Verisk (NASDAQ:VRSK) Vượt Quá Mong Đợi Quý 4 Năm Dương Lịch 2025, Cổ Phiếu Tăng Vọt

Verisk (NASDAQ:VRSK) Vượt Quá Mong Đợi Quý 4 Năm Dương Lịch 2025, Cổ Phiếu Tăng Vọt

Kayode Omotosho

Thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2026 lúc 21:40 GMT+9 6 phút đọc

Trong bài viết này:

VRSK

-2.16%

Nhà cung cấp phân tích dữ liệu bảo hiểm Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) báo cáo doanh thu vượt dự kiến của Phố Wall trong quý 4 năm dương lịch 2025, với doanh số tăng 5.9% so với cùng kỳ năm trước lên 778,8 triệu đô la. Ngược lại, dự báo doanh thu cả năm của công ty là 3,22 tỷ đô la ở mức trung bình thấp hơn 1,7% so với ước tính của các nhà phân tích. Lợi nhuận không GAAP của công ty là 1,82 đô la mỗi cổ phiếu cao hơn 12,9% so với dự báo của các nhà phân tích.

Có phải đã đến lúc mua Verisk? Tìm hiểu trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi.

Verisk (VRSK) Những điểm nổi bật Quý 4 Năm Dương Lịch 2025:

**Doanh thu:** 778,8 triệu đô la so với ước tính của nhà phân tích là 773,5 triệu đô la (Tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ, vượt 0,7%)

**EPS điều chỉnh:** 1,82 đô la so với ước tính của nhà phân tích là 1,61 đô la (Vượt 12,9%)

**EBITDA điều chỉnh:** $437 triệu đô la so với ước tính của nhà phân tích là 421,4 triệu đô la (Biên lợi nhuận 56,1%, vượt 3,7%)

**Dự báo EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2026 sắp tới** là 7,60 đô la ở mức trung bình, thấp hơn 1,5% so với dự báo của các nhà phân tích

**Dự báo EBITDA cho năm tài chính 2026 sắp tới** là 1,81 tỷ đô la ở mức trung bình, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích là 1,84 tỷ đô la

**Biên lợi nhuận hoạt động:** 40,3%, giảm so với 43% cùng kỳ năm ngoái

**Biên lợi nhuận dòng tiền tự do:** 35,5%, tăng so với 27,2% cùng kỳ năm ngoái

**Doanh thu theo tỷ giá cố định** tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước (8,6% trong cùng kỳ năm ngoái)

**Vốn hóa thị trường:** 24,71 tỷ đô la

Tổng quan công ty

Xử lý hơn 2,8 tỷ hồ sơ giao dịch bảo hiểm hàng năm qua một trong những cơ sở dữ liệu tư nhân lớn nhất thế giới, Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) cung cấp dữ liệu, phân tích và giải pháp công nghệ giúp các công ty bảo hiểm đánh giá rủi ro, phát hiện gian lận và đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

Tăng trưởng doanh thu

Hiệu suất bán hàng dài hạn của một công ty là một chỉ số về chất lượng tổng thể của nó. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể thành công trong ngắn hạn, nhưng doanh nghiệp hàng đầu phát triển trong nhiều năm.

Với doanh thu 3,07 tỷ đô la trong 12 tháng qua, Verisk là một công ty dịch vụ doanh nghiệp cỡ trung, đôi khi mang lại những bất lợi so với các đối thủ lớn hơn nhờ lợi thế về quy mô kinh tế tốt hơn.

Như bạn có thể thấy dưới đây, doanh số của Verisk đã tăng trưởng chậm 2% theo tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm trong năm năm qua. Điều này cho thấy nó chưa tạo ra nhu cầu lớn và là một điểm khởi đầu sơ bộ cho phân tích của chúng tôi.

Doanh thu Quý của Verisk

Tăng trưởng dài hạn là quan trọng nhất, nhưng trong lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp, một cái nhìn lịch sử nửa thập kỷ có thể bỏ lỡ các đổi mới mới hoặc chu kỳ nhu cầu. Tăng trưởng doanh thu hàng năm của Verisk trong hai năm qua là 7%, cao hơn xu hướng năm năm của nó, cho thấy nhu cầu của nó gần đây đã tăng tốc.

Tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ của Verisk

Verisk cũng báo cáo hiệu suất doanh số loại trừ biến động tỷ giá, vốn nằm ngoài kiểm soát của công ty và không phản ánh nhu cầu. Trong hai năm qua, doanh thu theo tỷ giá cố định trung bình tăng 6,9% so với cùng kỳ. Vì con số này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu bình thường của nó, chúng ta có thể thấy rằng Verisk đã phòng ngừa rủi ro tỷ giá ngoại tệ đúng cách.

Câu chuyện tiếp tục  

Tăng trưởng doanh thu theo tỷ giá cố định của Verisk

Trong quý này, Verisk báo cáo tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ là 5,9%, và doanh thu 778,8 triệu đô la của nó vượt dự báo của Phố Wall 0,7%.

Trong tương lai, các nhà phân tích bán hàng dự kiến doanh thu sẽ tăng 6,1% trong 12 tháng tới, tương tự như tốc độ hai năm của nó. Dự báo này cao hơn trung bình ngành và cho thấy các sản phẩm và dịch vụ mới của nó sẽ giúp duy trì hiệu suất doanh thu gần đây.

