Vì vậy, tôi đã đi sâu hơn vào cách hoạt động của các tỷ lệ tài trợ tiền điện tử, và thành thật mà nói, đó là một trong những cơ chế phân biệt các nhà giao dịch nghiệp dư với những người thực sự hiểu về hợp đồng vĩnh viễn.

Dưới đây là điều - tỷ lệ tài trợ tồn tại đặc biệt để giữ cho giá hợp đồng vĩnh viễn gắn chặt với giá thực tế của thị trường giao ngay. Nó về cơ bản là một hệ thống thanh toán định kỳ giữa các vị thế mua dài và bán ngắn. Khi giá hợp đồng vĩnh viễn vượt quá giá thị trường giao ngay, các vị thế mua dài sẽ trả tiền cho các vị thế bán ngắn. Khi nó giảm xuống dưới, các vị thế bán ngắn trả tiền cho các vị thế mua dài. Hầu hết các nền tảng thanh toán điều này mỗi 8 giờ, mặc dù có thể thay đổi.

Điều thú vị là cách các tỷ lệ tài trợ tiền điện tử này phản ánh tâm lý thị trường theo thời gian thực. Trong các đợt tăng giá, bạn sẽ thấy tỷ lệ tài trợ dương tăng vọt vì mọi người đều theo đuổi các vị thế mua dài và sẵn sàng trả phí cho chúng. Trong các giai đoạn giảm giá, chúng chuyển sang âm khi các vị thế bán ngắn chiếm ưu thế. Nó giống như đang xem tâm trạng của thị trường qua các con số.

Tôi kiểm tra dữ liệu tỷ lệ tài trợ khá thường xuyên trên các nền tảng giao dịch - chúng cung cấp các tín hiệu rõ ràng về nơi dòng tiền thực sự muốn được định vị. Khi tỷ lệ tài trợ duy trì ở mức cao, thường có nghĩa là vẫn còn niềm tin vào xu hướng đó. Khi chúng trở lại bình thường hoặc chuyển sang âm, đó là lúc mọi thứ có thể trở nên thú vị.

Lý do điều này quan trọng đối với quản lý rủi ro khá đơn giản. Nếu bạn đang giữ một vị thế mua dài và tỷ lệ tài trợ đang tăng, điều đó sẽ ăn vào lợi nhuận của bạn dù bạn có nhận ra hay không. Hiểu rõ các tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn này giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn về kích thước vị thế, thời điểm vào ra, và liệu bạn có nên tham gia hợp đồng vĩnh viễn hay không so với giao dịch giao ngay.

Đối với bất kỳ ai vận hành bot giao dịch hoặc thực hiện phân tích kỹ thuật nghiêm túc, dữ liệu tỷ lệ tài trợ chính xác là điều không thể thương lượng. Đó là một trong những công cụ ít được chú ý nhưng phân biệt các chiến lược sinh lời thành công với những chiến lược chỉ trông có vẻ tốt trên giấy. Các tín hiệu tâm lý thị trường được tích hợp trong tỷ lệ tài trợ tiền điện tử thực sự hữu ích nếu bạn biết cách đọc chúng. Đáng để chú ý nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch.