Vừa mới đọc một số ý kiến thú vị về lý do tại sao các bot giao dịch AI liên tục bị bất ngờ trong các điều kiện thị trường điên cuồng. Hóa ra các hệ thống này còn hạn chế hơn nhiều so với mọi người nghĩ.

Vấn đề cốt lõi khá đơn giản: hầu hết các mô hình giao dịch AI ngày nay đều được huấn luyện dựa trên dữ liệu lịch sử, nghĩa là chúng gần như chưa từng thấy điều gì xảy ra trong các sự kiện cực đoan như các khoản thanh lý mà chúng ta đã thấy vào tháng 10 hoặc các đợt bán tháo dữ dội tuần trước. Khi thị trường làm điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài bộ dữ liệu huấn luyện của chúng, các bot này chỉ đứng hình.

Một nhà sáng lập từ một startup giao dịch theo hướng đại lý đã nói thẳng tại một hội nghị gần đây - con người quá cảm xúc để giao dịch trong ngày một cách hiệu quả, nhưng các giải pháp giao dịch AI hiện tại có những điểm mù riêng. So sánh mà ông dùng rất chính xác: các bot giao dịch AI ngày nay giống như thực tập sinh. Chúng nhanh hơn, rẻ hơn, và không mệt mỏi, nhưng chắc chắn cần có người giám sát. Trong 3-5 năm tới, điều đó có thể thay đổi, nhưng hiện tại chưa phải lúc.

Điều khiến tôi chú ý là thống kê rằng 90% các nhà giao dịch bán lẻ thua lỗ. Thật tàn nhẫn. Lập luận là AI giao dịch loại bỏ cảm xúc khỏi phương trình, điều này về lý thuyết là đúng. Nhưng nếu mô hình AI chưa từng gặp phải một kịch bản thị trường nào trước đó, cảm xúc trở nên vô nghĩa - bot chỉ đơn giản là thất bại.

Thông điệp thực sự rút ra được là: công nghệ giao dịch AI đang tiến bộ nhanh, nhưng chúng ta vẫn còn trong giai đoạn đầu. Sự biến động gần đây của crypto đã phơi bày chính xác nơi các hệ thống này gặp sự cố. Bất kỳ ai đặt cược danh mục của mình vào giao dịch tự động hoàn toàn bằng AI ngay bây giờ có lẽ đang chấp nhận rủi ro nhiều hơn họ nhận thức. Sự giám sát của con người sẽ không biến mất trong thời gian tới, đặc biệt khi thị trường quyết định làm điều gì đó chưa từng có tiền lệ.

Cần theo dõi cách lĩnh vực này phát triển trong vài năm tới.