Gần đây tôi nhận được một câu hỏi phổ biến trong số các nhà giao dịch mới: pnl trong giao dịch là gì. Thực ra nó đơn giản hơn bạn nghĩ, nhưng rất quan trọng để hiểu rõ nếu bạn muốn biết chính xác cách hoạt động của mình diễn ra như thế nào.

Cơ bản, PNL chỉ là sự chênh lệch giữa số tiền bạn đã tiêu khi mua một thứ gì đó và số tiền bạn nhận được khi bán nó đi. Vậy thôi. Nếu chênh lệch đó dương, bạn đã thắng. Nếu âm, bạn đã thua. Đơn giản vậy. Trong giao dịch, nó như một chiếc nhiệt kế tài chính của bạn, cho biết chính xác bạn đã làm tốt hay chưa trong mỗi lần thực hiện.

Công thức rất đơn giản: giá bán trừ giá mua, nhân với số lượng bạn đã giao dịch, rồi trừ đi các khoản phí mà sàn giao dịch thu. Đó là tất cả.

Để tôi cho bạn một ví dụ thực tế. Giả sử bạn mua 0,1 BTC khi giá là 40 nghìn đô la, vậy bạn đã bỏ ra 4 nghìn đô la. Sau đó bạn bán ra ở 42 nghìn đô la. Bạn nhận được 4.200 đô la. Trong lý thuyết, bạn đã thắng 200 đô la, nhưng sàn giao dịch thu phí, nên cuối cùng PNL dương của bạn khoảng 198 đô la.

Bây giờ, đây là phần thú vị. Có hai loại PNL bạn nên biết. Là unrealized, tức là lợi nhuận hoặc lỗ chưa thực hiện trên các vị thế còn mở, chưa đóng. Và là realized, tức là lợi nhuận hoặc lỗ thực tế khi bạn đóng lệnh. Chúng khác nhau vì một cái là tiềm năng, còn cái kia là thực tế.

Ngoài ra còn có ROI, cũng giống như PNL nhưng thể hiện bằng phần trăm, rất hữu ích để so sánh các giao dịch có quy mô khác nhau. Và nếu bạn dùng đòn bẩy, hãy cẩn thận vì nó làm tăng cả lợi nhuận lẫn thua lỗ của bạn, nên PNL của bạn sẽ biến động nhanh hơn nhiều.

Sự biến động của thị trường là thứ khiến PNL của bạn đôi khi không thể dự đoán trước. Một ngày bạn lãi, ngày hôm sau giá đi ngược lại và bạn lỗ. Vì vậy, quan trọng là hiểu rằng pnl trong trading không chỉ là một con số, mà còn là một công cụ để bạn học hỏi từ các chuyển động của mình.

Hãy nghĩ như thế này: nếu bạn mua một ly cà phê giá 50 và bán lại sau một giờ với giá 70, lợi nhuận của bạn sẽ là 20. Đó chính là PNL của bạn. Nếu bán ở 40, PNL của bạn sẽ âm, là -10. Trong thị trường chứng khoán cũng vậy, chỉ khác là các con số lớn hơn và mọi thứ di chuyển nhanh hơn. Đôi khi bạn thắng, đôi khi thua, nhưng điều quan trọng là hiểu chuyện gì đang xảy ra với tiền của bạn trong từng giao dịch.

Nếu bạn muốn tiếp tục học về điều này, trên Gate bạn có thể xem PNL theo thời gian thực cho từng vị thế bạn mở. Việc kiểm tra thường xuyên giúp bạn hiểu rõ hơn về các mẫu giao dịch của mình.