Nâng cấp Rosenblatt cho Cadence dựa trên nhu cầu thúc đẩy bởi AI, tồn kho mạnh sau khi vượt dự báo quý 4

Pratyush Thakur

Thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2026 lúc 23:48 GMT+9 2 phút đọc

Trong bài viết này:

CDNS

+7.31%

Investing.com – Rosenblatt đã nâng cấp Cadence Design Systems từ Trung tính lên Mua sau khi công ty phần mềm thiết kế chip báo cáo kết quả quý 4 vượt kỳ vọng và chỉ ra nhu cầu ổn định liên quan đến AI và phát triển chip tiên tiến. Cổ phiếu tăng hơn 5% trong giao dịch trước giờ mở cửa thứ Tư

Công ty môi giới cho biết tăng trưởng doanh thu, tồn kho tăng và việc tiếp tục sử dụng các công cụ liên quan đến AI đã hỗ trợ việc nâng cấp, cùng với sự giảm giá cổ phiếu kể từ tháng 9 mà họ xem là điểm vào.

Rosenblatt đã nâng mục tiêu giá lên $360 từ $335 và tăng dự báo cho năm 2026 và 2027.

Cadence báo cáo lợi nhuận không GAAP là 1,99 đô la mỗi cổ phiếu cho quý, vượt dự kiến 1,91 đô la. Doanh thu tăng lên 1,44 tỷ đô la từ 1,356 tỷ đô la một năm trước và vượt qua dự báo 1,42 tỷ đô la.

Rosenblatt cho biết doanh thu quý 4 tăng khoảng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, dựa trên so sánh khó khăn, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ các thiết kế chip thấp hơn, các dự án liên quan đến AI, khách hàng hệ thống và sở hữu trí tuệ. Tồn kho tăng khoảng 11% theo tuần lên 7,8 tỷ đô la và tăng 14,7% so với một năm trước, cung cấp khả năng dự báo khoảng 67% doanh thu năm 2026, theo ghi chú. Trung Quốc đóng góp 13% doanh thu quý.

Công ty môi giới bổ sung rằng triển vọng ban đầu của Cadence cho năm 2026 thường khá thận trọng và chưa bao gồm thương vụ mua lại mô phỏng trị giá khoảng 3,2 tỷ đô la từ Hexagon, dự kiến sẽ hoàn tất trong vài tuần tới.

Về năm 2026, Cadence dự báo lợi nhuận quý đầu tiên từ 1,89 đến 1,95 đô la mỗi cổ phiếu, vượt dự kiến 1,81 đô la. Công ty dự kiến lợi nhuận cả năm từ 8,05 đến 8,15 đô la mỗi cổ phiếu trên doanh thu từ 5,9 tỷ đô la đến $6 tỷ đô la, rộng phù hợp với ước tính.

Các nhà phân tích khác cũng tích cực. Wolfe Research gọi đó là “kết quả quý lớn nhất của Cadence, với tồn kho kỷ lục và triển vọng năm tài chính 2026 vượt mong đợi,” trong khi Bank of America nhắc lại xếp hạng Mua, trích dẫn “triển vọng nhu cầu mạnh mẽ được bảo vệ khỏi gián đoạn AI,” mặc dù đã cắt giảm mục tiêu giá xuống còn $375 từ 400 đô la.

Các bài viết liên quan

Nâng cấp Rosenblatt cho Cadence dựa trên nhu cầu thúc đẩy bởi AI, tồn kho mạnh sau khi vượt quý 4

Dự án Alpamayo mới của Nvidia: Ý nghĩa đối với Tesla?

5 lý do Jefferies nghĩ rằng sự giảm giá của Meta là cơ hội mua vào

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thông tin thêm