Khi nào mùa alt thường đến?Phân tích và tóm tắt xu hướng tỷ giá hối đoái của 350 altcoin so với BTC

Bối cảnh

Gần đây, tỷ lệ vốn hóa thị trường của BTC đã đạt mức cao nhất trong 2 năm, điều này đã khiến chúng tôi phải phân tích tỷ giá hối đoái của các altcoin khác ngoài BTC so với BTC. Trước hết, chúng ta hãy quan sát xu hướng K-line lịch sử của một số cặp tiền xu chính thống BTC.

Sau đây là danh sách tỷ giá hối đoái của một số loại tiền tệ chính so với BTC trong TradingView trong vài năm qua

• LTC/BTC

! [Khi nào mùa sao chép thường đến?phân tích tóm tắt xu hướng tỷ giá hối đoái của 350 altcoin so với BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/yaXeGLMhu0.png)

• BCH/BTC

! [Khi nào mùa sao chép thường đến?phân tích tóm tắt xu hướng tỷ giá hối đoái của 350 altcoin so với BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/GO6a3is1to.png)

• ADA/BTC

! [Khi nào mùa sao chép thường đến?phân tích tóm tắt xu hướng tỷ giá hối đoái của 350 altcoin so với BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/gO5A0Yszy3.png)

• ETH/BTC

! [Khi nào mùa sao chép thường đến?phân tích tóm tắt xu hướng tỷ giá hối đoái của 350 altcoin so với BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/nA6CYMr3rn.png)

Từ biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng ngay cả những mã thông báo hoạt động tốt nhất như ETH cũng chỉ đạt mức cao nhất mọi thời đại so với BTC vào năm 2017, khoảng 2 năm sau khi ra mắt và tỷ giá hối đoái ETH / BTC đã không vượt qua mức cao trước đó kể từ đó.

Do đó, chúng tôi quyết định mở rộng phạm vi phân tích của mình: phân tích sự thay đổi tỷ giá hối đoái lịch sử của tất cả các altcoin so với BTC.

Làm thế nào để

1. Chọn 500 đồng tiền có vốn hóa thị trường cao nhất từ CoinMarketCap
2. Nhận giá hàng tuần của các mã thông báo này từ gate.io (Cổng có giá lịch sử dài nhất cho hầu hết các mã thông báo)
3. Tìm hiểu tỷ giá hối đoái và ngày cao nhất mọi thời đại cho tất cả các token liên quan đến BTC
4. Tính ngày từ ngày bắt đầu giao dịch đến điểm cao nhất của tỷ giá BTC
5. Tính thời gian từ điểm thấp nhất của tỷ giá BTC đến ngày hiện tại
6. Tính tỷ giá hối đoái hôm nay / mức cao nhất mọi thời đại
7. Phương pháp này đã được mã nguồn mở trên GitHub (có một liên kết github ở cuối bài viết)
8. Không có số liệu thống kê phức tạp liên quan. Trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng nhiều mô hình thống kê hơn để phân tích.

Khám phá

Phạm vi mã thông báo cuối cùng đã được tính

Một số trong số 500 mã thông báo hàng đầu không được giao dịch trên Gate.io và chúng tôi loại trừ các mã thông báo đã được giao dịch trong < 1 năm. Cuối cùng, chúng tôi đã phân tích khoảng 350 mã thông báo, bao gồm hầu hết các mã thông báo chính thống.

Số liệu ###

1. Loại trừ token có thời gian giao dịch < 1 năm
2. Sử dụng so sánh giá cao hàng tuần của altcoin và bitcoin để tính tỷ giá hối đoái

Khi nào tỷ giá hối đoái token-to-BTC cao nhất mọi thời đại (ATH) thường xảy ra?

! [Khi nào mùa sao chép thường đến?phân tích tóm tắt xu hướng tỷ giá hối đoái của 350 altcoin so với BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/T38wke60c5.png)

• Trục Y đại diện cho khoảng thời gian (tính bằng năm) kể từ khi phát hành mã thông báo để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại (ATH).
• Trục X đại diện cho số năm mã thông báo đã được giao dịch.

