Gần đây tôi đã đào sâu vào lĩnh vực robot và có điều gì đó thực sự thú vị đang diễn ra mà phần lớn mọi người chưa nhận ra. Trong khi mọi người đều mê mẩn các chip AI, thì sự chuyển đổi thực sự đang xảy ra trong thế giới vật lý - và đó là nơi có cơ hội thực sự.

Vấn đề là: kinh tế lao động đang thúc đẩy sự chuyển đổi này. Dân số lao động già đi, lương tăng cao, tỷ lệ thay thế kho hàng đạt tới ba chữ số trong một số trường hợp, các bệnh viện luôn thiếu nhân viên trầm trọng. Khoảng cách giữa cung và cầu lao động ngày càng mở rộng. Tự động hóa không còn là lựa chọn nữa, nó trở thành điều bắt buộc. Và cổ phiếu robot để mua ngay bây giờ nằm ở toàn bộ chuỗi giá trị này.

Hãy để tôi phân tích một số vị trí đáng chú ý. Nvidia là lựa chọn rõ ràng - ai cũng biết về sự thống trị của chip AI, nhưng ít người nhận ra nền tảng Jetson của họ đang cung cấp năng lượng cho thị trường robot thị giác và lập trình chuyển động. Khi robot chuyển từ hệ thống được lập trình sẵn sang hành vi AI thích ứng, phần mềm của Nvidia nắm giữ giá trị vượt xa phần cứng. Nếu robot tự hành mở rộng như các trung tâm dữ liệu đã làm, họ sẽ sở hữu lớp tính toán đó.

Robot humanoid Optimus của Tesla vẫn chưa thương mại hóa, chưa có mốc doanh thu cụ thể, nhưng cách tiếp cận tích hợp dọc các động cơ, pin và hạ tầng AI của họ có thể thúc đẩy quá trình phát triển nhanh hơn so với các đối thủ xây dựng từ đầu. Quy mô sản xuất trở thành lợi thế lớn nếu robot humanoid thực sự đạt được khả năng thương mại.

Intuitive Surgical đã kiếm tiền rất tốt với hệ thống phẫu thuật da Vinci của họ - 10.763 hệ thống đã lắp đặt trên toàn cầu tạo ra doanh thu lặp lại từ các thủ thuật. Quý 3 đạt 2,51 tỷ USD doanh thu, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ sở lắp đặt tạo ra hiệu ứng quay vòng thật sự: mỗi hệ thống mới khóa chặt nhiều năm bán dụng cụ có lợi nhuận cao. Đây là cổ phiếu robot để mua dành cho những ai muốn doanh thu đã được chứng minh, không phải đầu cơ.

Rockwell Automation nắm bắt chi tiêu tự động hóa công nghiệp liên quan đến chu kỳ sản xuất. Nếu hạn chế lao động thúc đẩy việc áp dụng nhanh hơn dự kiến, họ đã có mặt trong hàng nghìn nhà máy. Tiếp xúc ổn định mà không cần công nghệ đột phá.

Zebra Technologies xây dựng hệ thần kinh cho tự động hóa kho hàng - máy quét mã vạch, đọc RFID, thị giác máy móc. Doanh thu quý 3 đạt 1,32 tỷ USD, tăng 5% YoY với tăng trưởng hai chữ số trong các danh mục chính. Họ hoàn toàn phù hợp với xu hướng robot.

Teradyne sản xuất robot cộng tác cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu cobots trở thành xu hướng chính, họ sẽ mở rộng tự động hóa vượt ra ngoài các nhà sản xuất lớn, đến các doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng mua robot công nghiệp truyền thống. Đó là một thị trường lớn có thể khai thác.

Stryker cạnh tranh trong lĩnh vực robot phẫu thuật với thị trường chăm sóc sức khỏe còn chưa khai thác hết. Việc áp dụng robot phẫu thuật vẫn còn trong giai đoạn đầu, nghĩa là còn nhiều năm phát triển. Kinh doanh thiết bị y tế đa dạng của họ cung cấp sự bảo vệ khi thị trường robot còn đang phát triển, trong khi đó lĩnh vực robot mang lại tiềm năng tăng trưởng.

Texas Instruments cung cấp các chip analog, cảm biến và bộ điều khiển động cơ - hệ thần kinh và cơ bắp cho robot. Mọi sự gia tăng trong triển khai robot đều thúc đẩy nhu cầu về các linh kiện của TI trên tất cả các nhà sản xuất. Tiếp xúc rủi ro thấp qua vị trí chọn và đào.

UiPath dẫn đầu trong tự động hóa quy trình robot với phần mềm bot xử lý các quy trình doanh nghiệp. Nếu tự động hóa phần mềm mở rộng rộng như phần cứng robot, họ sẽ chiếm lĩnh thị trường lớn trong số hóa các hoạt động hậu trường. Tự động hóa doanh nghiệp thuần túy mà không phức tạp trong sản xuất.

Lĩnh vực robot đang ở một điểm chuyển đổi quan trọng. Thiếu lao động, hệ thống thị giác AI, nhu cầu logistics thương mại điện tử - tất cả đều hội tụ. Các công ty trong toàn bộ chuỗi giá trị từ chip đến cảm biến, đến cánh tay robot, đến phần mềm đều có thể hưởng lợi nếu việc áp dụng tăng tốc. Chiến lược thông minh? Đừng quá cam kết vào một cổ phiếu robot để mua duy nhất. Sở hữu một rổ cổ phiếu trong các phân khúc khác nhau sẽ giúp bạn nắm bắt các tùy chọn. Bạn sẽ tiếp xúc với sự chuyển đổi cấu trúc này mà không phải đặt cược tất cả vào một công nghệ mới nổi.

Đây là xu hướng dài hạn diễn ra qua nhiều năm. Lớp hạ tầng của tự động hóa robot có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư sớm. Chắc chắn đáng để xây dựng một vị thế đa dạng nếu bạn lạc quan về làn sóng tự động hóa.