Vừa mới nghe về một điều thú vị đang xảy ra trong lĩnh vực năng lượng có thể đáng để chú ý. Mỹ vừa lập kỷ lục mới về xuất khẩu LNG vào tháng Tám - chúng ta đang nói về 9,33 triệu tấn mét được vận chuyển ra ngoài. Đó là một cột mốc khá quan trọng, và nó đang định hình lại cách các nhà đầu tư nên nghĩ về cổ phiếu LNG ngay bây giờ.

Điều gì đang thúc đẩy điều này? Châu Âu đang đói về nguồn cung này. Họ đã nhập khẩu hơn 6 triệu tấn trong tháng Tám, đối mặt với mức lưu trữ thấp hơn và cố gắng khóa giá tốt hơn trước khi cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. Trong khi đó, nhu cầu của châu Á có phần mềm đi, điều này thực sự có lợi cho châu Âu. Thậm chí, Ai Cập cũng đang nhảy vào như một người mua, vội vàng nhập khẩu nhiều khí hơn khi sản xuất nội địa của họ giảm xuống.

Câu chuyện thực sự nằm ở hạ tầng. Cơ sở của Venture Global tại Plaquemines, Louisiana - vẫn đang trong quá trình xây dựng - đã vận chuyển 1,6 triệu tấn trong tháng trước. Đó khoảng 17% tổng xuất khẩu của toàn bộ Mỹ. Khi tất cả các dây chuyền của Giai đoạn 1 đi vào hoạt động, cơ sở này có thể định hình lại thị trường cổ phiếu LNG trong nhiều năm tới. Họ đã bắt đầu sản xuất từ tháng 12 năm ngoái, nên đà tăng trưởng là có thật.

Vậy những công ty nào thực sự có vị thế để hưởng lợi? Hãy để tôi phân tích các tên chính. Cheniere Energy là công ty đầu tiên nhận được phê duyệt quy định cho xuất khẩu LNG và vận hành nhà máy Sabine Pass. Họ đang mở rộng mạnh mẽ - giai đoạn 3 của Corpus Christi đã hoàn thành khoảng 68%, với Dây chuyền 1 dự kiến bắt đầu hoạt động vào cuối năm. Những hợp đồng dài hạn như vậy chính xác là điều các nhà đầu tư muốn thấy.

Shell theo một hướng khác - họ đã chi $50 tỷ đô la vào năm 2016 để mua lại BG Group, trở thành nhà sản xuất và vận chuyển LNG lớn nhất thế giới. Với dự kiến nhu cầu tiếp tục tăng, chiến lược LNG của họ hiện là động lực tăng trưởng chính.

Venture Global là nhà xuất khẩu khí tự nhiên lớn thứ hai của Mỹ và họ đã xây dựng một hệ thống tích hợp từ sản xuất đến tái hóa khí. Khi thế giới chuyển hướng sang năng lượng sạch hơn, LNG ngày càng thay thế than đá và dầu diesel. Các trung tâm dữ liệu riêng lẻ đang thúc đẩy nhu cầu tăng thêm đáng kể.

Chevron đang chơi dài hạn với các dự án lớn tại Úc - Gorgon và Wheatstone kết hợp có thể sản xuất hơn 24 triệu tấn mét mỗi năm. Họ kiểm soát 47% Gorgon và 64% Wheatstone, điều này mang lại cho họ khả năng tiếp xúc mạnh mẽ với nhu cầu lớn từ châu Á.

Nếu bạn đang xem xét cổ phiếu LNG như một vị thế tiềm năng, các yếu tố cơ bản chắc chắn là có. Năng lực mới đang đi vào hoạt động, nhu cầu ổn định từ châu Âu, và các yếu tố thúc đẩy từ chuyển đổi năng lượng. Đáng để để mắt tới nếu bạn đang nghĩ về tiếp xúc với lĩnh vực năng lượng. Nhiều tên trong số này đáng để kiểm tra trên Gate hoặc bất cứ nơi nào bạn theo dõi các vị thế của mình.