Vừa mới được hỏi lại liệu bạn có thể thực sự giao dịch cổ phiếu hàng ngày không. Thật lòng? Có, điều đó là khả thi – nhưng cách mà hầu hết mọi người nghĩ về nó hoàn toàn sai lệch.

Hãy để tôi phân tích những gì thực sự quan trọng. Nếu bạn có $1000 và muốn đạt $100k hàng ngày, bạn cần lợi nhuận ròng khoảng 1% mỗi ngày. Đó là phép tính, và nó thật sự khắc nghiệt khi bạn suy nghĩ kỹ. Tích lũy điều đó qua tuần và tháng, bạn sẽ hiểu tại sao phần lớn mọi người lại bỏ cuộc.

Điều thay đổi tất cả là yêu cầu về vốn. Bạn cần một khoản tiền lớn làm việc cho bạn hoặc phải sử dụng đòn bẩy – và đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Với $1000 , bạn chỉ cần 0,5% mỗi ngày, điều này khả thi hơn. Giảm xuống $200k và bạn nghĩ đến việc sử dụng đòn bẩy 4 lần, nhưng giờ đây bạn phải đối mặt với lãi suất ký quỹ, rủi ro trượt giá, và khả năng bị thanh lý vào sáng xấu.

Khi nào bạn có thể mua cổ phiếu và thực sự có lợi nhuận? Đó là câu hỏi thực sự mà không ai đặt ra. Thời điểm là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hiểu khi nào lợi thế của bạn thực sự hoạt động. Và chi phí? Chúng sẽ phá hủy bất kỳ chiến lược nào trông có vẻ tốt trên giấy. Phí giao dịch, spread, trượt giá, lãi ký quỹ – tôi đã thấy những chiến lược trông vững chắc với lợi nhuận gộp 0,8% biến mất hoàn toàn khi chi phí thực tế giảm xuống còn 0,4% lợi nhuận ròng.

Tôi nghĩ phần lớn nhà giao dịch bán lẻ cũng bỏ qua phần hạ tầng. Nhà môi giới của bạn quan trọng. Tốc độ thực thi lệnh của bạn quan trọng. Khả năng xác định kích thước vị thế đúng – đó là tất cả. Bạn có thể có chiến lược tốt nhất thế giới nhưng nếu bạn dùng đòn bẩy quá mức hoặc kích thước vị thế lộn xộn, bạn sẽ phá sản.

Phần tâm lý mới là thứ thực sự phân biệt người thành công và người thất bại. Chuỗi thua là điều không thể tránh khỏi. Bạn có thể giữ vững quy tắc của mình khi thua 3% trong một tuần không? Hầu hết mọi người không thể. Họ giao dịch trả đũa, phá vỡ quy tắc kích thước vị thế, bỏ cuộc theo kế hoạch.

Đây là những gì tôi thực sự làm nếu muốn thử nghiệm: backtest với chi phí thực tế $50k chứ không phải phiên bản mơ mộng (, giao dịch giả trong nhiều tháng để xem thực tế thực sự khác gì so với mô hình của bạn, rồi bắt đầu nhỏ xíu với tiền thật. Chỉ tăng quy mô khi bạn có nhiều tháng chứng minh rằng lợi thế của bạn hoạt động trong thị trường thực.

Danh sách kiểm tra trước khi bạn mạo hiểm bất cứ thứ gì: Bạn đã backtest với chi phí thực tế chưa? Bạn đã giao dịch giả đủ lâu để thấy thực tế khác gì mô hình của bạn chưa? Bạn có quy tắc xác định kích thước vị thế phù hợp với quy mô tài khoản thực của mình không? Bạn hiểu rõ các tác động thuế không? Bạn có thể chịu đựng áp lực tâm lý khi gặp các đợt giảm không?

Hầu hết mọi người không thể kiểm tra tất cả các yếu tố đó một cách trung thực. Và điều đó cũng không sao – điều này chỉ có nghĩa là mục tiêu cần thấp hơn hoặc phương pháp cần thay đổi.

Thực tế là thị trường trả tiền cho lợi thế, không phải hy vọng. Nếu bạn có vốn, một lợi thế thực sự có thể lặp lại và tồn tại sau chi phí và trượt giá, cùng với kỷ luật tuân thủ quy tắc ngay cả khi thị trường xấu, thì đúng vậy, ) một ngày là hoàn toàn khả thi. Với những người khác, việc thử nghiệm chậm và xác định kích thước vị thế cẩn thận sẽ giúp bạn tiến xa hơn là chạy theo một con số tiêu đề.

Hãy xem nó như một dự án, không phải một ảo tưởng. Thiết kế, thử nghiệm, đo lường. Chỉ mở rộng quy mô khi có bằng chứng rõ ràng. Đó là cách các chuyên gia tiếp cận, và đó là cách duy nhất để nó thực sự hiệu quả.