** Từ biểu đồ, chúng ta có thể tìm thấy sự phân bố của thời gian ATH. **

1. Hầu hết các token đạt ATH của tỷ giá BTC trong năm đầu tiên giao dịch
2. Rất ít token đạt ATH sau 2 năm
3. Hãy xem qua biểu đồ hình tròn để thấy rõ hơn

Biểu đồ: Phân phối ATH kể từ ngày bắt đầu giao dịch

! [Khi nào mùa sao chép thường đến?phân tích tóm tắt xu hướng tỷ giá hối đoái của 350 altcoin so với BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/kMX9qqf9V3.png)

Từ biểu đồ trên, chúng ta có thể quan sát:

1. Chỉ 5,5% token đạt ATH đến BTC 2 năm sau khi ra mắt và phần còn lại đạt ATH trong vòng 2 năm kể từ khi bắt đầu giao dịch
2. Để quan sát tốt hơn kết quả, chúng ta cần lọc ra các mã thông báo đã được giao dịch trong < 2 năm.
3. Khi chúng tôi xóa các mã thông báo đã được giao dịch trong < 2 năm, chúng tôi chỉ còn lại khoảng 289 mã thông báo.

Biểu đồ: Phân phối ATH kể từ ngày bắt đầu, không bao gồm các mã thông báo đã được giao dịch trong hơn 2 năm

! [Khi nào mùa sao chép thường đến?phân tích tóm tắt xu hướng tỷ giá hối đoái của 350 altcoin so với BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/P14753pU52.png)

Kết quả không thay đổi nhiều, chỉ có 6,6% token đạt ATH sang BTC sau hai năm.

Hãy đi sâu vào các token này: [‘BNB’, ‘DOGE’, ‘ETC’, ‘FIL’, ‘FRAX’, ‘FTM’, ‘GT’, ‘LEO’, ‘LINK’, ‘MANA’, ‘MATIC’, ‘OKB’, ‘ONE’, ‘TFUEL’, ‘THETA’, ‘TON’, ‘TUSD’, ‘VET’, ‘WAVES’]

Trong số 19 token, một số token có thể đã được đưa vào không chính xác do sự chậm trễ niêm yết của Gate. Thời gian giao dịch trung bình là 4,82 năm, vào ngày 9 tháng 1 năm 2019, khi BTC được giao dịch ở mức khoảng 3.500 đô la, đây là đáy của thị trường gấu cuối cùng.

Khi nào mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) thường xảy ra?

Trong phần trước, chúng tôi đã phân tích khi tỷ giá hối đoái cao nhất của altcoin xảy ra và bây giờ chúng ta hãy khám phá khi tỷ giá hối đoái thấp nhất mọi thời đại của altcoin xảy ra.

Chỉ số

1. Loại trừ token có thời gian giao dịch < 1 năm
2. Sử dụng giá trị thấp hàng tuần của altcoin và bitcoin để tính tỷ giá hối đoái

! [Khi nào mùa sao chép thường đến?phân tích tóm tắt xu hướng tỷ giá hối đoái của 350 altcoin so với BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/1CnIq1LrIV.png)

Biểu đồ này thậm chí còn thú vị hơn, vì nó cho thấy tỷ giá hối đoái altcoin / BTC ATL gần như tuyến tính với thời gian giao dịch, tức là thời gian giao dịch càng dài, xác suất tỷ giá hối đoái so với BTC sẽ ở ATL càng cao. Hãy cùng tìm hiểu thêm với biểu đồ hình tròn nhé!

Vì ATL có ý nghĩa hơn đối với các mã thông báo đã được giao dịch trong hơn 4 năm. Chúng tôi chỉ bao gồm các token đã được giao dịch trong hơn 4 năm.

