Gần đây, ngày càng nhiều nhà giao dịch hỏi tôi về sự phân kỳ trên thị trường và cách tận dụng nó. Đây thực sự là một công cụ mạnh mẽ nếu bạn biết cách đọc nó. Thay vì chỉ nhìn vào giá BTC, hiện đang dao động quanh mức 75K, hãy chú ý đến những gì các chỉ số kỹ thuật đang làm.

Phân kỳ là tình huống khi giá di chuyển theo một hướng, còn chỉ số thì theo hướng khác. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chính ở đó tiềm năng nằm ở đó. Đà tăng hoặc giảm của giá có thể yếu đi, điều này thường báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Việc học cách nhận biết các tín hiệu này là một kỹ năng đáng có trong bộ công cụ của bạn.

Có hai loại chính. Phân kỳ thường cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng. Bạn thấy điều này khi giá đạt các đỉnh cao hơn, nhưng RSI hoặc MACD tạo các đỉnh thấp hơn. Đây là phân kỳ giảm thường đi kèm với sự giảm giá và thường báo hiệu sự sụt giảm. Ngược lại, khi giá giảm xuống các đáy thấp hơn, còn chỉ số lại tăng, đó là phân kỳ tăng, có thể báo hiệu đáy.

Phân kỳ ẩn là một loại hoàn toàn khác. Ở đây, xu hướng có khả năng tiếp tục, nhưng có thể sẽ có một đợt điều chỉnh trước. Khi giá tạo các đáy cao hơn trong xu hướng tăng, nhưng chỉ số lại cho thấy các đáy thấp hơn, đó là phân kỳ tăng ẩn. Nó nói với bạn: chờ đã, xu hướng này chưa kết thúc, chỉ đang thở.

Về thực hành trên thị trường, tôi bắt đầu với RSI, MACD hoặc Stochastic. Mỗi cái có đặc điểm riêng. RSI rất tốt để xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán. MACD cho thấy sự thay đổi đà, đặc biệt hữu ích trên các khung thời gian dài hơn. Stochastic giúp bắt các điểm đảo chiều.

Điều quan trọng là xác nhận. Tôi không vào lệnh chỉ dựa vào phân kỳ. Tôi chờ đợi tín hiệu bổ sung — mẫu nến, thay đổi khối lượng, thứ gì đó xác nhận giả thuyết của tôi. Khi tôi xác định phân kỳ tăng, tôi chờ nến engulfing tăng hoặc các xác nhận khác trước khi vào lệnh.

Quản lý rủi ro là tất cả. Tôi luôn đặt stop loss dưới hoặc trên các đáy hoặc đỉnh gần nhất. Nếu tôi sai, tôi muốn biết nhanh. Mục tiêu lợi nhuận sẽ dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các mức thoái lui Fibonacci.

Một mẹo nhỏ: phân kỳ hoạt động tốt hơn trên các khung thời gian dài hơn. Tín hiệu hàng ngày hoặc hàng tuần đáng tin cậy hơn nhiều so với khung 15 phút. Tôi cũng tránh giao dịch phân kỳ trên các thị trường biến động mạnh hoặc trong điều kiện phạm vi hạn chế — vì có quá nhiều nhiễu.

Không phải tất cả các phân kỳ đều chính xác. Đôi khi đó là tín hiệu giả. Chính vì vậy, tôi kết hợp nó với các chỉ số khác và luôn có kế hoạch dự phòng. Đường trung bình động hoặc đường xu hướng giúp tôi xác nhận hướng chung.

Nếu bạn muốn đi sâu hơn vào phân tích kỹ thuật, hãy quan sát cách phân kỳ hoạt động trên các loại tài sản khác nhau. BTC, altcoin, tất cả đều hoạt động theo cùng nguyên tắc. Mời bạn chia sẻ các quan sát của mình trong phần bình luận, cách bạn sử dụng phân kỳ trong giao dịch của mình.