Vì vậy, mọi người vẫn hỏi tôi liệu bạn có thể thực sự kiếm $1000 giao dịch cổ phiếu trong ngày không. Câu trả lời ngắn gọn: có, về mặt kỹ thuật thì có thể, nhưng hiếm và hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ sẽ không đạt được điều đó. Câu trả lời dài hơn liên quan đến một số phép tính khó khăn và sự trung thực tàn nhẫn về những gì thực sự cần thiết.

Hãy bắt đầu với các con số vì chúng không nói dối. Nếu bạn có $100k và muốn kiếm $1000 mỗi ngày, bạn cần đạt lợi nhuận 1% mỗi ngày giao dịch. Nghe có vẻ đơn giản cho đến khi bạn nhận ra đó là lĩnh vực tăng trưởng kép - và thị trường không sạch sẽ như vậy. Hầu hết mọi người không có số vốn đó dù sao đi nữa. Nếu bạn có 200.000 đô la, thì 0,5% mỗi ngày sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu, điều này khả thi hơn nhưng vẫn đòi hỏi. Công thức đơn giản là: số vốn cần thiết bằng mục tiêu đô la hàng ngày chia cho tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng hàng ngày của bạn.

Tuy nhiên, điều mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ lỡ là - chi phí hoàn toàn phá hủy lợi nhuận của bạn. Hoa hồng, spread, trượt giá, lãi vay ký quỹ nếu bạn dùng đòn bẩy, rồi thuế nữa. Một chiến lược trông có vẻ vững chắc với 0,8% mỗi ngày có thể sụp đổ xuống còn 0,4% sau khi trừ các khoản phí thực tế. Đó là sự khác biệt giữa $1000 và $400 trên một tài khoản $100k . Tôi đã thấy vô số các thử nghiệm lại quá đẹp mắt cho đến khi ai đó mô hình hóa các chi phí thực tế.

Đòn bẩy rất hấp dẫn vì nó giảm số vốn bạn cần xuống còn một nửa với tỷ lệ ký quỹ 2:1. Nhưng đây là vấn đề - một cú swing xấu có thể xóa sạch tuần lợi nhuận của bạn trước khi bạn kịp nhận ra. Rủi ro nhân lên nhanh hơn tiềm năng lợi nhuận. Và còn có quy định Pattern Day Trader ở Mỹ yêu cầu tối thiểu $25k để giao dịch thường xuyên trong tài khoản ký quỹ, cùng với các hạn chế pháp lý ở các khu vực khác làm toán học hoàn toàn thay đổi.

Câu hỏi thực sự là: lợi thế của bạn là gì? Không phải may mắn, không phải hy vọng - mà là một lợi thế thống kê thực sự. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đo lường các yếu tố như tỷ lệ thắng, trung bình thắng so với trung bình thua, và kỳ vọng mỗi giao dịch. Họ biết hệ thống của họ có thể thực sự mang lại lợi nhuận tích cực sau chi phí hay không. Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ không bao giờ làm phân tích này.

Kích thước vị thế là nơi kiểm soát thực sự diễn ra. Rủi ro từ 0,25% đến 2% mỗi giao dịch tùy thuộc vào hệ thống của bạn. Quá tham lam và một chuỗi thua lỗ kéo dài sẽ xóa sạch tài khoản của bạn. Quá thận trọng và bạn sẽ không có đủ số giao dịch để chứng minh lợi thế của mình hoạt động. Những nhà giao dịch tồn tại trong trò chơi này luôn nghĩ về các đợt giảm sút vốn.

Tôi đã thấy ba con đường thực tế để đạt $1000 hàng ngày. Thứ nhất: vốn lớn khoảng $200k với lợi thế hàng ngày vững chắc 0,5%. Thứ hai: vốn nhỏ hơn như $50k nhưng dùng đòn bẩy kiểm soát cẩn thận - mặc dù điều này tăng chi phí ký quỹ và rủi ro thanh lý. Thứ ba: một lợi thế hiếm, đã được chứng minh và liên tục vượt trội ngay cả sau chi phí, nhưng thành thật mà nói, những lợi thế này rất khó tìm và còn khó giữ hơn.

Trước khi bạn mạo hiểm tiền thật, hãy thử backtest đúng cách với các khoản phí và trượt giá thực tế đã tích hợp. Sau đó, hãy giao dịch thử bằng giấy trong nhiều tuần hoặc tháng. Bạn sẽ ngạc nhiên về cảm giác khác biệt giữa giao dịch thực và backtest. Trượt giá còn tệ hơn. Thực thi lệnh còn lộn xộn hơn. Tâm lý cũng khác biệt khi tiền thật nằm trên line.

Dưới đây là danh sách kiểm tra thực tế của tôi trước khi bạn bắt đầu giao dịch trong ngày với tiền thật: Bạn đã backtest với chi phí thực tế chưa? Bạn đã giao dịch thử đủ lâu để thấy sự khác biệt trong thực thi chưa? Bạn có phương pháp xác định kích thước vị thế rõ ràng không? Bạn hiểu rõ các tác động về thuế và quy định chưa? Bạn có thể xử lý các đợt giảm vốn về mặt tâm lý không? Nhà môi giới và hạ tầng của bạn có hỗ trợ chiến lược của bạn không?

Nếu bạn không thể trung thực kiểm tra các mục đó, hãy giảm mục tiêu của mình xuống. Hầu hết các nhà giao dịch ngày có lợi nhuận mà tôi biết đều không bắt đầu theo đuổi $1000 hàng ngày - họ bắt đầu với các mục tiêu nhỏ hơn, thực tế hơn, chứng minh lợi thế của mình, rồi mới mở rộng quy mô khi có bằng chứng rõ ràng. Những người cố gắng đẩy nhanh mục tiêu $1000 hoặc bị phá sản hoặc chuyển sang thứ khác.

Thị trường trả tiền cho lợi thế, không phải cho mong muốn. Giao dịch trong ngày $1000 có thể nhưng đòi hỏi lợi thế đã được chứng minh, vốn đủ hoặc đòn bẩy kỷ luật, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và chú ý đến chi phí. Đối với phần lớn mọi người, một phương pháp từng bước sẽ tốt hơn là chạy theo các tiêu đề. Thử nghiệm chậm, kích thước cẩn thận, theo dõi các chỉ số của bạn một cách tôn kính, và để dữ liệu cho bạn biết liệu điều này có thực sự hiệu quả hay không. Đó là cách bạn đạt được kết quả bền vững thay vì một tài khoản bị phá sản.