Cuốn sách Gorilla Game năm 1999 dự đoán Microsoft và Apple sẽ thống trị công nghệ trước khi điều đó xảy ra. Luận đề của nó? Xác định sớm các nền tảng chiến thắng. Ngày nay, các công ty phần mềm doanh nghiệp tích hợp AI sinh tạo đang trở thành những con khỉ đột mới. một cổ phiếu phần mềm doanh nghiệp sinh lợi, tăng trưởng nhanh, đã bắt kịp làn sóng tự động hóa và đang tìm cách bắt kịp AI sinh tạo tiếp theo.

Biên lợi nhuận hoạt động

Biên lợi nhuận hoạt động là một chỉ số quan trọng về khả năng sinh lời vì nó cho thấy phần trăm doanh thu còn lại sau khi trừ tất cả các chi phí cốt lõi – từ chi phí hàng hóa bán ra đến quảng cáo và tiền lương. Nó cũng hữu ích để so sánh khả năng sinh lời giữa các công ty có mức nợ và thuế khác nhau vì nó loại trừ lãi vay và thuế.

Verisk đã hoạt động như một cỗ máy trơn tru trong năm năm qua. Nó thể hiện khả năng sinh lời đỉnh cao cho một doanh nghiệp dịch vụ, với trung bình biên lợi nhuận hoạt động là 43,5%.

Phân tích xu hướng trong khả năng sinh lời của nó, biên lợi nhuận hoạt động của Verisk đã tăng 10,4 điểm phần trăm trong năm năm qua, nhờ tăng trưởng doanh số đã tạo ra đòn bẩy hoạt động.

Biên lợi nhuận hoạt động 12 tháng gần nhất của Verisk (GAAP)

Trong quý này, Verisk tạo ra biên lợi nhuận hoạt động là 40,3%, giảm 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Sự co lại này cho thấy nó hoạt động kém hiệu quả hơn vì chi phí của nó tăng nhanh hơn doanh thu.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

Xu hướng doanh thu giải thích sự tăng trưởng lịch sử của một công ty, nhưng sự thay đổi dài hạn trong lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho thấy khả năng sinh lời của sự tăng trưởng đó – ví dụ, một công ty có thể làm tăng doanh số của mình thông qua chi tiêu quá mức cho quảng cáo và khuyến mãi.

EPS của Verisk đã tăng trưởng chậm 7,2% theo tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm trong năm năm qua. Trong mặt tích cực, hiệu suất này tốt hơn mức tăng trưởng doanh thu 2% hàng năm của nó và cho thấy công ty đã trở nên có lợi nhuận hơn trên mỗi cổ phiếu khi mở rộng.

EPS 12 tháng gần nhất của Verisk (Non-GAAP)

Phân tích sâu hơn về lợi nhuận của Verisk có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hiệu suất của nó. Như đã đề cập trước đó, biên lợi nhuận hoạt động của Verisk đã giảm trong quý này nhưng đã mở rộng 10,4 điểm phần trăm trong năm năm qua. Số lượng cổ phiếu của nó cũng giảm 15,5%, và các yếu tố này cùng nhau là những dấu hiệu tích cực cho cổ đông vì khả năng sinh lời cải thiện và mua lại cổ phiếu thúc đẩy tăng trưởng EPS so với tăng trưởng doanh thu.

Cổ phiếu đã điều chỉnh của Verisk đang lưu hành

Giống như với doanh thu, chúng ta phân tích EPS trong một khoảng thời gian ngắn hơn để xem liệu chúng ta có bỏ lỡ sự thay đổi trong doanh nghiệp hay không.

Đối với Verisk, tăng trưởng EPS trung bình hai năm là 11,8%, cao hơn xu hướng năm năm của nó. Tăng tốc lợi nhuận gần như luôn là một điểm dữ liệu khích lệ.

Trong quý 4, Verisk báo cáo EPS điều chỉnh là 1,82 đô la, tăng từ 1,61 đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này dễ dàng vượt qua ước tính của các nhà phân tích, và cổ đông nên hài lòng với kết quả này. Trong 12 tháng tới, Phố Wall dự kiến EPS cả năm của Verisk sẽ đạt 7,15 đô la và tăng trưởng 7,6%.

Những điểm chính rút ra từ kết quả Quý 4 của Verisk

Thật tốt khi thấy Verisk vượt dự báo EPS của các nhà phân tích trong quý này. Chúng tôi cũng vui mừng khi doanh thu của nó vượt nhẹ dự báo của Phố Wall. Ngược lại, dự báo doanh thu cả năm của nó bị hụt và dự báo EPS cả năm thấp hơn ước tính của Phố Wall. Tổng thể, quý này có thể đã tốt hơn. Cổ phiếu đã tăng 9,1% lên 193,37 đô la ngay sau kết quả.

Vậy chúng ta có nghĩ rằng Verisk là một cơ hội mua hấp dẫn ở mức giá hiện tại không? Khi đưa ra quyết định đó, điều quan trọng là xem xét định giá của nó, đặc tính kinh doanh, cũng như những gì đã xảy ra trong quý gần nhất. Chúng tôi đề cập điều đó trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ có thể hành động của chúng tôi, bạn có thể đọc tại đây, hoàn toàn miễn phí.