểm viết bài, BTC giao dịch ở mức 40.003 đô la.

Giá BTC, biểu đồ 1 ngày | Nguồn: BTCUSD trên TradingView.comTuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục. Nó không đại diện cho ý kiến của NewsBTC về việc mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ khoản đầu tư nào và đầu tư tự nhiên mang rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này hoàn toàn tự chịu rủi ro.