Vừa nghĩ về một điều mà nhiều nhà giao dịch hỏi tôi: liệu bạn có thể thực sự kiếm được 1.000 đô la mỗi ngày khi giao dịch cổ phiếu không? Câu trả lời ngắn gọn là có, nhưng câu trả lời thực sự phức tạp hơn nhiều so với những gì đa số mọi người muốn nghe.

Hãy để tôi phân tích rõ hơn về việc giao dịch cổ phiếu trong bối cảnh mục tiêu này. Nếu bạn muốn 1.000 đô la mỗi ngày và bạn có 100.000 đô la, bạn cần đạt lợi nhuận ròng khoảng 1% mỗi ngày. Nghe có vẻ đơn giản cho đến khi bạn nhận ra đó là lợi nhuận cộng dồn 1% qua nhiều tháng hoặc năm. Phép tính trở nên khắc nghiệt nhanh chóng.

Điều thực sự quan trọng là: vốn, lợi thế của bạn, kích thước vị thế, và chi phí. Hầu hết mọi người bỏ qua hoàn toàn chi phí. Đó là nơi họ thất bại.

Giả sử bạn có một chiến lược trông có vẻ tốt trên giấy - lợi nhuận hàng ngày gộp 0,8%. Nghe có vẻ ổn đúng không? Sau đó, bạn tính đến phí hoa hồng, spread, trượt giá, lãi vay ký quỹ. Đột nhiên, lợi nhuận 0,8% trở thành 0,4% ròng. Trên $100k đó là $400 một ngày, không phải 1.000 đô la. Backtest của bạn đã nói dối bạn.

Các con đường thực tế trông như thế này: Bạn cần lợi nhuận ròng khoảng $200k 0,5% mỗi ngày, hoặc bạn sử dụng đòn bẩy trên một tài khoản nhỏ hơn nhưng chấp nhận rủi ro đi kèm. Không có lựa chọn thứ ba kỳ diệu nào cả. Hoặc bạn có vốn hoặc bạn có đòn bẩy, và đòn bẩy là con dao hai lưỡi.

Giao dịch cổ phiếu thực sự là gì? Đó là hiểu rõ lợi thế của bạn dựa trên thống kê. Tỷ lệ thắng quan trọng. Trung bình thắng so với trung bình thua quan trọng. Mong đợi lợi nhuận cũng quan trọng. Nếu bạn không đo lường được những điều này, bạn đang đoán mò. Và thị trường không thưởng cho sự đoán mò.

Tôi đã chứng kiến các nhà giao dịch phá sản khi theo đuổi viễn cảnh kiếm 1.000 đô la mỗi ngày. Họ mở vị thế quá lớn, bỏ qua giới hạn rút lui, bỏ qua giai đoạn giao dịch thử nghiệm. Rồi một ngày xấu khiến họ mất sạch tuần lợi nhuận. Những người thành công? Họ xem đây như một dự án, không phải một tiêu đề. Họ backtest có tính đến chi phí thực tế. Họ giao dịch thử trong nhiều tuần. Họ bắt đầu nhỏ và chỉ mở rộng sau khi có bằng chứng rõ ràng.

Kích thước vị thế mới là đòn bẩy thực sự ở đây, không phải đòn bẩy tài chính. Rủi ro từ 0,25% đến 2% mỗi giao dịch tùy thuộc vào hệ thống của bạn. Giữ vững kỷ luật đó và bạn có thể vượt qua các chuỗi thua lỗ. Bỏ qua nó và bạn sẽ thất bại.

Quy định cũng quan trọng. Ở Mỹ, quy tắc Nhà Giao dịch Theo Mẫu của FINRA yêu cầu mức tối thiểu cho các nhà giao dịch ngày thường xuyên sử dụng ký quỹ. Điều này ảnh hưởng đến những tài khoản nhỏ hơn có thể làm được thực tế.

Yếu tố tâm lý là vô hình nhưng lại giết chết hầu hết mọi người. Tuân thủ kế hoạch trong chuỗi thua lỗ phân biệt các chuyên gia với những người chơi nghiệp dư. Giao dịch trả thù, giao dịch quá mức, bỏ qua quy tắc - đây là những lỗi phổ biến tôi thấy.

Vì vậy, trước khi bạn bỏ vốn thật, hãy kiểm tra trung thực: Bạn đã backtest với chi phí thực tế chưa? Giao dịch thử đủ lâu để thấy sự khác biệt trong thực thi chưa? Bạn có quy tắc về kích thước vị thế không? Bạn có thể xử lý các đợt giảm giá tâm lý không? Nếu bạn không thể kiểm tra các điều này, hãy giảm mục tiêu xuống.

Thị trường trả tiền cho lợi thế, không phải cho mong muốn. Giao dịch đều đặn $25k và bạn sẽ thắng. Theo đuổi 1.000 đô la mà không có hệ thống đã được chứng minh thì bạn sẽ thất bại. Đó là bài học thực sự về việc giao dịch cổ phiếu ở cấp độ này.