Trong sáu tháng gần đây, tôi đã từ từ đổi ETH lấy cổ phiếu Mỹ, chủ yếu phân bổ vào AMD, GOOGLE và Broadcom, trong đó AMD chiếm 50% trong danh mục cổ phiếu Mỹ, với mức giá trung bình khi mua là 184.

Tôi gần như đã giới thiệu mạnh mẽ cổ phiếu AMD cho tất cả bạn bè, có 4 lý do:
1. NVDA hiện định giá quá cao, đã vượt 4 nghìn tỷ đô la vốn hóa thị trường, dựa trên gần 90% thị phần độc quyền. AMD là công ty có khả năng nhất để chiếm lĩnh phần này.
2. Độc quyền của NVDA là do hệ sinh thái CUDA, trong thời đại AI, độc quyền CUDA không bền vững, khó khăn trong việc các nhà phát triển chuyển sang nền tảng khác đã giảm đáng kể.
3. Xây dựng trung tâm dữ liệu AI không chỉ cần nhiều GPU, mà còn cần CPU. AMD là công ty duy nhất có cả GPT và CPU.
4. Vốn hóa thị trường của AMD chỉ hơn 400 tỷ đô la, miễn là AI tiếp tục phát triển, đạt 1 nghìn tỷ đô la vốn hóa là dễ dàng, nhưng để NVDA đạt 10 nghìn tỷ thì không dễ như vậy.
Tuy nhiên, khi AMD gần đây trong mùa báo cáo tài chính đã bắt đầu đột phá nhanh hơn, tôi đã bắt đầu bán dần, dự định sẽ bán hết khi giá trên 300-320. Nếu có cơ hội, tôi sẽ mua lại khi giá dưới 250.
Ngoài ra, số tiền thu được đang dần xây dựng vị thế vào POP MART, hôm qua tôi đã nói chuyện với bạn bè, cảm thấy giá của POP MART hiện tại có vẻ bị đánh giá thấp, tỷ lệ P/E chỉ hơn 10 lần.
Hiện tại Trung Quốc đang đi theo con đường đã mất của Nhật Bản trong 30 năm, POP MART là một mục tiêu rất chắc chắn, đợt giảm giá 30% gần đây chính là cơ hội tốt để xây dựng vị thế.