Gần đây có nhiều người hỏi tôi về cách sử dụng chỉ báo EMA, thành thật mà nói, so với đường trung bình động MA đơn giản, EMA này thực sự hữu dụng hơn một chút. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ những trải nghiệm giao dịch của mình với mọi người.

Trước tiên nói về sự khác biệt cốt lõi. MA là đường trung bình động đơn giản, tức là cộng giá trong một khoảng thời gian rồi chia cho số ngày, rất trực quan. Nhưng EMA thì khác, nó là đường trung bình có trọng số, trọng số của giá gần đây càng cao, dữ liệu cũ càng thấp. Lợi ích của điều này là gì? EMA phản ánh xu hướng giá trong một khoảng thời gian nhất định, không chỉ là mức trung bình, do đó sẽ nhạy hơn trong việc dự đoán hướng đi của thị trường.

Nói về tham số của EMA, tôi phát hiện nhiều người mới thực sự không rõ nên dùng tham số nào. Các tham số phổ biến như EMA10, EMA20, EMA30, EMA40, EMA100, EMA120, EMA250, nhưng quan trọng là phải phối hợp phù hợp với chu kỳ giao dịch của bạn. Thói quen của tôi là dùng EMA120 trên khung 4 giờ để xác định xu hướng lớn, rồi trên khung 30 phút và 5 phút để tìm điểm vào ra cụ thể. Bộ tham số EMA này tôi đã dùng lâu rồi, hiệu quả khá tốt.

Làm thế nào để dùng EMA để nhận diện xu hướng? Thật ra rất đơn giản. Khi đường EMA đi lên, xu hướng tăng bắt đầu; khi đi xuống, xu hướng giảm bắt đầu; nếu đi ngang, dao động trong biên độ hẹp thì không quá ý nghĩa. Có hai cách để xác định hướng của EMA, một là nhìn độ dốc, nếu độ dốc hướng lên thì thị trường có xu hướng tăng, hướng xuống thì xu hướng giảm; hai là xem vị trí của giá so với đường trung bình, khi giá nằm trên EMA thì xu hướng tăng, dưới EMA thì xu hướng giảm.

Tín hiệu từ một đường EMA cũng rất rõ ràng. Khi giá cắt lên trên EMA (golden cross) thì vào lệnh mua, cắt xuống (death cross) thì vào lệnh bán. Golden cross nghĩa là giá từ dưới đi qua EMA lên trên, death cross ngược lại. Ví dụ tôi dùng EMA120, trước tiên xem xu hướng trên khung 4 giờ, rồi trên khung 30 phút và giá thể hiện thế nào, cuối cùng trên khung 5 phút để tìm điểm vào lệnh. Nếu EMA120 xuất hiện death cross, tôi sẽ kiểm tra MACD, nếu đà tăng của histogram vẫn còn mở rộng, cho thấy có thể có cơ hội short ngắn hạn, nhưng cần chú ý đây là trong vùng mạnh, xu hướng chính vẫn còn tăng.

Tín hiệu từ hai EMA còn rõ ràng hơn. Khi EMA ngắn hạn cắt lên trên EMA dài hạn thì vào lệnh mua, cắt xuống thì bán. Một cách khác là dùng các đường trung bình lớn để xác định xu hướng chính, rồi dùng các đường trung bình nhỏ hơn và giá để tìm điểm vào ra. Khi đường trung bình lớn bắt đầu đi ngang, cho thấy xu hướng cũ đang thay đổi, lúc này tìm các đường trung bình ngắn hạn, nếu giá phá qua đường trung bình nhỏ hơn và MACD cũng xuất hiện golden cross, khi giá đứng vững trên đường trung bình nhỏ đó chính là cơ hội vào lệnh tốt.

EMA còn có thể dùng làm đường hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá qua EMA tạo xu hướng tăng, EMA trở thành đường hỗ trợ, khi giá hồi lại chạm hỗ trợ này là cơ hội vào lệnh tiếp. Ngược lại, khi giá phá xuống dưới EMA tạo xu hướng giảm, EMA trở thành đường kháng cự, khi giá hồi lại tới kháng cự này có thể vào lệnh bán. Nhưng cần chú ý, độ dốc của EMA vẫn còn hướng lên thì mới dùng được, nếu đi ngang thì không nên.

Nói chung, cốt lõi là phải điều chỉnh tham số EMA phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Có người thích dùng EMA50 và EMA200, có người như tôi dùng EMA120. Quan trọng là phải thử nghiệm thực tế để tìm ra bộ tham số phù hợp nhất với bản thân. Hiện tại BTC quanh 70.76K, ETH ở 2.18K, BNB ở 589.90, đều là những cơ hội quan sát EMA để đánh giá thị trường. Những bạn có ý định có thể tự thử trên Gate xem phương pháp này có phù hợp với nhịp độ giao dịch của mình không.