Biểu đồ: Phân phối ATL cho các token đã được giao dịch trong hơn 4 năm kể từ ngày hiện tại

! [Khi nào mùa sao chép thường đến?phân tích tóm tắt xu hướng tỷ giá hối đoái của 350 altcoin so với BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/fOGi042r8M.png)

Kết quả là, chỉ có 18,4% token đã được giao dịch trong hơn 4 năm không đạt đến điểm thấp nhất của tỷ giá hối đoái với BTC trong chu kỳ trước. Hãy đi sâu vào các mã thông báo này:

Chúng là [‘ADA’,‘DASH’,‘DOGE’,‘ETH’,‘GT’,‘KNC’,‘LINK’,‘LTC’,‘MANA’,‘MKR’,‘SNT’,‘THETA’,‘TRX’,‘VET’]. Những mã thông báo này có nghĩa là chúng không tệ hơn chu kỳ trước về tỷ giá hối đoái BTC của chúng. Nếu chúng ta loại bỏ hai mã thông báo cũ đặc biệt, ETH và LTC, thời gian giao dịch trung bình của các mã thông báo còn lại là 5,77 năm, tức là 2018-01-25, là sự kết thúc của thị trường gấu cuối cùng và chênh lệch thời gian giữa ngày phát hành và ATL là khoảng 0,35, đặt ATL của họ vào khoảng ngày 5 tháng 6 năm 2018.

Kết luận

1. Trong số 350 đồng tiền chúng tôi đã phân tích, chỉ có 19 trong số chúng đạt mức cao nhất mọi thời đại mới so với tỷ giá BTC trong chu kỳ trước
   1. 它们是:[‘BNB’,‘DOGE’,‘ETC’,‘FIL’,‘FRAX’,‘FTM’,‘GT’,‘LEO’,‘LINK’,‘MANA’,‘MATIC’,‘OKB’,‘ONE’,‘TFUEL’,‘THETA’,‘TON’,‘TUSD’,‘VET’,‘WAVES’]
   2. Họ đã lên sàn chứng khoán vào khoảng tháng 3/2019, đáy của thị trường gấu cuối cùng
2. Trong chu kỳ trước, chỉ có 14 trong số 350 token không tạo ATL mới cho BTC:
   1. 它们是 [‘ADA’,‘DASH’,‘DOGE’,‘ETH’,‘GT’,‘KNC’,‘LINK’,‘LTC’,‘MANA’,‘MKR’,‘SNT’,‘THETA’,‘TRX’,‘VET’]。
   2. Chúng được đưa ra vào cuối thị trường tăng giá cuối cùng và đạt mức thấp nhất mọi thời đại khoảng 4 tháng sau đó, khi bắt đầu thị trường gấu cuối cùng
   3. Sự trùng lặp duy nhất là [‘DOGE’, ‘GT’, ‘LINK’, ‘MANA’, ‘THETA’, ‘VET’]
   4. Do đó, ngâm mình là vô cùng rủi ro và sẽ không mang lại lợi nhuận cao nhất
3. Cố gắng tránh mua các mã thông báo thị trường thứ cấp đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong đợt tăng giá vừa qua!
   1. Hầu hết trong số họ sẽ tiếp tục tạo ra mức thấp nhất mọi thời đại
   2. Một số mã thông báo sẽ thấy tỷ lệ chuyển đổi BTC của chúng ở mức thấp nhất mọi thời đại trong vòng vài tháng trước khi phục hồi trong chu kỳ tiếp theo. Nhưng không có nhiều phản ứng dữ dội này
4. Chỉ các token được khởi chạy trong Great Bear Market mới có thể tạo ATH mới cho BTC, thậm chí không phải ETH
5. Bán tất cả các mã thông báo trong vòng 2 năm kể từ khi niêm yết càng nhiều càng tốt và dần dần chuyển đổi chúng thành BTC trong thị trường gấu, bởi vì chỉ có 6% mã thông báo sẽ có thể tạo ATH mới so với BTC trong chu kỳ tiếp theo, tức là mạnh hơn chu kỳ trước!

Tham khảo